1953 占豪原创丨美俄还未妥协,新较量已开始,也门正成新焦点!

占豪原创丨美俄还未妥协,新较量已开始,也门正成新焦点!

最近我们谈中东局势较少,不是因为中东没事,而是因为胶着的局面没有出现大的变量因素。奥巴马任期最后阶段,美国在中东不可能有大动作,何况奥巴马最后的精力都集中到了给特朗普挖坑方面。


在美国新老总统交接周期内,普京却没闲着,不但通过军事行动基本掌控了叙利亚局势,甚至已经将叙利亚局势的谈判主导权牢牢地掌握在了自己手里,拉上土耳其、伊朗、叙利亚等国在哈萨克斯坦搞了甩掉美国的阿斯塔纳和谈,并且实现了叙利亚停火。如今,俄罗斯在中东局势上拥有谈判优势,而特朗普则还没完全熟悉中东局势,如何与俄罗斯进行妥协交易也还缺乏思路、章法和条件。


不过,就像之前分析评估的那样,在叙利亚美俄必然妥协的背景下,中东博弈的热点必然转移。2011年利比亚内战时,占豪分析下个热点是叙利亚最终获得验证;数月前,占豪给出的下个焦点是也门,现在看局面正向当时分析的那样向前发展。


我们先来看几则消息:


一、美国总统唐纳德·特朗普上任后批准的首次海外军事行动出师不利。五角大楼1月29日说,一名美军士兵当天早些时候在也门执行地面突击行动时丧生,他的两名同伴受伤,另外两名士兵在营救伤员时被武装分子打伤。一架美国“鱼鹰”军用旋翼机在也门执行突袭任务中损失


二、美空军、沙特联军和也门政府军持续轰炸也门萨那、贝达省等地。


三、据“今日俄罗斯”网站1月31日报道,一艘沙特海军军舰在也门海岸遭到袭击,至少两名船员死亡,沙特军方声称是遭到了“自杀船只袭击”,但也门胡塞武装消息来源表示,胡塞武装发射了反舰导弹将这艘军舰击毁,并发布了疑似导弹击中战舰的视频。


上述三则消息透露出如下三个重大信号:


一、美国、沙特已开始在也门展开合作,开始以反恐名义打击包括胡塞武装在内的反政府武装。


这一点,我们可以从其它侧面证实。就在最近两天,沙特石油部长声称要增加对美石油投资。我们知道,在奥巴马任期最后阶段,沙特和美国关系非常不好,而特朗普上任后不到半个月沙特就要追加在美石油投资,这凸显出特朗普政府可能已经与沙特政府达成了某种私下协议,或者是双方已经开始进行试探性合作。


二、美国已开始派地面部队,这表明美国的军事侧重点开始向也门转移。


美国一般是不会轻易派地面部队的,派地面部队必然有重大内涵。


三、胡塞武装拥有了更强的军事能力。


胡塞武装已经拥有了更强的军事能力,沙特舰艇被击中表明胡塞武装已经获得伊朗在军事上的更强力支持,胡赛武装发射的岸舰导弹很可能是中国上世纪90年代帮伊朗建的C802的仿制生产线上生产的。毫无疑问,伊朗在追加在也门的军事支持投入。


也门之所以成为新焦点,根本原因有五:


一、美国需要将中东较量焦点从以色列附近的叙利亚推离到更远的地方,以避免给美国和以色列带来系统性风险。


二、美国需要中东来一场更大规模的伊斯兰教派之间的战争,最佳的互为对手盘就是沙特与伊朗,而激化沙特和伊朗关系的焦点就是也门,这里涉及到的不仅仅包括地缘利益,还有石油利益。


三、美国需要中东打仗来削减中东石油产能,从而让美国石油产业获利。


美国的石油产能已经全开,在这种情况下如果中东打一场上规模的战争,破坏掉一些产能,必然会刺激国际油价上涨,已经大量开采原油的美国将会大获其利。别忘了,支持特朗普的利益集团就包括石油财团。


四、美国军工业需要中东打大仗。


前不久,白宫已经批准了向科威特出售40架波音F/A-18E/F“超级大黄蜂”和向卡塔尔出售72架波音F-15“先进鹰”战斗机。这两项合同分别价值101亿美元和211亿美元。这两项采购请求都已经因为照顾以色列方面的担忧而被推迟多年。如此高昂的价格,明显收的是保护费。如果中东真的爆发持续数年的大规模的军事冲突,这种合同恐怕会以千亿美元计。


