1982 占豪原创丨美航母驾临,距打击朝鲜只差两步?

占豪原创丨美航母驾临,距打击朝鲜只差两步?

美海军4月7日凌晨发射59枚战斧式巡航导弹,空袭了叙利亚空军基地。这一事件,与“习特会”发生在同一天,都是具有标志性意义的重大事件。关于这一事件的内涵及逻辑,占豪在文章前天文章《原创丨大决裂还是大交易?特朗普变脸对叙开战,普京彻底被忽悠,这场较量俄罗斯输了?》中进行了深入分析。占豪认为,特朗普这次对叙利亚的突然袭击,会敲醒做“美国梦”、试图破冰美俄关系的普京。事实情况也的确如此,普京不但立刻增加了在叙利亚的军事部署,并且切断了与美国的国防热线。而对特朗普来说,这次事件意味着其中东政策方向已经确认。接下来,特朗普政府需要进一步确认的则是美国的亚太政策。


美国的亚太政策将向何处去?在“习特会”后,未来几个月将是关键。在占豪(微信公众号:占豪)看来,“习特会”最重要的成果不是别的,正是因为这次对话降低了双方出现对抗的风险。具体到成果细节而言,就是两国达成建立外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话4个高级别的对话机制。这四个节制,将可以大大降低双方的对抗风险,美国的亚太政策也将在这4个对话机制的对话中逐渐成型。


根据美国白宫官方网站,美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周五(4月7日)宣布了一项“百日计划”,即中美将针对贸易展开为期100天的会谈。华尔街见闻报道说,罗斯是在针对中美首脑会谈的记者会上做出这一表态的,“尽管可能野心勃勃,但双方商讨节奏将因此产生极大变化,这也是两国关系越发融洽的重要标志。”在被问及“百日计划”的重要节点时,罗斯表示关键还在于商谈本身,但主要目标在于增加美国对中国的出口,以及缩减贸易逆差。罗斯还透露,中国方面表达了对削减贸易顺差的兴趣,因其对通胀和货币供应造成影响。


很显然,美国是想通过这个“百日计划”来达到施压中国稳住人民币汇率,增加美国对华出口、削减贸易逆差的目的。对中国来说,谈当然可以谈,而且中国的确有意增加对美进口,特别是高科技产品。过去,美国是政客执政,美国的贸易政策很不开放,这加剧了美国对华贸易逆差。现在,特朗普执政,一个务实的生意人会更加愿意出口一些过去政客不愿意出口的商品,对此中美双方应会有很多内容可以谈。至于汇率,由于美联储正在进入快速的加息周期,美元升值人民币有贬值压力正常,中国不可能为了刻意维护人民币币值兑美元的稳定而大量消耗外汇。所以,双反谈判一定会取得一些让特朗普满意的成果,但不是说特朗普任何想达到的目的都能谈成。当然,特朗普家族及其背后的利益集团在华的生意是可以进一步扩大的。


基于上述,占豪认为,未来半年美国将逐渐勾勒出其亚太政策,美国亚太政策将会在和中国对话过程中逐渐成型。


其实,想想看,就是因为国力差距,特朗普中东政策预期在其上任前后做出这么大的调整都没有与俄罗斯进行任何大的对话和沟通,而在亚太政策方面却开始了和中国对话。所以,对国家来说,发展强大自己是王道!


02.美国对朝政策会改变吗


现在,中美的对话是开始了,但朝核问题依然处于无解状态。美国的亚太政策必然包括对朝政策,很显然朝核问题是最难解决的问题。之所以难以解决,根本原因有二:


一、以遏制中国为核心的美国亚太政策,使得中美难以齐心协力。


想想看,美国在韩国部署“萨德”是为了对付中国,接下来要在日本部署“萨德”就还是为了对付中国,未来还想在韩日部署核武器,都是针对中国。在这种背景下,中美又怎么可能互信谈半岛问题?美国为了安慰盟友和刺激朝鲜,不断进行军演,这又如何让中国帮美国解决朝核问题?所以,现在朝核问题从美国的所作所为而言是无解的。


二、朝鲜认为研发核武器就能保政权千秋万代的逻辑是外界难改变的。


朝鲜政权认为,他们只有拥核才能安全,才能政权稳固,所以研发核武不遗余力。对于这一点,只是劝说其改变根本无效,因为朝方根本不会信。


由于美国遏制中国的战略逻辑暂时没有改变的迹象,因此现阶段也就没有中美共同合作解决朝核问题的迹象。当然,这里的变数就在未来几个月中美的对话谈判之中。


不过,我们也应注意到“习特会”在半岛问题上留下的一个“活扣”,即双方都认为朝核问题到了非常危险的地步,并且明确表示“双方要加强合作遏制朝鲜核开发项目”。这句话虽然很短,但却很有内涵:一是双方都认识到了朝核问题的严重性,二是双方要加强合作遏制。


