2097 占豪微看台丨中美争夺东盟进入白热化

占豪微看台丨中美争夺东盟进入白热化

刚刚结束的东盟防长10+8的扩大会议上,中美成了主角,东盟各国却成了配角,本来大家就安全问题磋商,结果南海问题在美国的挑动下成了焦点。会后,美国把责任推给中国,中国则反击称正是美国搅局才导致会议未能发表联合声明。


与此同时,为了表明将继续巡航南海,美防长卡特与马来西亚防长登上了停在马来西亚港口的航母,而中国在最近些天除了外交实战上干的事更多,战机挂实弹在南海进行演习,防空、岸舰导弹也在演习,舰船也在演习,说白了都在等着应对美军舰再次到南海挑衅。中国最新发表声明称,反对南海军事化,美国则称是中国在南海修建岛礁导致南海军事化,中国则称是美国舰机不断来南海挑事才导致南海局势紧张。


就在南海局势紧张之际,习总高调访问越南、新加坡,在菲律宾一再强调APEC不谈南海问题、不设政治化议题的情况下(美日还在挑动),习总还有可能出席菲律宾的APEC峰会。很显然,中美对南海的争夺,对东盟的争夺已进入白热化。


事实上,对南海和东盟的争夺,是中美亚太的主导权之争。美国搞亚太再平衡,目的就是要削弱中国在亚太的影响力,通过构建在第一岛链和第二岛链的军事同盟遏制中国,然后再通过TPP对中国经济釜底抽薪。如今,美日战略上、TPP上达成了更多一致,美日韩同盟毫无进展,澳大利亚在中美之间玩平衡也已到“登峰造极”(给美国增加军事基地建设,就将商业港口租给中国企业;政治上压力顶不住了,就换了个更加左派的总理,澳大利亚人玩得也够让人眼花缭乱的了。澳大利亚前总理在卸任总理后在海滩上开庆祝会,兴奋得像孩子,就是宣告自己终于解脱了),美菲军事同盟已经获得充足加强,台湾选举还未结束,所以南海现在是白宫认为争取空间最大的地方。而且,对中国来说,东盟是中国经济的后院,白宫争取到更多欧盟国家的支持与合作,就是对中国的釜底抽薪,再加上中国在南海岛礁的建设让美感到再晚恐怕就没机会了。


在东盟国家中,菲律宾无疑是美最铁杆盟友,本届总统反华是不会停止的,而白宫认为南海与中国有岛礁、领海之争的国家都是可争取对象,包括开始有些摇摆的缅甸。在中美之间,出现摇摆并扩大自身弹性的国家包括越南、马来西亚、印尼,新加坡、泰国则一直相对超然,柬埔寨、老挝则是中国坚实拥趸,缅甸正因内部争端和高层战略取向发生摇摆。


就在几天前的2015年10月底,印尼总统佐科访问了华盛顿,美印尼发表联合声明,表示对中国在人工岛上建设军事设施感到担忧。印尼之前一直在南海态度上很低调,而这一次通过发表联合声明“感到担忧”,其实目的有两个:一是和美拉近距离,考虑在经济上加入TPP的可能性;二是通过在南海的表态来提高自己的份量以换取更多经济利益,根据最新消息印尼拟从亚投行借贷380亿美元就是最好证明。当然,对中国来说,只要你经济上有所图,那么就有办法进一步拉拢、融合,毕竟中国在这方面有优势。


马来西亚方面,美试图通过MH370事件破坏中马关系,突破大马国内选举最终失败,但大马也从中吸取了教训。一方面,大马在经济上、军事上更加靠近中国,中马加强经济合作及第一次在马六甲举行大规模联合军演就是证明;另一方面,大马在政治上却适当地向山姆大叔靠了靠,今年上半年在马来西亚首都吉隆坡举行的东盟峰会上就发表了针对南海的主席声明,而同时最近美国军舰频频靠港马来西亚,“拉森”号就是从马来西亚出来进入我南海岛礁附近的,现在美航母也停在马来西亚港口。由此我们可以看出,大马在显然两腿“劈叉”劈得更远了。


