1656 占豪微解读丨美联储加息,这个国家正被剪羊毛,这次中国却成赢家!

占豪微解读丨美联储加息,这个国家正被剪羊毛,这次中国却成赢家!

4月12日两则消息不太起眼,但其背后却深藏杀机和无奈:


一、综合新华社驻里约热内卢、驻巴西利亚记者报道:巴西旅游部11日宣布,政府将允许外国企业最多100%控股本国航空公司。


二、新华社里约热内卢4月11日电,由海航集团参股的巴西蔚蓝航空公司10日完成首次公开募股(IPO),11日正式在巴西圣保罗股市交易。该公司共发行9620万股,每股定价21雷亚尔(1美元约合3.13雷亚尔),共计募集资金20.2亿雷亚尔,其中70%通过纽约投资者募集,剩余30%在圣保罗募集。2015年11月,海航集团与其签订战略伙伴协议,出资4.5亿美元收购其23.7%股权,成为最大的单一股东。


这两则消息,第一则充满着无奈。为什么?因为巴西经济这几年太惨了,曾经的金砖国家,如今风光不再,政治、经济、社会危机重重。2014年GDP增长只有0.1%,2015年GDP更是萎缩了3.8%,2016年萎缩也高达3.6%,GDP连续两年萎缩,预计2017年依然是萎缩,这样的经济状态又面对的是美联储的加息周期,想想都知道接下来会多么惨淡。在这种情况下,巴西经济怎么办?难道就这么等死吗?当然不能!


那怎么办?答案有两个:一、开放市场(贱卖市场),二、贱卖资产。


于是我们看到第一条消息,巴西在经济连续两年大幅衰退的情况下,不得不“贱卖市场”,允许外资100%控股航空公司。想想看,一旦向外资完全开放航空市场,虽然短期内拉到了投资,但也让出了市场,这航空的市场价格都在他国控制之下,那发展的利益将很大一部分流入外资的腰包。但是,巴西不这么做怎么办?经济崩溃了再不做问题会更严重。所以,只能贱卖市场。


巴西是在什么情况下崩溃的?就是在美联储加息预期背景下,世界资产价格暴跌、巴西汇率崩溃从而引发经济崩溃。接下来,美联储还有两年加息周期,巴西忍不住就只能贱卖市场以避免汇率、资产价格进一步崩溃。


巴西汇率崩溃到什么程度呢?2011年7月亚雷尔兑美元是1.5:1,结果到2016年2月时已经跌到了4:1。直白说,就是过去1美元可以买1.5亚雷尔的资产,到2016年2月可以买4美元的资产,与此同时巴西的资产价格也在下跌,这就意味着过去1美元的货币可以买三四倍的资产,那么当未来巴西经济恢复,汇率走高时,低价购买巴西的资产、市场份额的公司是不是会带来“高回报”,这就是贱卖资产和贱卖市场。但是,巴西面对着这种情况,不贱卖又能怎么样?占豪(微信公众号:占豪)把这种金融洗劫的方式细节在《大博弈 中国经济之危与机》中做了详细阐释,现在这种模式在巴西开始上演了。


美元兑巴西亚雷尔汇率走势


可以预见,未来巴西不得不开放更多市场,贱卖更多资产,在世界经济危机进入最后的后危机阶段时,巴西成为一个被洗劫对象,被剪了羊毛。事实上,拉美、亚洲一些国家的羊毛必然会接连被剪,巴西绝非最后一个。


我们再看第二条信息,会发现海航出资4.5亿美元收购巴西第一大航空公司23.7%股权,成为最大的单一股东是多么赚的一笔买卖。当时,巴西亚雷尔兑美元的汇率是4:1,现在差不多3.1,这就意味着仅仅在汇率上海航就转了超过20%的利润,现在又上市了,原始股的价值必然有较大升值,两项相加利润已经非常可观。接下来,如果三年后巴西经济逐渐恢复,亚雷尔的汇率会继续上涨,航空公司的业绩也会更好,海航会大赚一笔。


事实上,接下来,相信包括美国、中国的企业会到包括巴西等这样的国家进行资产收购,美国作为危机制造者目的是收割这些廉价资产,中国作为世界发展最好的经济体,由于抵抗住了美国靠货币政策带来的压力,所以未来也就成了利益的收割者之一。


看到这里,你应该想明白了为啥美国对中国这么恨了吧?想想看,美国要剪羊毛,吃羊肉,等美国把羊摁倒了还没来得及大肆剪羊毛,中国先拿着大剪子把羊毛剪走不说,还把羊给放了。你说美国能不恼火?


21世纪的今天,中国终于不再最输,因为实力,反而在危机中逐渐成了赢家!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……