1922 占豪微看台丨拿错剧本了?袋鼠不和山姆巡航,却和中国军演!

占豪微看台丨拿错剧本了?袋鼠不和山姆巡航,却和中国军演!

最近很有趣,澳大利亚没有接受山姆邀请参与山姆“拉森”号军舰对南海的所谓“巡航”。没有巡航是可以理解的,毕竟南海距离澳太远,根本不管澳安全的事,澳在南海没有切身利益;同时,澳对中国经济非常依赖,不想得罪中国,两害相权取其轻,澳选择不参与正说明澳的明智。但是,令人意外的是,澳海军“斯图尔特”号和“阿兰达”号驱逐舰将参加中澳南海联合军演。澳媒称,这场联合军演将包括实弹演练。这可真是让人有点意外,有拿错剧本的感觉。


关于山姆巡航南海,澳防长称对“拉森”号进南海相关岛礁12 海里表示支持,但是澳“不会超出现有范围”,意思就是不参与。事实上,不光澳不参与,日本临到跟前也打了退堂鼓,这次没有和山姆一起巡航南海。澳也好,日本也罢,这个时候都是担心得罪中国所以才不参与。不参与也就算了,为何澳要和中国在南海进行海上军演呢?在占豪看来,这其中原因有三:


一、在山姆压力和自身安全需求下,澳和山姆加强了军事关系,但同时又担心开罪中国,所以在南海军演实际上是澳军事上的一种平衡策略。在这种平衡下,澳不会轻易参与南海巡航,但日本可能会择机参与(可能的情况是,山姆军舰再来,日本躲得远远的在后面看中美斗法,也就是俗称的围观,参与围观的还可能有菲律宾军舰)。


二、选择在南海军演显然是中国做的选择,而澳依然愿意跟进,原因就是要表明自己在南海争端上的态度,即澳要保持中立,和山姆态度保持距离,不想涉入相关争端。


三、澳新上任的总理相对偏左派一些,所以在接下来会更加平衡中美之间的关系以避免对澳经济带来的冲击。事实上,为了平衡中美关系,澳在和山姆密切军事关系的时候,也在尽量平衡着与中国的关系。


今年10月13日,澳北领地区政府13日宣布,中国岚桥集团以5.06亿澳元(1澳元约合0.72美元)获得北部地区达尔文港99年的租赁权。如果澳国内对此反对力量很大,那么这种港口租赁的业务就不太们可能成功,不要忘了达尔文港还是美军的军事基地,这意味着我国的一家民营企业控制的港口和山姆的军事基地做了邻居,也是奇事一桩。美军的这一基地的存在又是为遏制中国的,最近还要提升驻军人数到2500人。这种奇事之所以能够发生,本质上是澳在搞中美平衡外交的原因。


另外,11月份和中国在南海进行军演的还有法国的军舰,由此也可以看出欧盟也在中美之间寻求一种平衡。


白酒和医药跌惨了!

周三和周四的时候,很多朋友想让我说说对后市的看法,我都回答说不要急,等周五的行情走完,会看得清楚很多。为什么我这样说,原因在于:周一周二是情绪崩溃性行情,周三周四是救市干扰性行情,走得都不够自然和纯粹,拿来分析后市,可能会不准。所以,需要看看周五,在正常情况下资金抛弃什么、选择什么。周五,资金在指数风格上抛弃了大指数,选择了小指数;在行业风格上抛弃了白酒和医药,选择了新能源和半导体。我认为,这种选择,具有短中期的预兆意义。也就是说,8月行情,有可能延续分化,主要关注小指数、关注新科技。我们自己的话,继续持有中证500和科创50ETF。1.关于指数。大指数的问题,是上证50指数率先进入技术性熊市,然后带崩沪深300指数。明天开盘,沪深300指数的20日均线也将下叉年线,形成“死叉”,同样进入技术性熊市。今年前7个月,沪深300指数下跌7.68%,中证500指数上涨6.29%,拉开了14%左右的差距。这个分化风格,三四季度还可能延续。从趋势交易的角度,沪深300指数短中期可以回避,但长期来看……

“新牛市”三大法宝:深度价值、风格轮动与适度抱团

行情到了七月份,风格终于极致到开始演绎“损不足以奉有余”的状态,去年被抛弃的“金融三傻”队伍又陆续加入了各种“消费茅”。对这种极端的风格,很多基金经理一边转发各种嘲讽段子,一边身体却很诚实,疯狂卖出底部的消费股,追高高在上的新能源。到底是价值投资错了,还是坚守价值投资的人错了?我在上一篇《牛市已经两年半,A股也能涨十年吗?》中提出机构资金在新牛市的三大策略:深度价值、行业轮动和适度抱团。大部分时候,“深度价值”和“行业轮动”就是两种完全不同的核心策略,大家井水不犯河水;可一旦市场进入“抱团行情”,这两种投资风格就不可避免地开始“短兵相接”了。而此时,刚好是我们理解“深度价值”和“行业轮动”这两种核心策略的最佳时间。“深度价值”的“深”在哪儿?……

0802周一操作策略:我并不认为这个地方V型反转的概率很大!

