2053 占豪原创丨特朗普一个电话普京吃了定心丸,欧盟乌克兰急了!有四大内涵

占豪原创丨特朗普一个电话普京吃了定心丸,欧盟乌克兰急了!有四大内涵

我们知道,近几日乌克兰东部又爆发激战,各方围绕乌克兰的博弈再次展开,对此占豪在《乌克兰战火重燃,背后有三大玄机!》(点击可查看)这篇文章中分析了战火重启的根本原因及普京表态的意图。


简单说,乌克兰顿巴斯这次爆发的冲突,本质上是在欧盟主要国家的支撑下,乌克兰总统波罗申科及其幕僚为了避免美俄妥协交易乌克兰的利益而进行的操作,试图通过制造乌克兰冲突危机来分化美俄即将妥协的关系,拉高双方妥协的门槛,给美俄妥协制造障碍以维护乌克兰及欧盟的利益。


然而,特朗普的一个电话把波罗申科的美梦给打破了。据乌克兰总统府官网消息,乌克兰总统波罗申科2月4日晚与美国总统特朗普进行首次电话交谈,双方重点讨论了乌东部顿巴斯地区的冲突局势。消息称,双方对近日顿巴斯地区的冲突升级和人道主义危机表示担忧。乌美领导人均强调,冲突地区务必实现全面停火。此次通话是特朗普1月20日就任美国总统以来与乌克兰总统的首次直接交流。


在乌克兰危机再次爆发时,特朗普没有给普京打电话施压,也没有与普京谈判,而是给乌克兰总统打电话,并强调“冲突地区务必实现全面停火”。这话的意思很明确,乌克兰不要挑事,挑也没用,美国和俄罗斯关系缓和大势所趋,不会受此影响。再直白说,就是如果普京发怒狠狠教训乌克兰,别怪美国撒手不管。


白宫在一份声明称,此次通话是“很好的交流”,并透露两国领导人还讨论了举行双边会谈的可能性。声明援引特朗普的话表示,“美国会与乌克兰、俄罗斯等方面通力合作,重建俄乌边境地区的和平。”


特朗普“美国会与乌克兰、俄罗斯等方面同理合作,重建俄乌边境地区的和平”是什么意思?直接将欧盟主要国家给绕过去了,主要是和乌克兰、俄罗斯通力合作重建俄乌边境地区和平。直白说,就是美俄商量着来,乌克兰听命就是。再说深一点,就是特朗普要和普京直接交易,乌克兰负责执行。而乌克兰媒报道所说的双方在会谈中提到了波罗申科未来对华盛顿进行访问的事宜,其内涵是如果波罗申科配合,美国还可保他安全,否则就不管了。


乌克兰这次冲突是从1月29日开始的,从各方利益取向看应该是乌克兰政府方面发起的,这次冲突共导致35人死亡。有趣的是欧盟、俄罗斯和美国的表态,正凸显了各方的心态。


欧盟外交部门称,从2015年12月末起实施的停火已明显中断;俄总统新闻发言人佩斯科夫称,对局势“极度担忧”;美国务院则表示“深度担忧”,并呼吁“立即、持久停火,以避免更大的人道主义危机”。


欧盟的意思是,你们美俄妥协吧,停火没了;俄罗斯“极度担忧”是说给美国听的,意思是你看看,你小弟在捣乱,我们很担忧我们的关系是不是能改善;美国的“深度担忧”是回应俄罗斯,意思是我也很担忧,但这真不是我的意思,所以我呼吁“立即、持久停火,以避免更大的人道主义危机”。


就利益取向而言,欧盟和乌克兰是希望危机冲突加剧以引发美俄矛盾,避免他们快速缓和关系,而美俄现在的意思是双方不会受影响。至于特朗普的这个电话,在占豪(微信公众号:占豪)看来有四大内涵:


一、美俄关系改善大方向已定,不会因欧盟和乌克兰的作梗而停止。


无论是欧盟还是乌克兰,都非常紧张美俄关系缓和,因为一旦美俄关系缓和,那么乌克兰政权不但有可能被再次颠覆成亲俄政权,欧盟也会丧失掉在乌克兰问题上与俄罗斯讨价还价的筹码。但是,从特朗普最近与波罗申科的电话内容及特朗普在接受采访时的为普京辩护,都充分表明美俄关系改善的大方向是特朗普政府的既定仿真,不会因为欧盟和乌克兰从中作梗而改变。这个电话,犹如给了波罗申科一记闷棍,没了美国的支撑,欧盟又不太靠谱,自己的确很难很难。


二、乌克兰问题已经被美国摆上与俄罗斯交易的谈判桌上。


特朗普之所以说,要和俄罗斯、乌克兰通力合作重建俄乌边境和平,这就是要充分照顾俄罗斯的利益,因为如果俄罗斯的利益照顾不到,根本就不可能实现和平。如何照顾到俄罗斯的利益?当然是依照普京的思路去操作。特朗普的这种内涵表达,实际上就表示乌克兰已经是可以和俄罗斯交易的筹码了。在占豪(微信公众号:占豪)看来,虽然美俄还有讨价还价的空间,但交易客观上已经开始,不会因为欧盟和乌克兰的态度而改变。


三、美国支持乌克兰将是建立在乌克兰配合美俄交易的基础上。


从特朗普的表态上可以看出,很显然美国在支持乌克兰问题上设置了前提条件,那就是配合美俄交易。特朗普之所以同意商讨双边会谈和邀请波罗申科访美,其前提都是要考虑美俄之间的交易。而对俄罗斯来说,只要乌克兰是松散的联邦制,一切都好说。所以,接下来,就是美俄讨论相关条件了。


至于波罗申科,从其表态上看,他已经有些认命了,条件是获得美国保护,保证其政权的存在。这一点,从波罗申科积极表态要和特朗普会谈和访美的态度上可以看出。


四、冷落欧盟,试图将欧盟排除在乌克兰交易之外。


这事比较尴尬的是欧盟,因为之前德国、法国、俄罗斯和乌克兰有一个四国会谈机制,在这个机制的基础上确立了明斯克协议,实现了停火。但是,如今局势突然恶化,明斯克协议没能获得执行,一旦特朗普通过自己的影响力促使了停火,这就意味着美国拥有对乌克兰足够大的影响力,并且随时准备与俄罗斯交换,而欧盟却失去了对乌克兰的影响力。特朗普在与波罗申科通话中明显冷落了欧盟,在讨论乌克兰问题时只提到了美俄及乌克兰三方,这就意味着特朗普在乌克兰问题上不准备待见欧盟,不想考虑欧盟的利益。


毫无疑问,乌克兰问题美俄还没达成妥协,欧盟一定非常急恼,波罗申科则在尽量谋求自己的安全。接下来,乌克兰局势如何发展,关键看亮点:一、波罗申科如何选择;二、美俄妥协条件如何。对这两点,我们注意观察,就能摸准接下来乌克兰局势如何发展脉搏。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……