2320 占豪原创丨中美连过招,特朗普急电,良好开始还是新的较量?

占豪原创丨中美连过招,特朗普急电,良好开始还是新的较量?

这两天真热闹,特朗普憋那么久都不回信、不打电话,突然在3天时间里都完成了。8号,川总回习大大邮件,10号打电话给习大大,竟然在元宵节之前三天拜了两次年,还接连强调“一个中国”。这······这······川普果然不凡,会川剧的变脸大戏。川总突然就正式起来了,和之前的说法太不同了,如果说以前的川总是一副古惑仔模样,这一个回信、一个电话都西装革履打领带的,真心不同。果然是不按套路出牌的美国总统!大写的一个服字!


根据媒体的报道,特朗普电话里是这么说的:很高兴同习近平主席通话,美中保持高层沟通十分重要。我对上任以来双方保持密切联系感到满意。我钦佩中国发展取得的历史性成就,向中国人民致意。发展美中关系受到美国人民广泛支持。我相信,美中作为合作伙伴,可以通过共同努力,推动我们双边关系达到历史新高度。美方致力于加强两国在经贸、投资等领域和国际事务中的互利合作。特朗普强调,我充分理解美国政府奉行一个中国政策的高度重要性。美国政府坚持奉行一个中国政策。


看到这样的内容,可能很多人都惊讶了,这是川总吗?川总以前不这样啊?怎么这么快就变卦了?估计,心境遭到重击最严重的就是日本的安倍和我国台湾省的空心菜了。但没办法,大国之间的交往就这样,不会顾及跟班怎么想。


那么,川总这是怎么了?为何突然三天内又是回信又是电话的?不仅让人有些疑惑,这是中美良好的开始还是新较量的开始呢?


特朗普为什么这么短的时间里又回信又打电话?这是很多人的疑问。在占豪(微信公众号:占豪)看来,这充分凸显了特朗普的人格特点。特朗普是新晋政治家,对中美关系并不熟悉;特朗普有政治理想,想干一番事业,譬如他就像改善美国的基础建设投资,奥巴马从来不想这个;特朗普想通过讹诈来实现利益最大化,充分凸显出一个不按套路出牌的“奸商”角色;特朗普是个极其成功的“奸商”,所以他还是一个务实的商人;特朗普还是一个灵活的商人,所以他不会像政客那样死板,而是会保持商人的灵活,不受套路的限制。


基于上述性格特点我们看到,特朗普上台之后干的事情看起来都很业余,在上任前后想通过对中国讹诈来获得利益最大化,当发现讹诈不能达到目的时,在弦绷到最后一刻,突然转变态度,不但一再强调承认“一个中国”,还一个劲“示好”表态。


特朗普的这种做事方式,如果简单从政治家视角去观察是完全无法理解的,但如果你既把他当成商人,又把他看成一个新晋政治家,再看他的这种行为就很好理解了。特朗普就是这样的性格,与特朗普家族交往,要打破过去对美国传统政客交往的常规方式,要开足够大的脑洞,要敢于突破常规,要将政治和商业的规则混合其中运用。


在如何实现这次中美元首的沟通方面,特朗普的女儿和女婿一定起到了非常关键的润滑作用,中方通过这样的最近的渠道释放准确信号,也让特朗普更早地认识到了该如何和中国打交道。特朗普在元宵节前把该做的礼节都做了,虽然有些晚,有些失礼,但总算无大碍。试想,如果过了元宵节再回信和通话,这礼就失大了,这会让他在中国政府和中国人民心目中丢很多分,这对美国和特朗普家族都没任何好处,弦绷一绷可以,但绷断了又对谁有利?作为一个商人出身的新晋政治家,如此选择还是很明智的。


不过,在川总做出这样的决定之前,中美之间的过了好几招,且较为激烈。譬如,特朗普要拿“一个中国”政策和中国谈贸易,再譬如美国新任国务卿关于南海的系列表态等,都是对中国的挑衅。然而,面对美国的挑衅,中国方面方寸不乱,一方面明确底线和立场,另一方面措辞强硬但留有足够大的回旋余地。美国在经贸方面也对中国进行了试探,对包括不锈钢在内的几种在中美贸易占比很小的商品做了增加关税动作,中国只是做了口头表态,并未立即做出反击动作就是等待看特朗普的真正态度如何。现在,特朗普态度初步转变,不冒进就不乱大局。虽然,特朗普初步转变并不代表他的转向,但这至少意味着双方不撕破脸,这就是最好的消息,是外交上稳健老练的体现。


那么,特朗普的这次转变,到底是中美良好的开始还是新较量的开始?在占豪(微信公众号:占豪)看来,特朗普态度转弯除了上述阐述的因素外,还有另一个因素就是和俄罗斯的讨价还价因素。特朗普的对外政策调整首先就是调整对俄关系,但特朗普的商人性格决定了他不可能直接大幅让步,所以现在美俄依然僵持,一直未能实现妥协,这对特朗普政策调整是不利的。如何降低俄罗斯的要价?以特朗普的做事风格,一定会选择和中国缓和关系来换取和俄罗斯的谈判筹码,所以这次特朗普缓和对华关系,这也是重要因素之一。接下来,很有可能,美俄谈判将更加务实,双方将更快达成妥协。


在占豪看来,特朗普这次对中国政治讹诈不成的“小妥协”,既是中国与美国新一届政府正常交往模式的开始,也是新一轮真正较量的开始。


为什么这么说呢?道理很简单,特朗普上任前的言论不作数,上任后一直绷着没有开启真正的对华交往,所以过去一段时间中美的交往属于非正式、非正常状态,是礼节性和试探性的。如今,特朗普给中国元首的回信、回电,才算正式开启了美国新一届政府与中国政府的交往。中美两国都是大国,不可能一下子撕破脸,绷着只是斗心理,并不是关系的破裂,交往还会继续,较量也会持续。


之所以说是新一轮较量的开始,是因为中美在与美国新一届政府接任后,虽然有隔空较量一直在进行,但双方并未真正真刀真枪地过招。特朗普的政策调整方向就是要缓和对俄关系,要让盟友付出更多承担更多责任,要对中国施加更大压力以换取其政治目标,这样的政策调整方向不可能说变就变,不可能说在没有遭遇重大挫折的情况下就调整,这不符合特朗普的做事风格。


所以,在占豪(微信公众号:占豪)看来,特朗普的回信、回电只是在第一轮试探后的“妥协”,这样的妥协只是给出彼此博弈的空间,中美真正的较量、过招才算刚刚头通锣敲完,戏码才刚开场。中美真正精彩、激烈的博弈,估计至少要等特朗普上台半年后,在美俄实现初步战略妥协后,在美欧关系找到新的定位后。占豪认为,5月北约领导人峰会如果美俄、美欧的关心定位找到,那么接下来就是美国对华真正强硬的开始。


而中美关系真正重新进入到良性互动轨道,占豪估计得大约两年左右的磨合时间,特朗普不在中国这里碰足钉子,完全转向可能性并不高。当然,如果川总领悟得快或川总内部麻烦太大,也许时间会提前,但正常情况下需要两年左右。到底会不会提前,我们继续观察。


中美大博弈在未来将依然持续,不会改变。关于中美的较量,我们继续往下看,大戏、好戏都还在后边,慢慢品!品着品着,不知不觉大中国就复兴了!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……