1973 占豪微看台丨中美争夺东盟进入白热化

占豪微看台丨中美争夺东盟进入白热化

刚刚结束的东盟防长10+8的扩大会议上,中美成了主角,东盟各国却成了配角,本来大家就安全问题磋商,结果南海问题在美国的挑动下成了焦点。会后,美国把责任推给中国,中国则反击称正是美国搅局才导致会议未能发表联合声明。


与此同时,为了表明将继续巡航南海,美防长卡特与马来西亚防长登上了停在马来西亚港口的航母,而中国在最近些天除了外交实战上干的事更多,战机挂实弹在南海进行演习,防空、岸舰导弹也在演习,舰船也在演习,说白了都在等着应对美军舰再次到南海挑衅。中国最新发表声明称,反对南海军事化,美国则称是中国在南海修建岛礁导致南海军事化,中国则称是美国舰机不断来南海挑事才导致南海局势紧张。


就在南海局势紧张之际,习总高调访问越南、新加坡,在菲律宾一再强调APEC不谈南海问题、不设政治化议题的情况下(美日还在挑动),习总还有可能出席菲律宾的APEC峰会。很显然,中美对南海的争夺,对东盟的争夺已进入白热化。


事实上,对南海和东盟的争夺,是中美亚太的主导权之争。美国搞亚太再平衡,目的就是要削弱中国在亚太的影响力,通过构建在第一岛链和第二岛链的军事同盟遏制中国,然后再通过TPP对中国经济釜底抽薪。如今,美日战略上、TPP上达成了更多一致,美日韩同盟毫无进展,澳大利亚在中美之间玩平衡也已到“登峰造极”(给美国增加军事基地建设,就将商业港口租给中国企业;政治上压力顶不住了,就换了个更加左派的总理,澳大利亚人玩得也够让人眼花缭乱的了。澳大利亚前总理在卸任总理后在海滩上开庆祝会,兴奋得像孩子,就是宣告自己终于解脱了),美菲军事同盟已经获得充足加强,台湾选举还未结束,所以南海现在是白宫认为争取空间最大的地方。而且,对中国来说,东盟是中国经济的后院,白宫争取到更多欧盟国家的支持与合作,就是对中国的釜底抽薪,再加上中国在南海岛礁的建设让美感到再晚恐怕就没机会了。


在东盟国家中,菲律宾无疑是美最铁杆盟友,本届总统反华是不会停止的,而白宫认为南海与中国有岛礁、领海之争的国家都是可争取对象,包括开始有些摇摆的缅甸。在中美之间,出现摇摆并扩大自身弹性的国家包括越南、马来西亚、印尼,新加坡、泰国则一直相对超然,柬埔寨、老挝则是中国坚实拥趸,缅甸正因内部争端和高层战略取向发生摇摆。


就在几天前的2015年10月底,印尼总统佐科访问了华盛顿,美印尼发表联合声明,表示对中国在人工岛上建设军事设施感到担忧。印尼之前一直在南海态度上很低调,而这一次通过发表联合声明“感到担忧”,其实目的有两个:一是和美拉近距离,考虑在经济上加入TPP的可能性;二是通过在南海的表态来提高自己的份量以换取更多经济利益,根据最新消息印尼拟从亚投行借贷380亿美元就是最好证明。当然,对中国来说,只要你经济上有所图,那么就有办法进一步拉拢、融合,毕竟中国在这方面有优势。


马来西亚方面,美试图通过MH370事件破坏中马关系,突破大马国内选举最终失败,但大马也从中吸取了教训。一方面,大马在经济上、军事上更加靠近中国,中马加强经济合作及第一次在马六甲举行大规模联合军演就是证明;另一方面,大马在政治上却适当地向山姆大叔靠了靠,今年上半年在马来西亚首都吉隆坡举行的东盟峰会上就发表了针对南海的主席声明,而同时最近美国军舰频频靠港马来西亚,“拉森”号就是从马来西亚出来进入我南海岛礁附近的,现在美航母也停在马来西亚港口。由此我们可以看出,大马在显然两腿“劈叉”劈得更远了。


新加坡则非常谨慎保守,一方面对中国南海岛礁建设比较反对,另一方面又反对五角大楼推动南海军事化。越南也是两手准备,一方面也想借美日力量,另一方面又担心和中国爆发海上冲突,因为越南侵占中国岛礁数量最多,争议最大。


习总本月访越、新两国,其实就是要扩大经济合作,展开更多高层的沟通、交往和对话,从而拉高白宫在西太平洋对中国釜底抽薪的门槛。包括在新加坡与马英九会面,都是在这种大战略思路下的实践。


相信当白宫和五角大楼在东盟国家转一圈无法达到目的后,其军舰还将会到南海挑衅,中国也绝不会妥协,双方的对抗将会逐层升级。但是,从现在情况看,越来越多的因素表明,中美在南海爆发一次海上冲突或空中冲突的几率越来越高,也许是撞舰、也许是更高级别的,总之大概率会有,至于形式现在却很难猜测。在这方面,不但澳大利亚感到了风险,连日本都感到了风险,其高官近期多次表明南海之争与日本无关。


与此同时,以基辛格为首的白宫、五角大楼前高管最近组团访华,并受到习大和王书记的接见,强调了中美“双轨”外交模式。这种模式,实际上就是给当前白宫外交设置的保险,一旦中美爆发外交冲突或军事摩擦,则这些人会立刻建立沟通“救火”,避免中美冲突快速升级。一切条件好像都具备了,就差来一次较量了,我们拭目以待,看看奥观海还不是有胆量真的敢一而再再而三的挑衅,再看看中国又如何应对。


注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……

警惕,市场在看它的脸色!

抱团股再次大幅下挫,带动上证指数大幅下跌2%、创业板指数大幅下跌4.9%。今天抱团股再次大幅下挫,新能源、消费、医药等前期抱团板块跌幅居前,尤其是新能源板块出现跌停潮,阳光电源、亿纬锂能、通威股份、华友钴业等前期热门股均跌停或者跌幅超过10%。节后11个交易日,代表高位抱团股的同花顺漂亮100指数(885916)累计下跌14%,其中部分核心股跌幅均在30%左右:抱团股持续下跌,使得重仓这些抱团股的公募基金也出现大幅回撤,最极端的一个基金,今年2月9日成立,到2月26日净值已经跌到0.86,如果加上这周的回撤,目前净值可能已经在0.8左右。也就是说,这个新基金成立不到1个月,净值打了8折。这一方面说明当前抱团股以及抱团基金的惨烈,另一方面也再次教育投资者……