1947 占豪原创丨美俄关系已到新十字路口!

占豪原创丨美俄关系已到新十字路口!

当前世界,局势波云诡秘,哪片云彩会突然下雨,那是谁也无法绝对拿捏得准的事。但是,有一点却是可以确认的,即国际形势越来越复杂、国际秩序重组越来越剧烈是不争的事实。如今,美俄在叙利亚争夺已进入白热化状态。这种争夺,实际上大国是对中东主导权的争夺,也是对世界“权柄”的争夺。


鉴于普京在被逼无奈的情况下突出奇招出兵叙利亚,美完全措手不及,如今俄罗斯倒反客为主。俄客机在埃及西奈半岛坠毁虽给俄在中东的行动带来了不大不小的插曲,普京却不会因此放松已经赢得的战略优势,反倒可能借机扩大优势。俄罗斯最近几天不断增兵叙利亚,准备更大规模的军事行动就已经表明这一点。对此,美既懊恼又无可奈何。不过,由此也可以看出,美俄关系已走到了新的十字路口,因为山姆大叔不太可能放弃中东,也不可能一直没有动作任由普京大杀四方。


据俄罗斯“头条”新闻网11月8日的消息,美国防部长阿什顿•卡特在加利福尼亚举行的世界政治军事纪念会议中发言,称俄罗斯为世界政治舞台上的“危害分子”。卡特认为,俄罗斯挑战国际秩序,美国打算通过政治、军事和经济手段与其进行对抗。卡特说道:“在欧洲,俄罗斯侵犯乌克兰、格鲁吉亚以及波罗的海国家的主权,并在叙利亚的危险冲突中推波助澜,使极端主义的局势恶化。而最让人担忧的是,战争中对核武器的运用,使人对俄罗斯领导承诺的保持战略稳定产生质疑。”卡特强调:“我们不希望与俄罗斯发生冷战或者热战,更不希望他成为我们的敌人。”他表示:“华盛顿仍希望与莫斯科在利益一致的方面进行合作。”


卡特说话的感觉,就像给其它小国戴“邪恶轴心”大帽的感觉。只是,由于俄罗斯这颗脑袋太大,脖子太粗,山姆大叔的帽子也不敢乱戴,所以才给了一顶“危害分子”的不大不小的帽子给俄罗斯戴。


很显然,美将俄罗斯视为世界政治舞台、国际秩序的挑战者和“破坏者”,而且明确美国将通过政治、军事和经济手段与其进行对抗。这再次表明,美俄关系已经走到了新的十字路口。美俄到底是进一步走向对立、对抗,还是开始缓和,取决于在叙利亚问题上谈判的结果。而叙利亚谈判的结果,则要看俄在战场上的效果。


但是,当前的问题在于,俄客机在埃及西奈半岛坠毁,越来越多的信息表明这极有可能是一起恐怖袭击(具体分析可参阅前几天文章《原创丨俄客机坠落4种可能性分析》、《原创丨俄客机坠毁背后的大国较量!》、《微解读丨俄客机恐袭坠毁概率大,普京撤侨啥意思?》)。一旦不久的将来恐袭被确认(从现在普京的动作看,差不多已八九不离十了),俄罗斯必然会有针对性的报复。这种报复不仅仅是俄罗斯的性格决定的,更是战略现实决定的,因为俄罗斯必须以快打快,通过速度来争取战略上的主动以换取谈判桌上赶紧将优势化为胜势。否则,俄罗斯经济上吃不消,战略上拖不起。


假如飞机坠毁最终确认为恐袭,那么凶手又会是谁?现在看恐怕有三个方向:一是IS,二是叙利亚反对派,三是穆兄会。对此,占豪的看法是,穆兄会可能性最低,原因是穆兄会的纲领里边一直反对恐怖,之前也没听说穆兄会有这方面的动作。而且,穆兄会也没有理由针对俄罗斯搞这样的事件。所以,若最终确认坠机事件属于恐袭,那么凶手较大的可能性是IS或叙反对派(当然,背后力量是谁,到底谁制造的都很难说,也只能由这两个来承担了)。


如果上述推论成立,那么克格勃出身的普京,不可能连谁是最大凶手的可能性的情报都没有。如果有了这些情报,那么接下来我们就可以分析出其“报复”动作。


若最终确认是埃及西奈半岛的IS所为,俄很可能对埃及施加压力,由埃及出地面部队打击IS,俄可能派军舰或航母在地中海对埃IS进行空袭。若是叙利亚的IS或叙利亚反对派所策划,那么普京很可能会借机展开猛烈地地面行动,帮助叙利亚巴沙尔政府收复更多失地。


