1968 占豪微看台丨拿错剧本了?袋鼠不和山姆巡航,却和中国军演!

占豪微看台丨拿错剧本了?袋鼠不和山姆巡航,却和中国军演!

最近很有趣,澳大利亚没有接受山姆邀请参与山姆“拉森”号军舰对南海的所谓“巡航”。没有巡航是可以理解的,毕竟南海距离澳太远,根本不管澳安全的事,澳在南海没有切身利益;同时,澳对中国经济非常依赖,不想得罪中国,两害相权取其轻,澳选择不参与正说明澳的明智。但是,令人意外的是,澳海军“斯图尔特”号和“阿兰达”号驱逐舰将参加中澳南海联合军演。澳媒称,这场联合军演将包括实弹演练。这可真是让人有点意外,有拿错剧本的感觉。


关于山姆巡航南海,澳防长称对“拉森”号进南海相关岛礁12 海里表示支持,但是澳“不会超出现有范围”,意思就是不参与。事实上,不光澳不参与,日本临到跟前也打了退堂鼓,这次没有和山姆一起巡航南海。澳也好,日本也罢,这个时候都是担心得罪中国所以才不参与。不参与也就算了,为何澳要和中国在南海进行海上军演呢?在占豪看来,这其中原因有三:


一、在山姆压力和自身安全需求下,澳和山姆加强了军事关系,但同时又担心开罪中国,所以在南海军演实际上是澳军事上的一种平衡策略。在这种平衡下,澳不会轻易参与南海巡航,但日本可能会择机参与(可能的情况是,山姆军舰再来,日本躲得远远的在后面看中美斗法,也就是俗称的围观,参与围观的还可能有菲律宾军舰)。


二、选择在南海军演显然是中国做的选择,而澳依然愿意跟进,原因就是要表明自己在南海争端上的态度,即澳要保持中立,和山姆态度保持距离,不想涉入相关争端。


三、澳新上任的总理相对偏左派一些,所以在接下来会更加平衡中美之间的关系以避免对澳经济带来的冲击。事实上,为了平衡中美关系,澳在和山姆密切军事关系的时候,也在尽量平衡着与中国的关系。


今年10月13日,澳北领地区政府13日宣布,中国岚桥集团以5.06亿澳元(1澳元约合0.72美元)获得北部地区达尔文港99年的租赁权。如果澳国内对此反对力量很大,那么这种港口租赁的业务就不太们可能成功,不要忘了达尔文港还是美军的军事基地,这意味着我国的一家民营企业控制的港口和山姆的军事基地做了邻居,也是奇事一桩。美军的这一基地的存在又是为遏制中国的,最近还要提升驻军人数到2500人。这种奇事之所以能够发生,本质上是澳在搞中美平衡外交的原因。


另外,11月份和中国在南海进行军演的还有法国的军舰,由此也可以看出欧盟也在中美之间寻求一种平衡。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……