1685 占豪原创丨习特会将登场,美国为啥必须和中国合作?

占豪原创丨习特会将登场,美国为啥必须和中国合作?

世界瞩目的“习特会”要登场了!


这场会面,来得比预期的要早,要快。本来,全世界都认为特朗普就任后美俄将快速缓和关系,两国缓和关系后,特朗普对华将会更加强硬。事实上,特朗普也是这么想的,但人算不如天算,特朗普怎么都没想到国内反特朗普、反俄情绪那么严重,政治势力那么大。特别是,连共和党内部都反对与俄罗斯改善关系,这使得特朗普推动改善对俄关系的计划基本搁浅。


事实上,如果美俄关系真的如特朗普计划的那样改善,中美关系现阶段应该是处于较为僵持和对立的阶段,而非在特朗普上任不到3个月就实现“习特会”。“习特会”更早实现,既说明这是两国共同利益,也说明特朗普被形势所逼和被中国利益所诱不得不如此。当然,普京对此很失望,而特朗普的国家安全事务助理也由与俄比较亲近的弗林换成了麦克马斯特,甚至美国驻联合国大使还公开怼俄罗斯。


种种迹象表明,世界局势由原来“美俄关系缓和,中美激烈较量”的预期转化为了“美俄继续较量,中俄讨价还价”的格局。虽然,这种格局还在动态变化中,但如此快切换到这种中美讨价还价的模式还是超乎寻常。这种超乎寻常,在占豪看来是基于三个不易调和的矛盾和一个共同利益:


一、不易调和的美俄矛盾。


美俄在中东问题上积怨太深,不仅仅民间反俄情绪重,也不仅仅民主党反俄情绪中,连共和党内部反俄情绪都很重,所以特朗普虽然有心却显得无力。更为重要的是,俄罗斯能和美国交换的筹码都太少,普京在过去一两年挣回来的筹码都是不能交换的筹码,都是核心或战略利益,其它利益俄罗斯又没有,这事就难办了。所以,接下来,虽然特朗普不想和俄罗斯敌对,但俄罗斯所期待的解除制裁一时半会也没戏。


二、不易调和的美欧矛盾。


特朗普的国家战略是想推动盟友大幅增加军费,然后美国提升在世界范围内的军事影响力,从而增加美国的霸权能力。但是,很显然以德国为首的欧盟国家是不愿意干的。更为重要的是,特朗普政府与欧盟在贸易方面的看法完全不同,这种不易调和使得美欧关系协调也需要很长周期。


三、不易调和的中东矛盾。


从现在情况看,美俄之间在中东围上的矛盾没有根本调和,中东相关各国、各方的矛盾也没有实现调和的征兆,甚至中东两个大国沙特和伊朗之间一直在进行着较劲。中东矛盾极其复杂,矛盾短期内完全没有调和的希望,甚至可能进一步恶化为更大规模的局部冲突或战争。


四、中美的共同利益。


中美的战略矛盾不可调和但不至于撕破脸,中美之间的共同利益非常大,这就是为什么这么早可以实现“习特会”的根本原因。中美共同利益有三个层面:一是共同的经济利益,这是由双方五六千亿美元双边贸易额决定的;二是世界范围内的地区事务的合作利益;三是双方斗而不破对彼此都有利。


这次“习特会”,特朗普对中国期待很高,这种期待基于两个层面:


一是想借“习特会”从中国这里拿到好处,譬如在美国对中国的巨额贸易逆差方面,希望中国在投资贸易商做出让步。


二是试图拿中国作为标杆,来要求其他国家就范。


为了达到上述两个目的,就在3月底特朗普针对中国、德国、日本、墨西哥、中国台湾地区等16个国家和地区签署了新贸易政令,目标直指巨额贸易逆差。而特朗普之所以在“习特会”前一周干这事,就是想以此为筹码,迫使中国作为标杆做出让步,然后特朗普就可以拿着对华标杆来要求其它国家。


中美之间,共同利益巨大,可以交易的筹码很多,所以美股哦可以向中国做出让步,中国也可以向美国做出让步,但中美达成的妥协在放在美国与其它国家的条件上就显得苛刻了。但不管怎样,美国都会怎么做,所以接下来“习特会”中美达成怎样的共识与合作很重要。不过,在占豪(微信公众号:占豪)看来,中国不可能向美国做出重大让步,中国的意思也很明确:合作共赢。直白说,就是大家一起合作做蛋糕,而不是让美国分中国的蛋糕。


所以,仅仅这一方面,美国要想达到自己的目的就必须与中国合作,美国只有和中国进行更多的筹码交换,中美才能达成更丰厚的成果,也只有达成更丰富的成果,美国才能在其它国家那里进行更大突破。


事实上,无论美国是想解决经济问题还是地区问题,都离不开与中国的合作。就贸易方面而言,特朗普政府如何扩大出口?一定还得努力打开中国市场。而美国如果想参与世界范围内的基础设施建设,同样也得和中国合作,哪怕美国国内要高基础设施建设,与中国合作都会有巨大利益。而在国际问题上,无论是半岛问题还是中东问题,哪一样美国又离得开中国的合作?可以毫不夸张地说,美国在国际问题上如果不与中国合作,美国在全球范围内很多事都做不成。譬如,若非中美在2014年11月北京APEC峰会后达成关于气候的协议,《巴黎协定》哪有那么快获得签署?再以朝鲜半岛为例,如果美国不是真心想推动朝鲜弃核,不是与中国进行紧密合作,朝核问题永远解决不了。


所以,对美国来说,接下来必须与中国合作,然后才能在很多领域真正打开将局面。不过,特朗普已经开始借俄罗斯恐袭向普京再次释放友好信号,同时白宫也宣布不再以巴沙尔下台为条件来推进叙利亚的和平进程。到底美俄会有怎样的妥协?到底中美的领导人会晤又有什么样的成果,这非常值得人期待!我们可以通过这两个点的变化来关注世界大势的变化。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……