俄罗斯之所以可能会如此选择,是因为只有这样选择才是最有利于俄在中东的战局。当然,这其中到底有多少西方情报机构的力量也需要看下面更多信息披露才能知道一点端倪。如果不出意外,不久我们就可以看到俄罗斯的下一步的军事动作。


俄的这些军事动作,必然会挤压美在中东的影响力,特别是一旦俄确认客机坠毁事件与叙利亚反对派有关系,那普京的报复可能就会很残暴,这又必然会引起美方的反弹。如此,美俄必将会进行更加激烈的过招。这种游戏玩不好,美俄在未来的对立会更加尖锐和危险。


若真的像美防长卡特所说,美将用政治、经济和军事手段与俄对抗,那么无疑中东的战局会快速扩大,这种扩大甚至可能进一步扩展到东欧和北非。所以,现实是这不仅仅是美俄关系的十字路口,也是世界局势新的十字路口。对普京来说,这的确既是考验决心和勇气,更是考验战略智慧和外交智慧。


在占豪(微信号:zhanhao668)看来,无论白宫、五角大楼、国会及朝野、政商界,仍都处于纠结当中,他们一时半会既无法统一意见,也无法拿出特别清晰的国家战略应对当前的世界格局。一方面,美不敢和俄在中东进行全面对抗,担心自己再次陷入中东战争泥潭而让中国进一步做大,在世界经济规则上逐渐失去独霸的话语权;另一方面,他也不敢完全和中国撕破脸,因为一旦如此,面对俄罗斯的凌厉攻势,美必失中东,那对美来说损失将更大。当前的这种格局让美在战略上非常难受,首鼠两端,左右为难。


白宫的这种状态可能还会持续一段时间,甚至会持续到奥巴马任期结束,但对俄罗斯来说,这种首鼠两端和左右为难可以充分利用,却并非可无限期利用。一方面是因为俄罗斯的经济实力的确有限,另一方面则是因为白宫总会清醒过来,不可能一直糊涂下去。所以,俄罗斯依然需要凌厉攻势来以空间换时间,争取更多主动以迫使在未来不长的时间里,将俄罗斯战场上、战略上取得的阶段性优势化成俄罗斯在中东的战略优势和战略地位。如果不能如期完成这些,俄将会受到重创。现在的疑问是,在白宫醒来之前,是不是会出现某种误判的意外事件,因为出现意外事件必然会带来新的选择,出现新的选择就可能产生误判,走出错棋。


对中国来说,现阶段在互惠互利的基础上,力挺俄罗斯和普京的战略就是为中国自己争取更大的空间和更多的时间,我们要充分利用好“借刀杀人”与“鹬蚌相争”。在对美问题上,我们也应继续保持斗而不破的格局,外交上高调警告美方的挑衅,军事上在对方施压过来时迎头顶上绝不退让,只要美在承受俄压力时无法从中国身上得到实质性让步,中国的动作就不但是对俄战略上的支持,更是会在与美国的博弈中不断拓展自己的战略利益。当然,这对我国未来在大国博弈中占据更加有利的位置也会起着极其关键的作用。


注意,明日有望出调整低点!

沪指今日大幅低开,开盘后先低位震荡,随后创业板极度弱势,也跟着一路下滑,逐步低开震荡走低至尾盘,和昨日的震荡向上刚好相反,最终跌2.05%,收中阴线,即将反包昨日阴线。创业板今日开盘就大幅走弱,早盘一路大幅弱势杀跌,午后稍微稳定在低位震荡,最终跌4.87%,收大阴线。前面反弹缩量,今日下跌再次放量,可以看出目前市场的整体态势,沪市(包括科创板)成交4622亿,创业板成交1767亿,沪深两市共成交9720亿,较昨日大增1000亿。北上资金昨日大买,今日直接大卖,对市场继续起到推波助澜作用,全天主要卖沪市,也对应了表现更差的深市,最终全天净流出73.69亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金这两天有些懵圈,总是比北上资金慢一拍跟随北上操作,早上买港股,随后跟随北上资金也开始大幅撤退,全天净流出43.32亿。盘面来看,今日采掘服务,钢铁,农机方向涨幅居前,饮料制造、化工、医疗器械方向跌幅居前。周一大涨,周二大跌,周三大涨,周四大跌,中间虽然伴随着外围的走势和市场消息出现,但是本质上……

医药简版投资手册——写在大幅回调之际!

