2089 占豪原创丨普京再出手,中东更大乱局已到临界点!

占豪原创丨普京再出手,中东更大乱局已到临界点!

2015年福布斯世界权力榜普京蝉联,在几乎被北约逼到死角的情况下依然强硬,并且在叙利亚果断出击扭转战略被动不说,还一下子打破了过去中东的格局,甚至整个世界的格局都在因普京的这次果决出击叙利亚而发生剧烈而深刻的变化。福布斯世界权力榜第一位2014年属于普京,2013年还是属于普京。2013年,普京力阻奥巴马对叙利亚动武,因此赢得第一;2014年,普京以迅雷不及掩耳之势拿下克里米亚,力扛北约的围攻、制裁,于是蝉联;2015年,这又一下改变世界格局,无疑又实至名归。


最近一个多月,俄罗斯在叙利亚打击IS可谓顺风顺水、成效显著,美军一年多的“怠工”底裤被普京一个月扒得干干净净。如今,普京无疑已成中东最大玩家,在普京的巧妙运作下,中东正被俄主导的“什叶派之弧”切为两半。


然而,顺风顺水的俄罗斯最近也遇到了麻烦。一方面,俄罗斯客机在埃及西奈半岛意外坠毁,两百多名俄罗斯人遇难,事故原因至今扑朔迷离;仅仅过了3天,俄罗斯在南苏丹执行联合国运输任务的军机在起飞到到八百多米高后坠毁,死亡40人,原因据报道称是起飞高度不高(简直莫名其妙,军机因起飞高度不够坠毁的事件恐怕也就印度三哥家会发生,训练有素的俄军发生这种事实在罕见,而普京最近两天强调俄罗斯不怕任何威胁也意味深长)。另一方面,代表北约和白宫利益的土耳其、以色列在10月31日和11月1日分别空袭了叙利亚,土耳其空袭的是IS,而以色列空袭的则是叙利亚的多个飞毛腿导弹库。这两个国家很显然都属于侵略,特别是以色列攻击别国军队的弹药库,这实际上在正常情况下等同于开战。


关于俄客机坠毁,占豪在前面《原创丨俄客机坠落4种可能性分析》、《原创丨俄客机坠毁背后的大国较量!》两篇文章都有分析,特别是第二篇已经分析清楚了其中的利害关系。根据占豪的判断,普京一定会选择最理性的方式去做,不可能上当。


而针对土耳其和以色列对叙利亚的空袭,土耳其是试探,以色列也是试探,而且是逐步试探。土耳其在10月31日试探后,11月5日土耳其外长就表示近期将展开对IS的行动。至于以色列的试探则非常的危险,就是想看看反应,通过打击叙利亚政府军来实现削弱政府军能力,从而最大程度地降低叙利亚政府军打击反对派武装的力量。


说白了,土耳其和以色列是在欧盟国家不愿意出手,逊尼派国家不敢出手的背景下,山姆大叔在背后协调的结果。土耳其通过打击IS为叙利亚反对派顶出空间,顺便可以对叙利亚政府军的地面进攻施加压力,让其难以进一步推进(当然,另一个目的也是避免IS更多地进入土耳其)。而以色列则是在后方对叙利亚政府军的弹药库之类的设施进行打击,削弱叙利亚政府军的能力。


如今,包括联合国五常的19个国家刚刚就叙利亚问题达成政治解决的一致意见,那么接下来在新一轮谈判落实前,大家就是战场上见真章,通过战场上的输赢来获取谈判桌上的筹码。


我们之前分析过,俄罗斯因经济能力要的是四两拨千斤和速战速决,所以俄罗斯是愿意上谈判桌的,而美国既希望拖死俄罗斯(将俄客机坠毁赶紧引导定性为恐袭就是吸引俄罗斯注意力的手段)又怕时间长了局势对美更不利,在自己没有勇气和俄直接对抗的情况下由小弟出手解决一些问题就不难理解了。让小弟解决问题,实际上就是拖字诀,是将俄拖死在中东的另一种手段。


面对土耳其、以色列的空袭,正在忙着收复地盘的叙利亚政府肯定难以作出什么实质性反应,口头反应也没什么用,所以只能俄罗斯来做。但俄罗斯怎么做却又是一件很棘手的事情。


但是,当普京面对这种事的时候,就凸显出了毛熊那种有些“无厘头”的悍劲。据俄卫星新闻莫斯科11月5日电 俄空天军总司令维克多·邦达列夫表示,俄方向叙利亚提供了防空导弹系统,防止可能出现的俄战机被劫持或恐怖分子反击的情况。他在接受《共青团真理报》采访时称:“我们预测了所有可能的威胁。我们不仅为叙利亚提供了战斗机、强击机、轰炸机、直升机,还提供了防空导弹系统。因为可能出现不同类别的情况。例如,战机被劫持到叙利亚邻国,以及我方受到攻击。我们应做好准备应对此类情况。”


看到这则新闻差点笑喷,这理由找得真的是太“无厘头”了,俄方为叙利亚提供防空导弹是为了防止俄战机被IS劫持或恐怖分子反击。“IS能劫持战机”的理由恐怕只有俄罗斯敢这么说,而所谓恐怖分子空中反击也够搞笑,IS谁会驾驶战机?


