1731 占豪微解读丨乐天准备向萨德让步,错误决策将致其被绞杀!

占豪微解读丨乐天准备向萨德让步,错误决策将致其被绞杀!

据环球时报报道,接近乐天的消息人士透露,韩国乐天集团计划于2月底召开董事会,签署就部署“萨德”反导系统与韩国政府“换地”的协议,将其在星州郡的一块高尔夫球场和韩国军方在首尔附近的京畿道南杨州市的一块国有土地进行交换,作为“萨德”营地。此前,双方已完成地皮估价。


在部署“萨德”问题上,显然乐天集团在其中扮演着非常重要的角色。因为,如果乐天集团不签署这一协议,那么“萨德”部署就一定不会推进那么快,甚至会因为这一变数而引发更多变数,从而暂停甚至终止“萨德”部署。但现在的问题是,乐天集团好像很愿意进一步配合部署“萨德”。


不得不说,韩国乐天集团如果真的这么做,那么这将是其公司走下坡路的开始。韩国乐天集团是一家以韩国和日本为中心的多元化跨国集团公司,从规模上看是韩国第五大财阀。据媒体报道,该集团自1994年进入中国市场以来,其业务范围已覆盖在食品、零售、旅游、石化、建设、制造、金融、服务等众多领域,2012年4月,该集团还在上海成立了乐天(中国)企业管理有限公司。截至2015年12月,乐天集团各部门已在中国24个省直辖市开展业务。据了解,目前乐天在中国有超过100家超市,5家百货商店,目前正在建设工厂和乐天世界大型购物中心,而该集团在首尔的乐天免税店更是主要面向中国游客,其销售额的70%来自中国游客。


很显然,乐天集团虽然以韩国和日本为中心,但毫无疑问中国是其未来最大的增量市场,何况它已经在中国经营二十多年,涉入中国市场很深。对于乐天集团的行为,中国政府的表现是克制的,只是小小对其进行了警告,并未一棍子打死,目的就是要让乐天集团明白,有些事可以做,有些事不要做。现在,乐天集团竟然继续推动“萨德”部署,那么一旦“萨德”真的如期部署,则中国必然展开对韩国的强力反击,乐天集团必被首先作为处置对象。乐天集团不但在中国扩大业务市场的计划将搁浅,其原来的经营也必然会受到格外关照。真到那是,乐天集团的国际市场开发也就到了天花板,再加上在中国现有业务市场的重创,该公司必然进入衰落周期。


事实上,在占豪看来,“萨德”是否能完成部署依然是未知数,因为3月朴槿惠将会被大概率弹劾下台,接下来就是选举,新任总统的两位支持率最高的候选人都反对部署“萨德”,这意味着一旦当选“萨德”能否继续推进部署将会是未知数。而在此之前,乐天集团竟然积极推进“萨德”部署,这笔账必然会被中国记录在案,那么接下来无论“萨德”的部署是否被暂停或终止,中国对乐天集团的报复都不会结束。对中国来说,一旦“萨德”部署有了结论,那么谁在其中起的什么作用就能一目了然,那么像乐天集团在中国有大规模业务的公司,被秋后算账是大概率的事情。到那时,乐天集团恐怕哭都找不到地方了。


此时的乐天集团,明智的选择是尽量延缓“萨德”部署的条件,搁置置换土地,然后等新总统上台在做定夺。这样至少可以减少风险,不会得罪中国,可以将自己的压力降到最小。但是,乐天集团有这样的智慧吗?现在看好像是没有,那么接下来就等着哭吧!


反华的新加坡都被修理了,一个小小的乐天集团收拾起来还不简单?等着吧,只要一些重大消息获得确认,修理乐天就将开始落实实施。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……