在大上个周五我判断差不多两周左右的下跌,在上周过去了之后,目前依旧维持这个观点,我并不认为这个地方V型反转的概率很大,而且我们假设是V型反转,于交易的帮助是不大的,因为没有好的办法应对于这种走势,这里面有一个很深层次的逻辑问题,我试着说一下,不知道大家能不能理解。很多人对结构的理解还是太简单了,结构背后很深邃的哲学思想。事物会经历新生、鼎盛、衰退,然后进入到另一个反向运行周期的新生、鼎盛、衰退。这里包含了两大哲学思想,平衡与循环。日出是新生,日中是鼎盛,日落是衰退;然后进入反向运行周期,初夜是新生、深夜是鼎盛、黎明是衰退。结构其实就是为了捕捉从鼎盛到衰退的,最简单的就是速度,也是最实用的。行情速度特别快的时候,就是某个周期处于鼎盛时期,所以上周的大跌,我判断也是某个周期处于鼎盛时期,这个下跌会有一定的惯性,所以大概率会有后续。这个时候我们可以进行速度的对比,如果后续继续很快速的下跌,则继续判定鼎盛,周期级别会更大。如果后续虽然下跌但速度没有那么快了,则判定衰退,即将转为上升周期。这个思想是……

股市操盘丨这个周末信息量大,一重磅会议涉及多项核心问题,如何影响股市?

每年7月末,中央都会举行一次政治局会议,研究上半年经济形势,部署下半年经济工作,同时传递重要政策信号,30日举行的这次重要会议,强调下半年经济着重扩大内需稳中求进,当前全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,要增强宏观政策自主性,做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间;要从四个方面着手,挖掘国内市场潜力,包括支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。“要增强宏观政策自主性”这句话含义丰富,或向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期将到来,因而市场不悲观;对于近期收紧互联网企业和教育机构监管引发的股市震荡,会议并未直接回应,但强调“完善企业境外上市监管制度,坚持高水平开放”,间接回应投资者对中国金融市场与外界脱钩的担忧。上周市场风云突变,大盘出现连续重跌,不仅跌破3500,甚至跌破年线和3400,还瞬间击穿今年3月的低点3328,一口气打到3312才快速回升,改变了原先的震荡格局,两根放量长阴跌破之前的上升通道,虽然反弹了一百多点,但还在通道和年线之下,技术形态破位后需要重新修复,而震荡筑底就是修复的过程,一般直接V上去的概率较小,那么反弹后……

股市操盘丨下周再回落或走出第二只“脚”,在这里可能出现一个技术买点!

本周是7月的收官周,但却走出惊心动魄的一幕,在上周末重要事件的影响下,市场风云突变,大盘出现连续重跌,不仅跌破3500,甚至跌破年线和3400,还瞬间击穿今年3月的低点3328,一口气打到3312才快速回升,这两天反弹了一百多点,上周末我们认为本周会再次向下扳返,下跌的方向看对,但跌幅之大还是超出我们的预期,上周末的重磅事件还是显出它的威力,中国股市政策市的属性往往会超技术面的范畴,但政策市的本质又决定了A股最终一定会回到管理层管控的区间内,这也是我们在周二、周三连续大跌后呼吁投资者要坚信管理层不会坐视不管,更不会让市场连续大跌的原因,结果我们的判断正确,后面发生的事情大家都已经看到。但是毕竟大跌还是发生了,在7月的最后一周,市场改变了原先的震荡格局,两根放量长阴跌破了之前的上升通道,虽然反弹了一百多点,但还在通道和年线之下,技术形态破位后需要重新修复,而震荡筑底就是修复的过程,一般直接V上去的概率较小,那么反弹后再次回落就会出现一个技术性的底部结构,下周上证有可能出现60分钟周期的背离,创业板和深成指可能出现60-90分钟的背离,60分钟以上周期属于较大级别的背离,更利于确认市场这波下跌的底部形态,因而下周是……