1781 占豪微观点丨TPP群主退群了,澳大利亚要求中国做群主,中国该接盘吗?

占豪微观点丨TPP群主退群了,澳大利亚要求中国做群主,中国该接盘吗?

特朗普上台后,世界发生了不少“冷幽默”,譬如奥巴马最重要的政绩医改法案被第一个废掉,接着就废掉了奥巴马怒了8年才谈判成功的TPP。如今的奥巴马童鞋,只能打高尔夫球来一解郁闷了。


TPP退群了,小伙伴们不干了,日本还要继续央求特朗普继续玩唱白脸,澳大利亚则号称要邀请中国加入做群主唱红脸。有不少认为,中国应主动积极接盘TPP,做美国主导TPP的群主,那多解气!那么,美国退出TPP,中国该不该接盘呢?占豪(微信公众号:占豪)观点很明确,中国不该接盘,原因有四:


一、日本澳大利亚的双簧更像挽留美国而非邀请中国。


对于日本和澳大利亚,我们不该信任,他们可能更多地是为了想拉着美国不要退出TPP,然而如果中国考虑加入TPP,那么可能会引发美国警惕,反而坏了中国大事。


二、TPP是按照美国利益逻辑设计,中国进去必须重新谈判,而在已经有了框架的情况下重新谈判成本很高、旷日持久。所以,中国不应进这个圈。


三、对中国来说,与其进美国“定制”的“二手”TPP,不如加强RCEP的谈判,一张白纸中国更容易根据自己利益去谈判、区规划。


四、有日本、澳大利亚在里边,中国又是半路杀入,中国不好掌控主导权。


综上所述,中国根本不必去接盘什么TPP,直接推动解散TPP加入RCEP即可。


1月23日头条文章正文:


1月23日,占豪微信粉丝数量突破200万。占豪微信从2014年2月底开始规范推文章,时间过去了近两年零10个月余,200万是个沉甸甸的数字,关键是占豪微信的粉丝都是“钢筋混泥土”,所以占豪微信排名才能现在稳定在影响力全国前三,前面是人民日报和央视新闻。这当然不是占豪一个人的功劳,而是和数以百万计的战友共同创造的成绩。


100万是半夜产生未能截图,到了200万依然是半夜,看来咱就只能等300万了!


据新华社快讯,美国总统特朗普在废掉奥巴马医改计划后不久的1月23日,他又签署行政命令,正式宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。坦率说,特朗普新官上任“三把火”倒是“信守承诺”,竞选时号称要废的政策都开始废了,可怜的是另外加入TPP的11个国家,空欢喜一场。当然,中国力推的RCEP将会成为这些国家亲睐的自贸平台。而从特朗普对待TPP的态度上看,美国与欧盟在奥巴马任期内推动的TTIP大概率也要黄了,估计废掉也只是时间问题。而就在特朗普上任前,中国元首却被达沃斯世界经济论坛作为最重要的嘉宾邀请,给中国推广“一带一路”战略充当推广平台。至于瑞士,早在2013年就和中国签署了自贸协定,而中欧自贸协定正在加班加点进行研究。


特朗普除了积极废掉TPP,他还在弱化北约的职能,弱化与欧盟的盟友关系,同时却又有选择性地加强与英国、日本、韩国等国家及中国台湾区之间的双边关系。特朗普一边弱化平台,一边推进与盟友双边关系,那么他到底想干什么?


其实,在占豪(微信公众号:占豪)看来,特朗普想调整美国过去“遍地撒盐”的模式,他想利用美国的军事和经济优势做到两点:


一、军事上,在扩军的同时削弱自己对盟友的责任,同时在盟友加强双边关系时要求盟友做得更多。这样,美国不但可以降低自己对盟友的军事投入,还能拉上盟友投入更多军费,这样美国就能利用强化的双边盟友关系从而提升美国在更多局部区域的军事优势。


这就是为何美国要强化美日、美韩、美英的关系,但却要弱化北约的职能。前者是要减少投入的同时提升美国在地缘局部的军事影响力,后者则是在削弱自己在盟友哪里的军事防卫投入。


