1851 占豪原创丨美俄还未妥协,新较量已开始,也门正成新焦点!

占豪原创丨美俄还未妥协,新较量已开始,也门正成新焦点!

最近我们谈中东局势较少,不是因为中东没事,而是因为胶着的局面没有出现大的变量因素。奥巴马任期最后阶段,美国在中东不可能有大动作,何况奥巴马最后的精力都集中到了给特朗普挖坑方面。


在美国新老总统交接周期内,普京却没闲着,不但通过军事行动基本掌控了叙利亚局势,甚至已经将叙利亚局势的谈判主导权牢牢地掌握在了自己手里,拉上土耳其、伊朗、叙利亚等国在哈萨克斯坦搞了甩掉美国的阿斯塔纳和谈,并且实现了叙利亚停火。如今,俄罗斯在中东局势上拥有谈判优势,而特朗普则还没完全熟悉中东局势,如何与俄罗斯进行妥协交易也还缺乏思路、章法和条件。


不过,就像之前分析评估的那样,在叙利亚美俄必然妥协的背景下,中东博弈的热点必然转移。2011年利比亚内战时,占豪分析下个热点是叙利亚最终获得验证;数月前,占豪给出的下个焦点是也门,现在看局面正向当时分析的那样向前发展。


我们先来看几则消息:


一、美国总统唐纳德·特朗普上任后批准的首次海外军事行动出师不利。五角大楼1月29日说,一名美军士兵当天早些时候在也门执行地面突击行动时丧生,他的两名同伴受伤,另外两名士兵在营救伤员时被武装分子打伤。一架美国“鱼鹰”军用旋翼机在也门执行突袭任务中损失


二、美空军、沙特联军和也门政府军持续轰炸也门萨那、贝达省等地。


三、据“今日俄罗斯”网站1月31日报道,一艘沙特海军军舰在也门海岸遭到袭击,至少两名船员死亡,沙特军方声称是遭到了“自杀船只袭击”,但也门胡塞武装消息来源表示,胡塞武装发射了反舰导弹将这艘军舰击毁,并发布了疑似导弹击中战舰的视频。


上述三则消息透露出如下三个重大信号:


一、美国、沙特已开始在也门展开合作,开始以反恐名义打击包括胡塞武装在内的反政府武装。


这一点,我们可以从其它侧面证实。就在最近两天,沙特石油部长声称要增加对美石油投资。我们知道,在奥巴马任期最后阶段,沙特和美国关系非常不好,而特朗普上任后不到半个月沙特就要追加在美石油投资,这凸显出特朗普政府可能已经与沙特政府达成了某种私下协议,或者是双方已经开始进行试探性合作。


二、美国已开始派地面部队,这表明美国的军事侧重点开始向也门转移。


美国一般是不会轻易派地面部队的,派地面部队必然有重大内涵。


三、胡塞武装拥有了更强的军事能力。


胡塞武装已经拥有了更强的军事能力,沙特舰艇被击中表明胡塞武装已经获得伊朗在军事上的更强力支持,胡赛武装发射的岸舰导弹很可能是中国上世纪90年代帮伊朗建的C802的仿制生产线上生产的。毫无疑问,伊朗在追加在也门的军事支持投入。


也门之所以成为新焦点,根本原因有五:


一、美国需要将中东较量焦点从以色列附近的叙利亚推离到更远的地方,以避免给美国和以色列带来系统性风险。


二、美国需要中东来一场更大规模的伊斯兰教派之间的战争,最佳的互为对手盘就是沙特与伊朗,而激化沙特和伊朗关系的焦点就是也门,这里涉及到的不仅仅包括地缘利益,还有石油利益。


三、美国需要中东打仗来削减中东石油产能,从而让美国石油产业获利。


美国的石油产能已经全开,在这种情况下如果中东打一场上规模的战争,破坏掉一些产能,必然会刺激国际油价上涨,已经大量开采原油的美国将会大获其利。别忘了,支持特朗普的利益集团就包括石油财团。