好久没对医药全行业进行一个梳理了,值此市场大幅回调之际,简单谈谈对医药行业各个细分子行业的看法,希望对大家的投资有所帮助。2020年科创板和港股分别新增16家和14家biotech公司上市,首发募集资金共计669亿元,还不算港股biotech公司的多次大规模增发融资。据Crunchbase的数据2020年美国创新药VCPE融资额同比增加26.7%,全球创新药VCPE融资额同比增加18.6%。2021年1-2月份全球医药健康领域投融资额240.32亿美元超过2020Q1合计195.33亿美元,国内为62.25亿美元超过2020Q1的45.22亿美元。2021年1月美国创新药VCPE融资额同比增加89.6%,全球创新药VCPE融资额同比增加109.1%。通常情况下创新药biotech公司募集到的资金会在未来的三年中花掉,创新药行业投融资额可以最直观的反映CXO行业的行业景气度,看当前的行业融资额,CXO行业未来1-2年订单无忧。我们更关注长期的发展趋势,是全球创新药的研发投入在近20年以来一直是稳步向上的(除了08年金融危机时有一个坑),而新药研发成本提升和大药企资本开支趋势转向在近10年乃至近5年趋势更加明朗,CXO行业发展迅猛、需求旺盛。未来生物药、细胞疗法和基因疗法的平均研发投入规模将会更高,带来的是更高的新药研发外包需求,以及需要CXO企业也及时做出应对,也就是提前进行技术平台的积累和产能的建设,国内头部CXO企业已经走在靠前的位置。继药明生物在全球生物药CDMO市场打下大片江山后,细胞和基因疗法……

港股里的一些坑和雷!

港股里有大量优秀投资标的,不仅有金融地产等传统行业的龙头,也有一大批互联网、高科技和新业态的上市公司。并且港股相对来说估值不高,属于价值洼地。所以,今年以来比较受到资金关注。但是,港股素来也以“老千”多而出名,比如“仙股”和“妖股”等。去炒港股的朋友也需要注意。“仙股”主要是那些低价股。因为股价不足1港币(1港币=100仙),故称之为“仙股”。这种股票大概率没什么业绩,也没什么成长性,主要就是为了上市圈钱。大家被低价所吸引,以为捡了便宜,结果买了一直跌,跌得不能再跌了就“合股”。然后,股价提高了,又能继续往下跌……这种股票在港股市场比例占到一半以上。“妖股”就是字面意思。何为“妖”?事出反常即有妖。这种股票一般走势比较奇特,无法用基本面、技术面等去研究,不能用逻辑去解释,股价动不动暴涨暴跌,或者明明没有任何看点甚至一堆负面消息,股价却一路飞涨。这种老千股可能会有以下几个特征……

暴跌!今晚来碗鸡汤!

昨晚美债收益率继续上行,纳斯达克指数大跌,今天A股也跌肿了。沪指跌2%,创业板跌近5%,非常惨烈的下跌。不过仔细一看,今天上涨的个股有1242只,超过一半的个股跌幅少于1%,杀跌主力还是来自高估值的各种茅。白酒、医药、光伏、新能源车,今天热门赛道全军覆灭。在2021年度投资展望中,我提示过部分行业杀估值的风险,提醒大家不要在高估之上继续追逐高估的机会。这两年,很多人被热门赛道龙头股打服了,已经形成条件发射,只要敢抄底,就能躺赢,这种思维今年恐怕要吃大亏。比如牙茅通策医疗,从高点下来跌了40%,这个跌幅过去三年都没见过,很多散户会觉得,这时候买进去是捡了大便宜。实际上,通策医疗过去一年涨了三倍,估值上更是彻底放飞自我,目前依然高达……

警惕,市场在看它的脸色!

抱团股再次大幅下挫,带动上证指数大幅下跌2%、创业板指数大幅下跌4.9%。今天抱团股再次大幅下挫,新能源、消费、医药等前期抱团板块跌幅居前,尤其是新能源板块出现跌停潮,阳光电源、亿纬锂能、通威股份、华友钴业等前期热门股均跌停或者跌幅超过10%。节后11个交易日,代表高位抱团股的同花顺漂亮100指数(885916)累计下跌14%,其中部分核心股跌幅均在30%左右:抱团股持续下跌,使得重仓这些抱团股的公募基金也出现大幅回撤,最极端的一个基金,今年2月9日成立,到2月26日净值已经跌到0.86,如果加上这周的回撤,目前净值可能已经在0.8左右。也就是说,这个新基金成立不到1个月,净值打了8折。这一方面说明当前抱团股以及抱团基金的惨烈,另一方面也再次教育投资者……