五、基于上述逻辑的美国和沙特的交易。


美国需要这里成为热点,而沙特又想赶紧消灭掉胡塞武装,美国承诺帮助沙特消灭胡塞武装,两者肯定能一拍即合。


那么,也门如何能生出大战?在占豪(微信公众号:占豪)看来,只要美国和沙特继续对胡塞武装进行打压,就必然会引发伊朗对胡塞武装的更大规模支持,也门战场就会越打越大。这里冲突规模增大了,美俄也就可以交易了,只要俄罗斯也默认这里爆发一场大规模的军事冲突,那么俄罗斯只要力挺伊朗,则伊朗和沙特矛盾进一步激化,战争就可能进一步扩大规模,甚至引发伊朗和沙特的直接冲突。


所以,在占豪(微信公众号:占豪)看来,现在美俄还没达成妥协,主要是特朗普手里交易筹码还不够,而也门很可能就是白宫和普京谈交易的最重要筹码。要达到需要交易的火候,美国需要在也门再加把火,这恐怕就是美国派地面部队进入也门的根本原因。


就在也门的博弈开始进入激烈周期的节骨眼上,伊朗在上周试射了一枚中程弹道导弹。很显然,伊朗感受到了巨大压力,试图通过试射弹道导弹来提升自己的话语权和底气。从现在情况看,伊朗不久估计还会继续试射。


那么,也门会引发沙特和伊朗的军事冲突吗?


也门的博弈是否会演化为伊朗和沙特的直接战争还不好说,但也门的代理人战争将必然开打,也门内战将不但越打越激烈,其吸引的其它国家在这里的军事行动规模会越来越大,这里将成为大国较量的新焦点。至于最终是否形成更大规模的中东军事冲突,则要看美俄妥协的结果和中东各国是否能够保持理性和明智。


中东方向,围绕也门的较量要开始了。很显然,中国无法阻止这一切的发生,但中国可以一边劝一边卖武器,还可以扩大自己在中东的活动,随时准备放下自己那颗砝码到天平上。事实上,中东乱起来对中国没啥坏处,中国手里砝码重量的提升,会提升中国在中东的影响力。而且,对美国来说,一旦中东乱了,其精力必受牵扯,中国身上的压力也就会小点。中国,应该学会周边问题中东解决,就像南海问题东海、日本海解决一个道理。


你们搞乱就搞乱吧,中国可不管那么多,我们会继续努力阔步前进!


今天的大跌不是系统性风险!

今天A股又经历了惨烈的一天。我也延续了“说涨不一定灵,说跌经常很准”的传统。昨晚文章,小标题是“市场可能进入休整期”,然后讲了3个担心:一是上证50指数把沪深300指数拖下水;二是传统白马股和中概互联网没那么快起来还会弱势震荡;三是医药股可能补跌。结果,今天全部兑现。但是,大家也不用担心,今天的大跌,并不是系统性风险,更多只是情绪的释放。2018年下半年那样的行情才是系统性风险。那年6月,上证指数跌破3100点后,我写了一篇著名的文章《3100点可能今年再也见不到了》,并且给自家产品提出了“控制仓位在50%以下”的风控建议。随后,市场泥沙俱下,整整跌了半年。今年初,传统白马股过热的时候,我也公开预警过。对于自家产品,一方面封闭不再接受新的资金;另一方面,2019年以来,两年间首次建议从满仓减到8成仓。今年初严格说还算不上系统性风险,所以继续保留了相对较重的仓位。那么这次的话,可能再有一根大点的阴线,本轮宣泄式下跌的“主跌浪”就结束了,后市会重回震荡修复的格局。所以,自然更加不是系统性风险。做出上面判断的理由是……

0727周二操作策略:所有的卖出,都是为了将来更好的买入。

尽管我判断周五结构形成之后的三个交易日内有很大的概率会出现单日大阴线,当他来了的时候,还是有一点感慨,今年到现在为止,做交易确实有点难。预判断一致的地方我就不说了,说说与预判不一致的地方。因为出现顶部结构的都是小盘股代表的指数,比方说创业板指数、中证500指数和深成指,所以从逻辑的角度我只能判断出中小盘股对应的指数单日大阴线,而实际上今天上证50为代表的大盘股指数跌的更凶,而这在逻辑上是无法提前预判的。无法提前预判,并不代表了不合理,存在即有道理。我们也没必要费劲思量的去猜想市场为什么下跌,这其实意义不大,跌了就是跌了,趋势……

股市操盘丨今天三大指数出现天量重挫,短线是否已经跌到位?

