1938 占豪微观点丨卡特南海登航母“示威”,谁会替美卖命抗华?

占豪微观点丨卡特南海登航母“示威”,谁会替美卖命抗华?

在参加完10+8的东盟防长扩大会议后,美防长卡特带着马来西亚防长登上并参观“罗斯福”号航母,以展示美国才是亚太的主人。中国无论是外交部还是国防部都对美连续发出警告,在参加东盟防长扩大会议的中国防长也对卡特进行了警告。当然,中国警告也没什么用,美国该怎样还是怎样。


其实,对山姆大叔来说,现在就是要体现自己是世界老大、亚太统治者的形象,担心的是中国岛礁建设好后就没机会了,所以可劲的鼓捣。但是,从现在情况看,恐怕美利坚又要事宜愿为了,东盟国家当中在南海问题上可以搅和一下的国家只有菲律宾、越南、马来西亚、印尼、新加坡,域外国家除了就是澳大利亚和日本。


对于越南来说,在去年5月搞那次冲突最终以中国探油告终后,中国在南海举行了大量军事演习,在军事高压、经济压力(之前的高铁计划绕过越南)下,越南后来学乖了一些。这次邀习总访越,一方面是要在经济上加强与中国合作,另一方面就是管控南海分歧,避免冲突。所以,美试图挑拨越南和中国直接对抗从现在情况看恐怕已经没戏,越南不太可能当这个“先锋官”了。越南其实已经看清,中国在南海的动作是势不可挡了,谁也阻止不了,阻止可能就意味着冲突、战争,山姆大叔也顶多是表面上占占便宜,不但不可能阻止,反而可能刺激中国加快建设。在这种情况下,越南要玩的可能就只能是一边借美日之力平衡,一边和中国搞关系避免双方关系恶化自己成为替罪羊。


对马来西亚来说,经历MH370和MH17事件之后已经学乖了,一方面不得罪美国,该配合一下就配合一下,但绝不冲锋在前;另一方面,和中国继续加强经济关系的同时,加强双方的军事关系以平衡中美。印尼的态度从最近可以看出来,那是想两头吃发展自己的,但你让印尼往前冲那是绝对没可能的。


新加坡是一个比较明智的国家,一方面他亲美,对美遏制中国持支持态度;另一方面,他发展以后要靠中国,又担心南海关系恶化,又担心中国真的开挖克拉运河,所以新加坡一直在加强与中国关系以平衡南海。


只有菲律宾为了吸引美日的投资而在南海跳来跳去,但菲律宾再跳也不过是条小鱼,翻不起大浪,连像样军舰和军机都没有,也只能让美利用其军事基地这一项有实质性用处了。


至于澳大利亚和日本,澳大利亚是短时间内不会跟着美国到南海来的,哪怕日本来了澳大利亚都不会轻易来。至于日本,来不来,怎么来都要看美会给日本什么“肉”,日本想要的是美在修宪上的支持,现在是故意说“南海不关日本的事”。


事实上,转了一圈,美并未能有效调动南海,而从现在趋势上看,南海的挑动接下来美要真想搞出更多动静,就要自己赤膊上阵,而自己赤膊上阵很可能就要付出中美关系倒退的危险,这很可能又是得不偿失的。


所以,南海当前的形势也很现实,美一方面跳得很高,另一方面南海国家中真的响应者也寥寥,更找不到国家替其卖命。然而,美自己若因南海问题和中国爆发冲突,对美来说风险很大,毕竟中东现在美国承受了巨大压力。


普京最近明确表态南海问题支持中国,就是要告诉中国,俄罗斯相信并认为中国这个“小伙伴”一定能顶住山姆大叔的压力。如此一来,一旦美玩不好在南海和中国尖锐对立,则中东必然面临更大压力,到那时美就必须舍弃一头,而美是不可能舍弃中东的,那样反倒会被中国反戈一击,降低美在南海的影响力。


南海,美对中国施加的压力对中国显然是艰巨考验,但中国退无可退;当然,这对美而言也是巨大考验,如何选择既能达到目的又不和中国撕破脸呢?这的确又是个难以两全的问题。其实,现在是各个地方都剑拔弩张,好似掉上一颗火星就能爆燃一样。


今天的大跌不是系统性风险!

今天A股又经历了惨烈的一天。我也延续了“说涨不一定灵,说跌经常很准”的传统。昨晚文章,小标题是“市场可能进入休整期”,然后讲了3个担心:一是上证50指数把沪深300指数拖下水;二是传统白马股和中概互联网没那么快起来还会弱势震荡;三是医药股可能补跌。结果,今天全部兑现。但是,大家也不用担心,今天的大跌,并不是系统性风险,更多只是情绪的释放。2018年下半年那样的行情才是系统性风险。那年6月,上证指数跌破3100点后,我写了一篇著名的文章《3100点可能今年再也见不到了》,并且给自家产品提出了“控制仓位在50%以下”的风控建议。随后,市场泥沙俱下,整整跌了半年。今年初,传统白马股过热的时候,我也公开预警过。对于自家产品,一方面封闭不再接受新的资金;另一方面,2019年以来,两年间首次建议从满仓减到8成仓。今年初严格说还算不上系统性风险,所以继续保留了相对较重的仓位。那么这次的话,可能再有一根大点的阴线,本轮宣泄式下跌的“主跌浪”就结束了,后市会重回震荡修复的格局。所以,自然更加不是系统性风险。做出上面判断的理由是……

