1979 占豪微观点丨卡特南海登航母“示威”,谁会替美卖命抗华?

占豪微观点丨卡特南海登航母“示威”,谁会替美卖命抗华?

在参加完10+8的东盟防长扩大会议后,美防长卡特带着马来西亚防长登上并参观“罗斯福”号航母,以展示美国才是亚太的主人。中国无论是外交部还是国防部都对美连续发出警告,在参加东盟防长扩大会议的中国防长也对卡特进行了警告。当然,中国警告也没什么用,美国该怎样还是怎样。


其实,对山姆大叔来说,现在就是要体现自己是世界老大、亚太统治者的形象,担心的是中国岛礁建设好后就没机会了,所以可劲的鼓捣。但是,从现在情况看,恐怕美利坚又要事宜愿为了,东盟国家当中在南海问题上可以搅和一下的国家只有菲律宾、越南、马来西亚、印尼、新加坡,域外国家除了就是澳大利亚和日本。


对于越南来说,在去年5月搞那次冲突最终以中国探油告终后,中国在南海举行了大量军事演习,在军事高压、经济压力(之前的高铁计划绕过越南)下,越南后来学乖了一些。这次邀习总访越,一方面是要在经济上加强与中国合作,另一方面就是管控南海分歧,避免冲突。所以,美试图挑拨越南和中国直接对抗从现在情况看恐怕已经没戏,越南不太可能当这个“先锋官”了。越南其实已经看清,中国在南海的动作是势不可挡了,谁也阻止不了,阻止可能就意味着冲突、战争,山姆大叔也顶多是表面上占占便宜,不但不可能阻止,反而可能刺激中国加快建设。在这种情况下,越南要玩的可能就只能是一边借美日之力平衡,一边和中国搞关系避免双方关系恶化自己成为替罪羊。


对马来西亚来说,经历MH370和MH17事件之后已经学乖了,一方面不得罪美国,该配合一下就配合一下,但绝不冲锋在前;另一方面,和中国继续加强经济关系的同时,加强双方的军事关系以平衡中美。印尼的态度从最近可以看出来,那是想两头吃发展自己的,但你让印尼往前冲那是绝对没可能的。


新加坡是一个比较明智的国家,一方面他亲美,对美遏制中国持支持态度;另一方面,他发展以后要靠中国,又担心南海关系恶化,又担心中国真的开挖克拉运河,所以新加坡一直在加强与中国关系以平衡南海。


只有菲律宾为了吸引美日的投资而在南海跳来跳去,但菲律宾再跳也不过是条小鱼,翻不起大浪,连像样军舰和军机都没有,也只能让美利用其军事基地这一项有实质性用处了。


至于澳大利亚和日本,澳大利亚是短时间内不会跟着美国到南海来的,哪怕日本来了澳大利亚都不会轻易来。至于日本,来不来,怎么来都要看美会给日本什么“肉”,日本想要的是美在修宪上的支持,现在是故意说“南海不关日本的事”。


事实上,转了一圈,美并未能有效调动南海,而从现在趋势上看,南海的挑动接下来美要真想搞出更多动静,就要自己赤膊上阵,而自己赤膊上阵很可能就要付出中美关系倒退的危险,这很可能又是得不偿失的。


所以,南海当前的形势也很现实,美一方面跳得很高,另一方面南海国家中真的响应者也寥寥,更找不到国家替其卖命。然而,美自己若因南海问题和中国爆发冲突,对美来说风险很大,毕竟中东现在美国承受了巨大压力。


普京最近明确表态南海问题支持中国,就是要告诉中国,俄罗斯相信并认为中国这个“小伙伴”一定能顶住山姆大叔的压力。如此一来,一旦美玩不好在南海和中国尖锐对立,则中东必然面临更大压力,到那时美就必须舍弃一头,而美是不可能舍弃中东的,那样反倒会被中国反戈一击,降低美在南海的影响力。


南海,美对中国施加的压力对中国显然是艰巨考验,但中国退无可退;当然,这对美而言也是巨大考验,如何选择既能达到目的又不和中国撕破脸呢?这的确又是个难以两全的问题。其实,现在是各个地方都剑拔弩张,好似掉上一颗火星就能爆燃一样。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……