新加坡则非常谨慎保守,一方面对中国南海岛礁建设比较反对,另一方面又反对五角大楼推动南海军事化。越南也是两手准备,一方面也想借美日力量,另一方面又担心和中国爆发海上冲突,因为越南侵占中国岛礁数量最多,争议最大。


习总本月访越、新两国,其实就是要扩大经济合作,展开更多高层的沟通、交往和对话,从而拉高白宫在西太平洋对中国釜底抽薪的门槛。包括在新加坡与马英九会面,都是在这种大战略思路下的实践。


相信当白宫和五角大楼在东盟国家转一圈无法达到目的后,其军舰还将会到南海挑衅,中国也绝不会妥协,双方的对抗将会逐层升级。但是,从现在情况看,越来越多的因素表明,中美在南海爆发一次海上冲突或空中冲突的几率越来越高,也许是撞舰、也许是更高级别的,总之大概率会有,至于形式现在却很难猜测。在这方面,不但澳大利亚感到了风险,连日本都感到了风险,其高官近期多次表明南海之争与日本无关。


与此同时,以基辛格为首的白宫、五角大楼前高管最近组团访华,并受到习大和王书记的接见,强调了中美“双轨”外交模式。这种模式,实际上就是给当前白宫外交设置的保险,一旦中美爆发外交冲突或军事摩擦,则这些人会立刻建立沟通“救火”,避免中美冲突快速升级。一切条件好像都具备了,就差来一次较量了,我们拭目以待,看看奥观海还不是有胆量真的敢一而再再而三的挑衅,再看看中国又如何应对。


我的投资布局,写给有钱人的话!

过去,投资房地产赚了很多钱;现在,把投资范围扩大到股市。这个决定非常正确。沪深300指数2005年从1000点开始,到现在5200点,15年半时间翻了4倍多,年化复合收益大约10%。中证500指数也是2005年从1000点开始,到现在6700点,15年半时间翻了将近6倍,年化复合收益大约12%。从上面数据看,其实过去十几年,A股的财富效应还是很不错的,只不过被房地产盖了风头。我敢说:未来15年,指数不会比过去15年差,只会更好。只要简单投资指数,就能获得很不错的收益。但是,很多朋友可能不满足,想通过选股,把收益做到更高。目前市面上比较流行的说法,是“深度挖掘成长价值”。他们说,如果只做白马股,这些白马股太白了,很难产生超额收益,所以需要去深度研究,寻找预期差,挖掘大牛股。这种说法很受欢迎,因为符合人们追求更高收益的想象,而且听起来好像也不难。其实非常难。现在A股上市公司4000多家,而券商研究所和公募、私募基金等加起来有上万家,卖方和买方研究员加起来几万人总归是有的。并且,绝大部分是名校毕业,非常聪明非常努力的一批人。几万个聪明人,勤勤恳恳日以继夜做研究,绝大部分好公司会被研究到的,漏网之鱼会很少很少。所以我的观点,70%的仓位,可以配置在……

0615周二操作策略:近期期待市场大涨是不现实的,因为这里就算走上升浪型上也是……

上周五上证指数的收盘价是3589点,指数已经在3580点左右横盘了13个交易日了,5月26日上证指数收盘价格3593点,也就是说这么多天指数基本上就是横盘,而且是很标准的横盘。横盘的时候,很多人会描述为震荡行情,但这么描述多数人能理解但并没有好处。我倾向于从趋势的角度只有上升和下降,不存在第三种也就是震荡趋势。这是有哲学观的,就像事物总是有两种属性,阴阳、正反、对错、黑白等等。两种属性会更简单,这里的横盘始终是在趋势之上的,所以属于上升趋势。浪型上,我们用一致性获利法找到了穿轴的低点,但其后的走势既没有……

股市操盘丨假期一大消息或冲击很多人神经,节后A股将面临变盘重要窗口!