四、美国军工业需要中东打大仗。


前不久,白宫已经批准了向科威特出售40架波音F/A-18E/F“超级大黄蜂”和向卡塔尔出售72架波音F-15“先进鹰”战斗机。这两项合同分别价值101亿美元和211亿美元。这两项采购请求都已经因为照顾以色列方面的担忧而被推迟多年。如此高昂的价格,明显收的是保护费。如果中东真的爆发持续数年的大规模的军事冲突,这种合同恐怕会以千亿美元计。


五、基于上述逻辑的美国和沙特的交易。


美国需要这里成为热点,而沙特又想赶紧消灭掉胡塞武装,美国承诺帮助沙特消灭胡塞武装,两者肯定能一拍即合。


那么,也门如何能生出大战?在占豪(微信公众号:占豪)看来,只要美国和沙特继续对胡塞武装进行打压,就必然会引发伊朗对胡塞武装的更大规模支持,也门战场就会越打越大。这里冲突规模增大了,美俄也就可以交易了,只要俄罗斯也默认这里爆发一场大规模的军事冲突,那么俄罗斯只要力挺伊朗,则伊朗和沙特矛盾进一步激化,战争就可能进一步扩大规模,甚至引发伊朗和沙特的直接冲突。


所以,在占豪(微信公众号:占豪)看来,现在美俄还没达成妥协,主要是特朗普手里交易筹码还不够,而也门很可能就是白宫和普京谈交易的最重要筹码。要达到需要交易的火候,美国需要在也门再加把火,这恐怕就是美国派地面部队进入也门的根本原因。


就在也门的博弈开始进入激烈周期的节骨眼上,伊朗在上周试射了一枚中程弹道导弹。很显然,伊朗感受到了巨大压力,试图通过试射弹道导弹来提升自己的话语权和底气。从现在情况看,伊朗不久估计还会继续试射。


那么,也门会引发沙特和伊朗的军事冲突吗?


也门的博弈是否会演化为伊朗和沙特的直接战争还不好说,但也门的代理人战争将必然开打,也门内战将不但越打越激烈,其吸引的其它国家在这里的军事行动规模会越来越大,这里将成为大国较量的新焦点。至于最终是否形成更大规模的中东军事冲突,则要看美俄妥协的结果和中东各国是否能够保持理性和明智。


中东方向,围绕也门的较量要开始了。很显然,中国无法阻止这一切的发生,但中国可以一边劝一边卖武器,还可以扩大自己在中东的活动,随时准备放下自己那颗砝码到天平上。事实上,中东乱起来对中国没啥坏处,中国手里砝码重量的提升,会提升中国在中东的影响力。而且,对美国来说,一旦中东乱了,其精力必受牵扯,中国身上的压力也就会小点。中国,应该学会周边问题中东解决,就像南海问题东海、日本海解决一个道理。


你们搞乱就搞乱吧,中国可不管那么多,我们会继续努力阔步前进!


港股放雷误炸友军!A股又要崩?

今天大盘再次和大家玩起了“悲喜两重天”的游戏!早盘两市延续昨天反弹的气势,中小创一度上涨超过1%,一切还是多么的美好!可是10点过后,香港方面传来消息,财政司司长陈茂波表示,不排除再加印花税的可能性!哇塞,上周波哥才说加30%的印花税,还未实施又吹风加码?港股闻风先跌为敬!恒指从10点22分开始高位跳水,很快吞没了此前300点的涨幅!午后跌势加剧,最多跌超过400点,高低波动接近700点!而在恒指急泻的拖累下,大A也跟随掉头向下!大盘急速翻绿,最多下跌超过60点,收市跌幅收窄至1.21%!当中抱团板块再度重挫,股王贵州茅台一度跌超5%,同时前期强势化工、有色等顺周期板块重挫,整体市场气氛……

马上开会了,紧急提醒几点!

