5224 药捻点燃,中东火药桶要爆炸?

药捻点燃,中东火药桶要爆炸?

在中东地区,谁在点火药桶,谁在做稳定剂?这两天的新闻就能充分昭示,我们不妨先简单做个盘点:


一、中国、俄罗斯、伊朗三国40年首次举行联合军演!


有人问了,为啥是40年?难道之前就举行过军演吗?当然,这是中国、俄罗斯和伊朗三国首次举行军演,之所以新闻中说是40年,是因为伊朗现政权才40年,这个表述应是沿用伊朗的说法,因为最先公布消息的是伊朗方面。


中、俄、伊三国首次在中东地区举行海上联合军演,虽然我们国家的专家在尽量淡化其意义,但客观上这就是具有重大战略意义的一次事件。对中国来说,与伊朗有了更加深入的军事合作,这是中国保护中国在中东利益的标志性事件,也是中国战略上向外延伸影响力的重大事件。当然,这并不代表中国在中东选边站,中国与中东各国关系都不错,所以并不意味着中国与伊朗的合作是针对其他中东国家,就像中国和沙特军演并非针对伊朗一样。


对伊朗来说,和中国、俄罗斯两个世界性大国举行联合军演,这本身就让其有了更多的底气来对冲美国施加的巨大压力。而且,中俄联手与伊朗军演这件事本身,就是中俄在战略上力挺伊朗,是中俄共同协作在中东地区所做的战略平衡,针对的也是美国单边退出伊核协议后对伊朗采取单边制裁,为的是对冲美国在中东地区的战略影响对中俄的伤害。简单将中、俄、伊三国联合演习等同于普通演习显然是不客观的。


二、土耳其宣布出兵利比亚


12月26日,西方圣诞节刚过,土耳其总统埃尔多安就给西方盟友送去了迟到的“圣诞礼物”——出兵利比亚。


看到出兵利比亚,有战友留言说是不是写错了。当然没有写错,国中哈士奇干出来的事,一切都不要意外。根据环球时报最新转引土耳其阿纳多卢通讯社26日的报道称,埃尔多安当天表示,议会明年1月7日复会之后的首要工作,就是讨论向利比亚派遣军队的动议。他表示,相关讨论可能在明年1月8日或者9日举行。埃尔多安强调,安卡拉将向利比亚民族团结政府提供一切必要的援助。


所以,埃尔多安可不是在开玩笑,而是真的已经准备行动了,为了避免夜长梦多,看样子还想快速行动,元旦后就国会通过,尔后就快速出兵为利比亚民族团结政府提供“一切必要的援助”。


关于土耳其政府为啥决定出兵利比亚,有至少如下原因:


一是抢石油。一说中东,我们就想到了那些拥有大量石油的“土豪”,譬如沙特、阿联酋、卡塔尔,或者想到了因为石油而被打得千疮百孔的利比亚、叙利亚、伊拉克。但是,在中东这个地方,土耳其是个例外,他是个贫油国。


土耳其位处中东地区西北部,横跨欧亚两个大洲,虽然在欧洲部分的领土只占其领土的3%,但历史上的奥斯曼土耳其帝国则贯穿欧亚非三个大陆,有人戏称若土耳其拥有当年奥斯曼土耳其帝国的疆域,他将坐拥全球50%的石油储量。但是,土耳其不是漫漫沙漠戈壁,他是个耕地占其领土30.7%的农业资源丰富的国家,在世界领土面积最大的20个国家当中,只有印度(52.8%)能够打败土耳其。(中国只有13%,美国只有17%。)


所以,土耳其做梦都想拥有石油,为此前几年不惜与IS做生意。土耳其之所以想入侵叙利亚,除了想打击叙利亚库尔德武装外,其中重要目的之一就是想要叙利亚的石油。然而,后来普京横插一杠子出兵叙利亚打破了土耳其的美梦。2015年11月土耳其在俄罗斯出兵叙利亚两个多月后击落其战机,根本原因之一就是因为普京坏了其好事。若非后来美国出昏招要政变埃尔多安政权并试图杀死他被普京的情报所救,现在中东格局绝非现在这个样子。土耳其2016年7月美国支持的反对派居仑政变失败,使得土耳其彻底倒向俄罗斯。尔后,虽然土耳其也曾多次试图掌控叙利亚北部石油但都未能取得成功,原因是这些地方被美国和叙利亚库尔德武装占据,现在这些油田又被美国占据,土耳其获得叙利亚北部石油资源的美梦基本破灭。而伊拉克的石油土耳其也很难染指。


在这种情况下,土耳其介入利比亚,就是因为向南掌控叙利亚、伊拉克的石油希望不大,于是开始打海上石油的主意,在海上勘探石油。然而,在地中海的一些海域,土耳其与希腊、塞浦路斯都有争端。这次土耳其出兵利比亚,是利比亚向土耳其“支付”了地中海石油对价的基础上的。


据媒体报道,土耳其和利比亚民族团结政府在11月27日达成了一份划分地中海海洋经济区的“海事管辖权”双边协议。据法新社报道,协议扩大了土耳其对地中海的控制权,横跨土耳其东部和利比亚海岸之间,其中包括一块富含天然气地区的主权声索。然而,对于这片海域,希腊、埃及、塞浦路斯和以色列都有想法,所以他们一致谴责了土耳其。