从过去中美在朝核问题上的立场和表态看,很显然中美在解决朝核问题上的关键是如何合作的问题。中国建议“双暂停”+“双轨并行”的思路,美国要中国负全责施压。所以,中美能否合作,关键在美国。


既然关键在美国,那么就要看未来几个月在朝核问题上美国是否向中方建议靠拢的问题了。在占豪(微信公众号:占豪)看来,如果美国靠拢中国建议,中美在朝核问题上的合作就可以展开,反之就很难真正展开。所以,具体到能否真正加强合作遏制朝鲜核开发项目,关键在美方。


03.美国距打击朝鲜只差两步吗


4月5日,在中美元首会晤前一天,朝鲜向朝鲜半岛东部试射了一枚弹道导弹。在这个节骨眼上试射弹道导弹,其内涵是不言而喻的。美国也不示弱,美军方4月9日证实,已派遣一支航母战斗群驶向西太平洋朝鲜半岛附近水域,从而在这一地区保持军事存在,以示对朝方近期举动的回应。法新社评论,美军这一动向将增加朝鲜半岛紧张局势,尤其是在美军对叙利亚政府目标实施军事打击之后。此前,朝鲜外务省发言人强烈谴责美国空袭叙利亚是对主权国家的侵略,并表示朝鲜不会被美国所谓的“警告性”行动吓倒。 


很显然,美军打击叙利亚除了我们之前文章分析的内涵之外,还有就是对朝鲜进行杀鸡儆猴式的警告。对于美国的警告,朝鲜明确表态“不会被吓倒”。美航母舰队正好借此北上,一方面威慑朝鲜,另一方面向中国亮肌肉。


由于美国突然打击了叙利亚,特朗普在4月初又明确表态就是否对朝鲜采取军事行动持开放态度,所以舆论自然会认为当美国警告朝鲜无效后也像对叙利亚那样打击朝鲜核设施。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国对待朝鲜不可能像对待中东国家那样想干嘛就干嘛,否则前面朝鲜已经进行了五次核试验,美国早打击了,还会等到今天?美国之所以不敢随意对付朝鲜,不是因为朝鲜拥有核武器,而是因为中国在半岛问题上划了红线——不能生战生乱。这一红线之所以有效,是因为新中国刚成立后的抗美援朝战争。


在占豪看来,美国要想打击朝核设施,至少要过两大关:


一、中国态度。


美国要打击朝鲜核设施,必然关乎到中国的国家安全,因为朝鲜核设施距离中国只有100公里左右,打击会不会造成核泄露?如果这事波及中国,那中国将不会允许美国那么干。中国不允许,美国硬干,这事可就真的大了。所以,这一步美国就很难迈过去。


退一万步说,哪怕排除轰炸核设施可能给中国带来的风险问题,美国也必须担保只能打击核设施而不能扩大轰炸规模,但问题是朝鲜在核设施轰炸后又怎么可能不反击?所以,在占豪(微信公众号:占豪)看来,美国做这样的选择非常困难。


二、朝鲜战争再次爆发的危险。


如果美国打击了朝鲜的核设施,朝鲜必然会认定这是要推翻其政权,为了维护其政权的存在,朝方发动对美韩的全面战争很可能是其防守一搏的必然选择。如此一来,朝鲜半岛就将爆发第二次朝鲜战争。这样的战争一旦开打,中国不可能允许美韩终结朝鲜政权从而让自己在地缘上陷入战略被动,那么这样的战争给中国带来麻烦的同时,也必然让美国陷入一场不可能赢的战争泥潭。如果战局进一步扩大,则日本、中国台湾都可能卷入,美国押上的就将是整个西太平洋,赢则留下,输则走人。但问题是,美国根本无法赢下这样的战争。


所以,如果美国没有把握能在打击朝核设施后控制局面,这意味着美国将冒着系统性风险打击朝核设施。


在占豪看来,美国距离军事打击朝鲜核设施虽然只有两步,但这两步美国连半步都不好迈出。由此我们可以认为,虽然不能绝对排除美国在某个时刻打击朝核设施,但现阶段还远没有做好准备。从“习特会”双方的共识“极强合作遏制朝鲜核开发”的表述看,朝核问题还是保守疗法。只是,能否有效,要看美方拿出怎样的亚太政策和东北亚政策。


至于美国何时敢迈那两步,占豪(微信公众号:占豪)认为还远得很!不过,对于特朗普政府的无常行为,中国应保持高度警惕,不应反过去一年普京犯的错误!!!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……