从盘面上看,今天抱团股再次重挫,带动指数下跌,而两会概念再次逆市爆发。一方面,昨天刚刚反弹的高位抱团股今天再次重挫,代表股贵州茅台一度大跌5.8%,创出新低。而抱团股再次走弱可能和上午银保监会的讲话相关,上午银保监会的讲话有两点值得留意:一是指出当前“房地产领域的核心问题还是泡沫比较大,金融化泡沫化倾向比较强,是金融体系最大灰犀牛”,态度还是偏谨慎;二是指出“今年整个市场利率回升,估计贷款利率会有回升和调整”,这进一步加强了前期宽松政策退出的预期。之前说过,当前抱团股的走势与市场流动性预期具有较强的相关性,所以在银保监会偏谨慎的表态下,今天抱团股再次走弱。另一方面,两会概念再次逆市爆发。1)碳中和概念迎来大面积涨停,同花顺碳中和板块(885919)整体上涨8%,我们上周五发文重点介绍环保板块,从我们发文至今,同花顺环保工程板块累计涨上来5.2%。2)科技芯片方向虽然盘中一度被抱团股影响,但是尾盘成为引领市场反弹的方向之一,新洁能涨停,北方华创大涨7%。3)军工方向也是盘中在抱团股带动下一度走弱,但是……

“口头加息”与“进一步加征印花税”!

今天,突如其来的“口头加息”直接把市场吓得够呛。在国新办的发布会上,央行书记、银保监会主席郭树清表示:因为今年整个市场利率在回升,估计我们贷款的利率也会有回升,可能会有所调整,但是总的来说,利率还是比较低的。随着同时香港财政部表示可能进一步加税,一时之间,富时A50带头跳水,以茅台为代表的抱团股刚刚缓了一口气,就又迎来了“跌妈不认”的一天。只不过,相比于节前是央妈出手的“报警”,这一次“救救孩子”的换成了“财爸”,各大财经类客户端纷纷弹出财政部长刘昆的“鸽派”发言。加强宏观经济政策协调,统筹疫情防控和经济复苏,避免过早退出经济支持措施。虽然大家都缓了一口气,觉得可以忽视鹰派的“口头加息”,但是很少有媒体会告诉大家,这段话是在上个月的26号,刘部长在G20财长与央行行长会议上的发言。嗯,已经是上一周的事儿了,在需要的时候,不得不拿出来装成新酒.......不过说来,这次G20会议也释放了很多重要的信息……

盘中利空不断!

沪指早盘再次高开,开盘后继续延续最近常见态势,先下杀洗一波,最近的这种走势已经见怪不怪了,随后本来稳定震荡,但随着郭主席的讲话和港股的跳水,我们也绷不住,一路下探,昨天涨1.21%,今天跌1.21%也是有趣,最终收小下影中阴线。创业板今日挨锤反而相对较少,午后下跌企稳后拉升强度更高,最终跌0.93%,收下影中阴线。上涨缩量,今天下跌又有局部恐慌,量能小幅放大,沪市(包括科创板)成交4277亿,创业板成交1640亿,沪深两市共成交9175亿。北上资金今日表现萎靡,开盘小幅流出,临近午盘随着外围表现弱势,开始加速流出,最终全天净流出67.90亿,北上资金能够反馈外围环境情况,继续留意。南下资金今日也是过山车,早盘本来还是流入的状况,随着市场传出港股可能继续增加印花税的消息,随后掉头开始流出,北上南下今日都处于收缩的状况。盘面来看……

0303周三操作策略:第一波下跌之后一直没有一个像样的反弹,这说明……

第一波下跌之后一直没有一个像样的反弹,这说明对应下跌的那个反弹没来呢,而非结束。但目前行情进入到相对复杂的阶段,顶部结构是多指数共振的,这里只有上证指数弱,其他指数没有创新低,无法判定反弹是开始了还是没来呢。但这样也好,说明这个地方只是反弹的概率大,相对安全的点,收益明显大于风险的点,还需要更多的耐心。我们现在主要是看上证指数,今天收盘上证指数30分钟线出现了下跌以来的首次底部钝化,级别还可以,但是其他周期并没有底部钝化,所以这里如果有结构,通常也就是一个3天左右的反弹周期,这种规模只能判断是1浪下跌之后的2浪反弹。3天的反弹规模依旧很小,所以还是建议观望为主。