事实上,俄罗斯的意思就是,在叙利亚反俄的都是恐怖分子。俄空天部队司令如此表态,其实就是针对土耳其和以色列最近的空袭,这意思就说必要的时候叙利亚“有能力”击落“来犯战机”,而且会当成恐怖分子的飞机击落。事实上,大家都清楚,那些设备可能操控的人都是俄军,只是挂的是叙利亚政府军的牌子。当然,这事如果非要有国家要试试,那就可能真的出现击落某国战机的情况。


早上在新浪微博还写了个段子:待哪国飞机被俄罗斯在叙利亚的防空导弹击落,俄罗斯将会对他们说:不好意思,我们收到消息,我们的战机被IS劫持了,于是我们就果断地将其击落。但······实在是没想到,竟然是你们的战机被IS劫持了,纯属误会,误会一场······不过,恐怖分子驾驶的战机已经被击落,大家都可以回家安心睡觉了······


由上述我们可以看出,中东局势已经到了乱局扩大和升级的临界点,稍有不慎,中东战争规模就会快速扩大和升级。一旦以色列、土耳其真的加入战局,那么伊朗必然加入。与此同时,巴以冲突将可能因此急剧升级,黎巴嫩也有可能加入到和以色列的冲突当中。


所以,现在的情况是,要看下一步土耳其和以色列有什么反应。如果土耳其只是打击IS避免更多恐怖分子进入土耳其境内,那么相对来说大家可能互不干涉;反之,如果帮助叙反对派武装打击政府军,那战事随时可能扩大。以色列方面也是如此,如果继续空袭叙利亚政府军,那么就真有可能有战机被击落,巴以冲突可能会因此快速升级,黎巴嫩真主党也可能会出手袭扰以色列。当然,现在沙特还没有特别显现出要明确直接参与的态度,如果沙特也参与,那么接下来也门之乱也会加剧······


中东之乱的核心如今是叙利亚,这个风暴眼在去年乌克兰局势严重恶化后占豪就做出过预估。如今,情况基本如当初的预估发展。当下,虽然19国达成了政治解决的“一致意见”,但这既是大家求稳、求妥协的表现,也是要给新一轮谈判争夺筹码的进行时,这种格局一旦控制不好,不该擦枪走火的地方擦枪走火了,则乱局随时可能从叙利亚这个焦点快速向更广泛的区域扩散。一旦中东的战乱进一步大面积扩散,则整个中东的大乱进一步升级恐怕就难避免了。所以,现在就看在俄罗斯顶住压力后各方的进一步反应了,搞不好就会快速升级,我们对此保持关注。


当然,对中国来说,如此大乱有利有弊。弊在于石油的供给风险加大,利在于一旦中东更乱,中国战略压力会进一步减轻,石油美元的经济体系会越来越缺少控制力。所以,到那时,美元石油体系下的世界经济体系动荡会对美经济、美在世界上的控制力造成沉重打击,俄罗斯会陷于中东乱局,欧盟又会因中东难民问题而越陷越深······所以战略上对中国会有利。正是基于这种态势,我国更应该加大力度整合周边,然后通过不断地推动大国战略来赢得更大的战略胜机。要吸取山姆大叔一战、二战时的经验,要做最后的收拾局面者,不要做冲锋者!


注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……

警惕,市场在看它的脸色!

抱团股再次大幅下挫,带动上证指数大幅下跌2%、创业板指数大幅下跌4.9%。今天抱团股再次大幅下挫,新能源、消费、医药等前期抱团板块跌幅居前,尤其是新能源板块出现跌停潮,阳光电源、亿纬锂能、通威股份、华友钴业等前期热门股均跌停或者跌幅超过10%。节后11个交易日,代表高位抱团股的同花顺漂亮100指数(885916)累计下跌14%,其中部分核心股跌幅均在30%左右:抱团股持续下跌,使得重仓这些抱团股的公募基金也出现大幅回撤,最极端的一个基金,今年2月9日成立,到2月26日净值已经跌到0.86,如果加上这周的回撤,目前净值可能已经在0.8左右。也就是说,这个新基金成立不到1个月,净值打了8折。这一方面说明当前抱团股以及抱团基金的惨烈,另一方面也再次教育投资者……