刚刚过去的这个周末,发生了不少大事,今天这些事件明显给市场带来了负面影响,主要体现在教育股全线暴跌,并扩散到“内卷股”地产、保险、医疗、酿酒等板块大跌,中美关系针锋相对、陷入僵局也放大了市场的利空因素,股市重挫,又让很多市场人士担忧下半年中国经济下行压力会越来越大,多种因素叠加,造成了今天市场的加速回落,对于市场的再次下跌,我们在上周其实已经做好了心理准备,但今天市场跌速加快,走出跳空放量长阴,并跌破多个重要关口,还是超出了我们的预期。上周四两市成交超13000亿,最高冲到3576,出现放量滞涨,周五再度放出天量13787亿,出现放量下跌,调整信号更加明确,我们认为本周初会考验3515-3500,以及3486-3456,结果今天一步实现,两市成交14190亿,又放出今年天量,从上周四试图向上冲击通道上轨,到今天一步打穿通道下轨及年线,中间仅仅隔了两个交易日,市场变化之大还是令人瞠目,不过和我们判断的总体方向和节奏并不没有出现太大差异,这个下跌还是属于上升途中的调整,即使跌破通道下轨,我们认为时间也不长,就像5月份底上证一度突破上轨,但还是很快被拉回通道之内;由于今天的阴线实体较大,说明做空动能还没有完全释放,短线还有下探惯性,周二或再度考验一下周一的下影线,关注能否在3426-3402企稳回升;创业板下方支撑在3286-3256。明天操作:可主动出击但不宜……

牛市已经两年半,A股也能涨十年吗?

不知不觉,牛市已经走了两年半,这是按上证指数从2018年底开始算的(如果是沪深300,那就要从2016年初的“熔断底”开始算,走了5年半,但为了和大部分指数统一,我还是用“两年半”的口径)。可能炒股时间不长的股民,并不知道“两年半”意味着什么,2005~2007年牛市持续了两年4个月,2013~2015年的牛市用了两年,本轮牛市的寿命已超过了这两次。除了时间长之外,本轮牛市更重要的特点是“烈度”比较低,截止7月23日,上证指数仅仅涨了45%,沪深300涨了73%,拉长了看,几乎看不出是个牛市,我把同等时间和涨幅的框分别标在前两次牛市上,让大家有一个直观的印象。到目前都没有出现过去牛市常见的连续暴涨,无论是估值、换手率、两融余额,都处于合理区间,照这样的走势,也像美股那样涨个十年也未可知。为什么A股之前的“牛”如此暴烈,而且“牛短熊长”,而本轮牛市的“脾气”如此之好呢?弄清楚这一点,对我们理解本轮行情的特点——比如“基金抱团”——非常有帮助。老股民一定都记得“88魔咒”,即公募基金的股票仓位一旦达到88%,就是牛市见顶的标志。这个“88魔咒”以前可是相当的有名,2007年、2009年、2015年年中和2017年年底四次显灵……

0726周一操作策略:这里大概率为上升途中的调整,沉着冷静应对即可。

周末教育行业的重大政策对教育类的公司影响是巨大的,尽管事先早有预期,很多美股的上市公司在已经大跌了90%左右的基础上再次大跌,坏消息是A股教育类的周一会受一定的影响,好消息是靴子总算是落地了。上周五多个指数的顶部结构再一次形成,只不过这一次结构的级别要比上一次的级别要小,主要是120分钟结构,很多指数在120分钟这个周期已经是多次顶部结构了。如果是重要的高点,要提防单日大阴线的出现,我对顶部单日大阴线的定量标准是4%以上的单日阴线,通常会出现在顶部结构形成之后的三个交易日内。120分钟结构对应的反向运行周期是12个交易日,所以从目前来看……