1999 占豪原创丨美俄还未妥协,新较量已开始,也门正成新焦点!

占豪原创丨美俄还未妥协,新较量已开始,也门正成新焦点!

最近我们谈中东局势较少,不是因为中东没事,而是因为胶着的局面没有出现大的变量因素。奥巴马任期最后阶段,美国在中东不可能有大动作,何况奥巴马最后的精力都集中到了给特朗普挖坑方面。


在美国新老总统交接周期内,普京却没闲着,不但通过军事行动基本掌控了叙利亚局势,甚至已经将叙利亚局势的谈判主导权牢牢地掌握在了自己手里,拉上土耳其、伊朗、叙利亚等国在哈萨克斯坦搞了甩掉美国的阿斯塔纳和谈,并且实现了叙利亚停火。如今,俄罗斯在中东局势上拥有谈判优势,而特朗普则还没完全熟悉中东局势,如何与俄罗斯进行妥协交易也还缺乏思路、章法和条件。


不过,就像之前分析评估的那样,在叙利亚美俄必然妥协的背景下,中东博弈的热点必然转移。2011年利比亚内战时,占豪分析下个热点是叙利亚最终获得验证;数月前,占豪给出的下个焦点是也门,现在看局面正向当时分析的那样向前发展。


我们先来看几则消息:


一、美国总统唐纳德·特朗普上任后批准的首次海外军事行动出师不利。五角大楼1月29日说,一名美军士兵当天早些时候在也门执行地面突击行动时丧生,他的两名同伴受伤,另外两名士兵在营救伤员时被武装分子打伤。一架美国“鱼鹰”军用旋翼机在也门执行突袭任务中损失


二、美空军、沙特联军和也门政府军持续轰炸也门萨那、贝达省等地。


三、据“今日俄罗斯”网站1月31日报道,一艘沙特海军军舰在也门海岸遭到袭击,至少两名船员死亡,沙特军方声称是遭到了“自杀船只袭击”,但也门胡塞武装消息来源表示,胡塞武装发射了反舰导弹将这艘军舰击毁,并发布了疑似导弹击中战舰的视频。


上述三则消息透露出如下三个重大信号:


一、美国、沙特已开始在也门展开合作,开始以反恐名义打击包括胡塞武装在内的反政府武装。


这一点,我们可以从其它侧面证实。就在最近两天,沙特石油部长声称要增加对美石油投资。我们知道,在奥巴马任期最后阶段,沙特和美国关系非常不好,而特朗普上任后不到半个月沙特就要追加在美石油投资,这凸显出特朗普政府可能已经与沙特政府达成了某种私下协议,或者是双方已经开始进行试探性合作。


二、美国已开始派地面部队,这表明美国的军事侧重点开始向也门转移。


美国一般是不会轻易派地面部队的,派地面部队必然有重大内涵。


三、胡塞武装拥有了更强的军事能力。


胡塞武装已经拥有了更强的军事能力,沙特舰艇被击中表明胡塞武装已经获得伊朗在军事上的更强力支持,胡赛武装发射的岸舰导弹很可能是中国上世纪90年代帮伊朗建的C802的仿制生产线上生产的。毫无疑问,伊朗在追加在也门的军事支持投入。


也门之所以成为新焦点,根本原因有五:


一、美国需要将中东较量焦点从以色列附近的叙利亚推离到更远的地方,以避免给美国和以色列带来系统性风险。


二、美国需要中东来一场更大规模的伊斯兰教派之间的战争,最佳的互为对手盘就是沙特与伊朗,而激化沙特和伊朗关系的焦点就是也门,这里涉及到的不仅仅包括地缘利益,还有石油利益。


三、美国需要中东打仗来削减中东石油产能,从而让美国石油产业获利。


美国的石油产能已经全开,在这种情况下如果中东打一场上规模的战争,破坏掉一些产能,必然会刺激国际油价上涨,已经大量开采原油的美国将会大获其利。别忘了,支持特朗普的利益集团就包括石油财团。


四、美国军工业需要中东打大仗。


前不久,白宫已经批准了向科威特出售40架波音F/A-18E/F“超级大黄蜂”和向卡塔尔出售72架波音F-15“先进鹰”战斗机。这两项合同分别价值101亿美元和211亿美元。这两项采购请求都已经因为照顾以色列方面的担忧而被推迟多年。如此高昂的价格,明显收的是保护费。如果中东真的爆发持续数年的大规模的军事冲突,这种合同恐怕会以千亿美元计。


五、基于上述逻辑的美国和沙特的交易。


美国需要这里成为热点,而沙特又想赶紧消灭掉胡塞武装,美国承诺帮助沙特消灭胡塞武装,两者肯定能一拍即合。


那么,也门如何能生出大战?在占豪(微信公众号:占豪)看来,只要美国和沙特继续对胡塞武装进行打压,就必然会引发伊朗对胡塞武装的更大规模支持,也门战场就会越打越大。这里冲突规模增大了,美俄也就可以交易了,只要俄罗斯也默认这里爆发一场大规模的军事冲突,那么俄罗斯只要力挺伊朗,则伊朗和沙特矛盾进一步激化,战争就可能进一步扩大规模,甚至引发伊朗和沙特的直接冲突。


所以,在占豪(微信公众号:占豪)看来,现在美俄还没达成妥协,主要是特朗普手里交易筹码还不够,而也门很可能就是白宫和普京谈交易的最重要筹码。要达到需要交易的火候,美国需要在也门再加把火,这恐怕就是美国派地面部队进入也门的根本原因。


就在也门的博弈开始进入激烈周期的节骨眼上,伊朗在上周试射了一枚中程弹道导弹。很显然,伊朗感受到了巨大压力,试图通过试射弹道导弹来提升自己的话语权和底气。从现在情况看,伊朗不久估计还会继续试射。


那么,也门会引发沙特和伊朗的军事冲突吗?


也门的博弈是否会演化为伊朗和沙特的直接战争还不好说,但也门的代理人战争将必然开打,也门内战将不但越打越激烈,其吸引的其它国家在这里的军事行动规模会越来越大,这里将成为大国较量的新焦点。至于最终是否形成更大规模的中东军事冲突,则要看美俄妥协的结果和中东各国是否能够保持理性和明智。


中东方向,围绕也门的较量要开始了。很显然,中国无法阻止这一切的发生,但中国可以一边劝一边卖武器,还可以扩大自己在中东的活动,随时准备放下自己那颗砝码到天平上。事实上,中东乱起来对中国没啥坏处,中国手里砝码重量的提升,会提升中国在中东的影响力。而且,对美国来说,一旦中东乱了,其精力必受牵扯,中国身上的压力也就会小点。中国,应该学会周边问题中东解决,就像南海问题东海、日本海解决一个道理。


你们搞乱就搞乱吧,中国可不管那么多,我们会继续努力阔步前进!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……