小长假期间对市场震动较大的消息就是监管层火速出手鸿蒙概念股“四大金刚”,将对近期涨幅巨大的润和软件、思特奇、美格智能、传智教育持续进行重点监控,并及时采取监管措施。这几只股票正是近期股价大幅大涨的4只鸿蒙概念股,从公开席位来看,基本都是券商营业部游资类席位在炒作,作为这波鸿蒙概念股总龙头的润和软件,在一个月前已经开始启动,5月10日盘中最低价曾到8.53元,而今最新的涨停收报在42.24元,从一个月前的底部起涨,到目前涨幅高达395%,润和软件表示鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小,尚未对公司经营业绩产生重大影响。小长假监管层重拳出击鸿蒙概念虽然不会导致这个概念炒作马上熄火,但会明显降温,这个板块剧震下跌的风险也越大越大,参与的投资者心理将明显承压。上周A股三大指数探低回升,周四一度走出放量上涨,从分时形态看,已有开启60分钟5浪上升的态势,不过由于上证还没有冲过之前的高点3629,因而仍无法确认小5浪反弹已经成立,上周五又跌回到这十多天的整理平台,大盘在5月25日放量长阳突破通道上轨,已在3600附近横盘震荡了13个交易日,在5周线上出现双阴十字星,本周是端午节后重要的时间窗口,市场将面临方向选择,重点关注能否……

能涨成大市值的公司,产品都有什么特点?

分析公司的竞争格局,不但要看目前的市场份额分布,还要预测市场份额的变化,虽然大部分行业都在走向集中,但在不同行业,CR3的占比相差很大,同样是龙大,终局的市场份额是30%、50%还是80%,对确定性和估值的影响巨大。一家企业最终的市场份额,与企业所采用的竞争策略相关,但更与这个行业或产品本身的特征有关。药物研发的市场集中度和龙头稳定性天生低于医疗器械,休闲食品市场不会有永恒的霸主,互联网行业从分散到垄断只要几年。有一些行业永远是分散的市场,龙大再努力也突破不了10%,有一些行业天生是垄断的市场,很容易出现巨头,有些行业巨头二十年一换,有些行业巨头已经坐了百年江山。男怕入错行,企业命运的一部分代码就写在产品或行业的基因中,所以,竞争格局分析的上半部分,我想从产品天然属性的角度,探讨竞争格局形成的内在规律。下面这个典型模型,很多人应该看过,它解释的是,为什么以前一个城市的大部分商店都挤在市中心,而不是散布在城市的各区域。假设一个小镇只有一条街,居民都是沿街居住,街上原来有一个小卖部A。因为位置靠东,西边的居民不方便,于是有人开了一个小卖部B,刚好平分整条街,导致小卖部A的生意流失了一半。于是小卖部A搬到了街中心的位置,小卖部B的生意自然就下降了,于是小卖部B也搬到街中心,跟小卖部A靠在一起……

股市操盘丨上证60分钟已形成顶部结构,股民担心的“端午劫”是否已来临?

本周A股三大指数呈现探低回升,周四走出放量上涨,从分时形态看,已有开启60分钟5浪上升的态势,不过由于还没有冲过之前的高点3629,因而仍无法确认小5浪反弹已经成立,今天大盘又跌回昨天的位置,再次回到这十多天的整理平台,继续维持横盘蓄势的状态,暂且仍可视做分时4浪调整,昨天刚刚放量上涨,今天大盘就再次回落,应和端午小长假有关,每次小长假之前,市场都不会有行情,且避险资金一般还会因担心假期有突发不确定因素而主动减仓,今天北向资金尾盘加速流出,全日净卖出超30亿元。今天虽然呈现出放量下跌,不过连续两天成交量维持万亿,说明市场热度还在,行情不会很快结束,昨天上证60分钟已率先钝化,90-120分钟及日线还没有,今天这一跌上证60分钟已形成顶部结构,60分钟周期不算太大,向下调整空间有限,往年每到端午节,老股民都担心市场会出现“端午劫”,就是端午节前后经常会走出一波明显下跌,今天的下跌还不能说“端午劫”已经来临,只是节前的避险情绪所致,节后可能还会探一下3580-3550后拉起来,再走出小5浪上升,真正的阶段性高点应在5浪上升之后。节后操作……