1697 占豪原创丨美国退群TPP,盟友强烈求中国接盘,我们真要当群主了?

占豪原创丨美国退群TPP,盟友强烈求中国接盘,我们真要当群主了?

据中国外交部3月10日的记者会证实,中国正积极考虑参加下周在智利举行的TPP成员国会议。


一石激起千层浪,我们知道,特朗普上任不到3天就签署废掉了奥巴马酝酿7年的TPP,非常果断、非常干脆。TPP是美国主导的谈判,突然美国退出了,这下让其他11个小伙伴傻眼了。这就像一个本来有很强目标的群,突然群主退群了,其他成员当然就傻眼了。


特朗普“退群”引发了群内小伙伴的热议,日本做了两手准备,一方面是极力挽留大哥“群主”,希望大哥不要退群;另一方面则准备着自己主导当这个“新群主”。但是,毕竟日本的经济影响力与美国差太多,这事小伙伴们都不太感冒,以澳大利亚为首的其它几个小伙伴都呼吁把中国拉进群,由中国接盘美国成为“新群主”。

安倍:群主我也能当!


澳大利亚总理特恩布尔:咱能甭逗吗?


对于这事,占豪曾经评论过,个人不建议去直接接盘TPP,因为TPP毕竟是美国主导谈下来的,其中很多规则都是瞄准中国、限制中国的,中国进去做群主改变相关系列规则难度很大,接盘这样的群对中国并没啥实际好处。在占豪(微信公众号:占豪)看来,中国应该力推RCEP(区域全面经济伙伴关系),这个体系更开放、更有可塑性,更符合中国现阶段的需要。


对于当时的这一观点,个人没有改变,占豪依然不建议中国在TPP中去扮演美国的角色,除非规则完全改成符合中国的要求方可。但如果那样,相当于重新把TPP推倒重来,要重新谈判,这样的谈判和RCEP就又没有什么本质区别了。而且,推倒重来更加费时费力。


那么,我们是不是该参加TPP成员国会议呢?这个当然参加一下只有好处没坏处,所以中国应该参加会议,但这并不意味着中国会接盘TPP。事实上,就在3月11日商务部部长的记者会上就有记者问中国是否有意替上美国退出TPP留下的空位,中国商务部长回答了一系列问题唯独这一问题略过了。很显然,就这一问题,略过、模糊是最好的回答。


中国为何要去参加TPP的成员国会议呢?在占豪看来,这至少有五大好处:


一、了解 TPP 的体系和运作机制。


TPP是当年奥巴马政府为了经济上围堵中国而设置的,是和当时奥巴马政府的“亚太再平衡”战略相互配套的,可以说奥巴马政府研究这玩意就是对付中国的,现在中国有机会进入其内部了解其体系和运作机制,这种学习机会当然不容错过。


二、通过了解TPP的运作机制、了解成员国的诉求,有助于推进RCEP的谈判。


TPP中的成员国与RCEP中的成员国有不少是重叠的,RCEP现在距离达成协议还有很长的路要走,中国进入TPP了解其运作机制有助于了解各成员国的诉求,也就有助于推进RCEP的谈判。相比TPP,RCEP的成员国更多,所以提前通过TPP成员国在RCEP内达成共识对推进RCEP谈判有好处。


三、刺激非TPP成员国的RCEP谈判国家更快达成RCEP协议。


中国进入TPP,实际上是与一些RCEP谈判国中与TPP成员国中重叠的国家多了一个沟通渠道,这会引发RCEP成员国其它成员国加速与中国沟通,有助于更快达成RCEP协议。


四、如果 TPP成员国愿意改变并邀请中国加入TPP,中国则可实现鸠占鹊巢,把TPP改个面目全非,如此当有一天美国真的重新回来,这个经济上围堵中国的TPP也就失去了围堵中国的功能。


很显然,包括澳大利亚在内的一些TPP成员国很想拉中国进来,由中国替代美国的群主位置。对中国来说,这个群是真的不是随便进的,因为这里都是给中国挖得坑。如果大家一定要有诚意邀请中国进群,那怎么说也得听听中国的意见,如果大家都愿意做改变,对中国来说提前接受一个TPP小群比需要好久才能建立起来RCEP这个大群来说也是个不错的选择。所以,真的要中国入群,那就必须得改规则。只要规则改了,改得符合中国的要求了,TPP未来也差不多可以和RCEP合并了。如果真的半路美国又重新回来要入群了,那TPP围堵中国的功能也被中国拆除了。


五、经济上推动中国与美国盟友的联系,这有助于提高美国遏制中国”统一战线“的门槛。


TPP中不少是美国盟友,还是铁杆,中国进入TPP内部,有助于中国与美国盟友的经济联系,这有助于提高美国遏制中国“统一战线”的门槛,让美国遏制中国变得更加困难。


所以,综合起来看,中国进入TPP内部是正确的,但接手一个已经达成协议的TPP成为他们的“群主”是不靠谱的。当然,如果TPP成员国愿意接纳中国重新修改协议,把协议修改得与中国相适应,那也不是不可以当一当TPP的引导者,但中国永远都不会是美国那样的“群主”。一旦中国真的进去改造TPP,那么TPP就不再是一个封闭的体系,必是一个开放的体系,TPP必然变性。


对于现实局势我们要明白,但对于有利于我们的机会也要把握,在明白自己底线和想要什么之后,任何有利的事情当然都可以干!


在这里,不得不感谢特朗普废掉TPP,否则中国就不可能进去“旁听”,更不可能与美国盟友进一步拉近距离。为了感谢特朗普为中国做的“伟大”贡献,上帝保佑他在中国的商标申请都通过啦!

特:这个合作很OK,我很满意!


特:接下来,请用心去感受一个美国总统的心!期待下一次的合作。


奥:特大嘴,你就是个五毛,鉴定完毕!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……