由上面地图可以看出,在利比亚和土耳其之间有埃及、以色列、叙利亚、塞浦路斯等国,土耳其和利比亚签署协议直接把地中海东部两国之间的海域分了,其他国家肯定不干,所以矛盾必然升级。就在前不久,希腊空军还展示了两张照片,照片显示当时战斗机低空锁定了在争议海域的土耳其护卫舰,并进行了模拟攻击。其实,想想看,据说地中海有十万亿立方米天然气和三十五亿桶石油,作为贫油国的土耳其当然垂涎三尺,土耳其为此已经投入十数亿美元用于勘探,这么大的投入没有产出当然不甘心。



对此,美国是肯定不答应的。据环球时报转引卡塔尔半岛电视台和美国《国会山报》报道,华盛顿不仅认为土利关于安全和军事合作的谅解备忘录是“挑衅性的”,而且认为两国地中海“海事管辖权”谅解备忘录会损害美国盟友的利益。美国会上周通过一项立法,加强美国与希腊之间的军事关系,并解除了数十年来对塞浦路斯实行的武器禁运。华盛顿的盟友希望将土耳其的地区野心抑制在可控范围内,而美国希望通过上述措施重申将坚守对这些国家的承诺。共和党参议员佩里拉基斯表示,在一个不稳定性日益增长的地区,随着土耳其不断背离西方,希腊、塞浦路斯、以色列和美国之间的伙伴关系来得正当其时。


这样的格局意味着什么呢?


在占豪(微信公众号:占豪)看来,这意味着中东地区的热点有可能发生转移,由之前的伊朗、叙利亚热点,转向地中海和利比亚的争夺。这可能直接形成两个局:一是在俄罗斯的支持下,土耳其在地中海与美国较量,而美国则重新梳理与盟友关系,组建美国、希腊、塞浦路斯、以色列遏制土耳其的新的安全结构。而在利比亚,直接将内战升级,爆发更大的代理人战争。可能有人会疑惑,俄罗斯不是支持哈夫塔尔的吗?为此还在利比亚派了军队。


在这个问题上,普京不会犯糊涂,他到利比亚也是为了石油和地缘政治,现在土耳其要和美国及欧洲盟友硬扛,俄罗斯求之不得,干嘛阻止土耳其?接下来,土耳其与希腊、欧盟、北约的关系进一步恶化,甚至出现局部军事冲突,这对俄罗斯是有利的。这就是为什么占豪(微信公众号:占豪)说埃尔多安与普京到底勾兑到了什么程度。


其实,现在美国和盟友很担心,万一土耳其和俄罗斯联手在利比亚玩一个“叙利亚模式”,那对美国及盟友来说损失就大了。什么是“叙利亚模式”?直白说,就是土耳其与俄罗斯合作,直接将美欧及盟友利益从利比亚踢出局,尔后他们瓜分利益。所以,土耳其出兵利比亚支持民族团结政府和俄罗斯支持哈夫塔尔一方一点都不矛盾,一旦把欧洲势力挤出,说不定双方一商量由民族团结政府与哈夫塔尔和解成立联合政府都有可能。


在这种情况下,美欧也急了,据环球时报转引美国《外交政策》杂志报道称,美国以及欧盟都对利比亚局势表示担忧,特别是国际势力的介入。《纽约时报》称,特朗普26日与埃及总统塞西通话,双方敦促利比亚冲突各方采取紧急措施缓和局势,以防止利比亚落入“外国势力”之手。卡塔尔半岛电视台称,塞西要求建立统一的利比亚军队,并表示埃及正致力于为利比亚问题寻找政治解决方案。


也就是说,土耳其要出兵了,他们急了,但也不敢有军事动作,于是想通过政治解决问题。但问题是,土耳其总统埃尔多安敢下手,所以事情可能真的不像美欧及盟友想的那样发展。


综上新闻我们可以看出,中俄通过与伊朗进行军演对中东地区的政治平衡进行再平衡,毫无疑问这是中东地区的稳定剂,中俄在中东地区的存在,有利于地区政治平衡与和平。与中俄形成鲜明对比的是,美国、欧盟及土耳其等国,都是中东地区火药桶爆炸的催化剂、药捻子。事实上,现在由于美国和土耳其的交恶,中东火药桶的药捻子已经被点燃了,利比亚随时会爆发新的“爆炸”,甚至搞急了,土耳其与希腊都可能爆发冲突。


我们回过味再看各国的初心和蓝图。以美国为例,其初心仅仅是一己之私,甚至为了一己之私不惜破坏各种平衡,入侵他国(利比亚、叙利亚)、颠覆他国政权(土耳其、伊朗),其结果如何呢?中东地区因为美国越发动荡,而美国在中东地区的影响力也在快速衰落。也正是美国的初心不纯,才有后来的不断改弦易辙,也就难以在蓝图上落实。初心与蓝图,必须是对照与印证的。


土耳其呢?虽然与美国所站立场不同,但逻辑与做法与美国又有什么差异?作为实力不够强的国家,如此折腾,国力能支撑多久?如果这么持续下去,埃尔多安未来能有好结果吗?恐怕未来都不会很理想。尤其土耳其与埃尔多安,国力弱,干和自己实力不匹配的事,未来凶险!


倒是俄罗斯与中国,相对初心比较明确,蓝图比较清晰,落实得不疾不徐,所以未来在中东地区走得会比较稳,而且会越来越好。



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……