很显然,从这些措施上就可以看出特朗普的“商人”本色。他减少对盟友的防卫投入是降低成本,而刺激盟友军事投入则是通过盟友的需求拉动自己军工产业,美国与盟友的双边关系使得美国在话语权上具有绝对优势,这有点像经营上的“降低成本提高效率”,从而提升“盈利能力”。


二、经济上,特朗普的逻辑也一样,他也放弃了类似TPP这样的多国家的贸易平台,而是要和各国一个一个地签署双边贸易协定。特朗普为什么要这么做?在占豪(微信公众号:占豪)看来,其实逻辑也是一样的。一方面,废掉多国参与的贸易平台,这样美国就不用刻意照顾那么多国家的贸易诉求而做出的规则设计上的让步;另一方面,美国这个世界上所有国家都具备较强的谈判优势,这样在签署双边贸易协定时,美国就可以施压要求相关国家签署不那么平等的贸易协定。这种协定,在单独双边贸易协定时由于美国市场大,先签署的国家就能率先享受到美国市场带来的好处,然后就引来更多国家签署。但是,这样的问题在于两点:一是随着签署国家增多,前面签署贸易协定的国家在利益上会受损,签署的国家越多前面签署的国家感觉越不爽;二是这种签署双边协定的效率会比较低,这会影响总的经济运行效率,包括美国自身和世界经济运行效率。


事实上,特朗普政府也不是不想推行全球化,在占豪(微信公众号:占豪)看来,他要做的是,要在美国任何时候都“第一”、唯“美国利益优先”的背景下推动美国一手掌控的全球化。美国为何抛弃之前的“平台模式”而选择了“双边模式”?根本原因就在于,美国实力的下降导致美国在在推进“平台模式”时已不具备竞争优势,而且以特朗普为首的美国精英认为合适损害美国的制造业。


与美国形成鲜明对比的是,中国却接过了原来由美国扛起的“全球化”大旗。“一带一路”倡议、亚投行、RCEP、中欧自贸区、中国东盟自贸区2.0版、金砖国家平台······中国在做的,就是力推加速全球化,而且都是“平台模式”。中国为何敢这么做?原因在于,中国在意识形态上抱着的就是互惠互利、合作共赢,而进行“平台模式”的推广,自然是众人拾柴火焰高。更何况,中国是一个制造业大国,是工业输出能力最强大的国家,推动这样的“平台建设”中国在贸易上绝不吃亏,这就是中国不同于美国的竞争优势。


于是我们看到,中国自2014年11月北京APEC峰会就开始向世界力推“一带一路”倡议,到2016年9月杭州G20峰会时,成熟的中国方案已经摆在了世界各国的面前。1月中旬习大大出席达沃斯世界经济论坛,更是向全世界最强的上千家企业和更多国家推广“一带一路”倡议。今年5月,我国将在北京举行“一带一路”国际合作高峰论坛,到时候相信各国领导人会云集北京共商全球化大事。


毫无疑问,未来的世界将进入两个主导模式的竞争:一个是美国主导的双边合作的模式,这种模式的好处是谈判周期短,对美国好处大,坏处是效率低;二是中国开始扛旗的“平台化”的全球化模式,这种方式的优势在于大家平等合作、互惠互利,虽然初期达成协议的速度稍慢,但一旦达成运行效率会非常高。


这两种模式,中国的竞争优势是中国市场的吸引力加平台大市场的优势,更得人心;至于美国的模式,虽然美国市场也一样有吸引力,但这种推进效率会非常低,最终会影响国家之间的合作效率。


在占豪看来,虽然特朗普上台后风生水起,但由于其模式过于考虑美国利益而忽略对方利益,最终会使得美国的“双边模式”推进遇到困难。至于中国推进的“平台模式”将会更加符合世界各国的利益,也会更受欢迎。但是,由于美国的国家实力,可以预见,中美这两种主导模式会不断进行博弈、较量。这就是为什么特朗普要拿“一个中国”作为谈判筹码和中国谈贸易和汇率问题,其根本目的就是要用“一个中国”作为筹码,要中国在国家利益上让步,在“模式”推广上给美国让路。


基于上述逻辑,特朗普上台后必然和中国要较量一番,中国也必然不会屈服,对于中美进一步的深度较量,我们拭目以待!只是,美国赢不了中国,而时间却在中国这边!

我说美国世界第一就是世界第一!咋的?不服!


切!我们宇宙第一!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……