0727周二操作策略:所有的卖出,都是为了将来更好的买入。

尽管我判断周五结构形成之后的三个交易日内有很大的概率会出现单日大阴线,当他来了的时候,还是有一点感慨,今年到现在为止,做交易确实有点难。预判断一致的地方我就不说了,说说与预判不一致的地方。因为出现顶部结构的都是小盘股代表的指数,比方说创业板指数、中证500指数和深成指,所以从逻辑的角度我只能判断出中小盘股对应的指数单日大阴线,而实际上今天上证50为代表的大盘股指数跌的更凶,而这在逻辑上是无法提前预判的。无法提前预判,并不代表了不合理,存在即有道理。我们也没必要费劲思量的去猜想市场为什么下跌,这其实意义不大,跌了就是跌了,趋势……

股市操盘丨今天三大指数出现天量重挫,短线是否已经跌到位?

刚刚过去的这个周末,发生了不少大事,今天这些事件明显给市场带来了负面影响,主要体现在教育股全线暴跌,并扩散到“内卷股”地产、保险、医疗、酿酒等板块大跌,中美关系针锋相对、陷入僵局也放大了市场的利空因素,股市重挫,又让很多市场人士担忧下半年中国经济下行压力会越来越大,多种因素叠加,造成了今天市场的加速回落,对于市场的再次下跌,我们在上周其实已经做好了心理准备,但今天市场跌速加快,走出跳空放量长阴,并跌破多个重要关口,还是超出了我们的预期。上周四两市成交超13000亿,最高冲到3576,出现放量滞涨,周五再度放出天量13787亿,出现放量下跌,调整信号更加明确,我们认为本周初会考验3515-3500,以及3486-3456,结果今天一步实现,两市成交14190亿,又放出今年天量,从上周四试图向上冲击通道上轨,到今天一步打穿通道下轨及年线,中间仅仅隔了两个交易日,市场变化之大还是令人瞠目,不过和我们判断的总体方向和节奏并不没有出现太大差异,这个下跌还是属于上升途中的调整,即使跌破通道下轨,我们认为时间也不长,就像5月份底上证一度突破上轨,但还是很快被拉回通道之内;由于今天的阴线实体较大,说明做空动能还没有完全释放,短线还有下探惯性,周二或再度考验一下周一的下影线,关注能否在3426-3402企稳回升;创业板下方支撑在3286-3256。明天操作:可主动出击但不宜……

牛市已经两年半,A股也能涨十年吗?

不知不觉,牛市已经走了两年半,这是按上证指数从2018年底开始算的(如果是沪深300,那就要从2016年初的“熔断底”开始算,走了5年半,但为了和大部分指数统一,我还是用“两年半”的口径)。可能炒股时间不长的股民,并不知道“两年半”意味着什么,2005~2007年牛市持续了两年4个月,2013~2015年的牛市用了两年,本轮牛市的寿命已超过了这两次。除了时间长之外,本轮牛市更重要的特点是“烈度”比较低,截止7月23日,上证指数仅仅涨了45%,沪深300涨了73%,拉长了看,几乎看不出是个牛市,我把同等时间和涨幅的框分别标在前两次牛市上,让大家有一个直观的印象。到目前都没有出现过去牛市常见的连续暴涨,无论是估值、换手率、两融余额,都处于合理区间,照这样的走势,也像美股那样涨个十年也未可知。为什么A股之前的“牛”如此暴烈,而且“牛短熊长”,而本轮牛市的“脾气”如此之好呢?弄清楚这一点,对我们理解本轮行情的特点——比如“基金抱团”——非常有帮助。老股民一定都记得“88魔咒”,即公募基金的股票仓位一旦达到88%,就是牛市见顶的标志。这个“88魔咒”以前可是相当的有名,2007年、2009年、2015年年中和2017年年底四次显灵……

0726周一操作策略:这里大概率为上升途中的调整,沉着冷静应对即可。

周末教育行业的重大政策对教育类的公司影响是巨大的,尽管事先早有预期,很多美股的上市公司在已经大跌了90%左右的基础上再次大跌,坏消息是A股教育类的周一会受一定的影响,好消息是靴子总算是落地了。上周五多个指数的顶部结构再一次形成,只不过这一次结构的级别要比上一次的级别要小,主要是120分钟结构,很多指数在120分钟这个周期已经是多次顶部结构了。如果是重要的高点,要提防单日大阴线的出现,我对顶部单日大阴线的定量标准是4%以上的单日阴线,通常会出现在顶部结构形成之后的三个交易日内。120分钟结构对应的反向运行周期是12个交易日,所以从目前来看……