1950 占豪原创丨特朗普上任,可能引爆6大撕裂危机!

占豪原创丨特朗普上任,可能引爆6大撕裂危机!


1月20日,在美国首都华盛顿国会山,特朗普在美国第45任总统就职典礼上宣誓。虽然,全世界都知道特朗普将宣示就职,但其就任总统的新闻依然是美国时间1月20日全世界最重要的新闻。特朗普就任如此高的关注度两个原因:


一、美国依然是世界最强大的国家,美国总统宣誓就任本就是大事。


二、特朗普给人“离经叛道”的印象,在过去1年的时间里他给世界制造了太多不确定预期,全世界对其宣誓就职当然会非常瞩目。


特朗普就职演说视频


特朗普在演讲中没有提到任何美国以外的国家,但他的政策目标看起来却非常之宏大,他看起来要同时完成美国的国内革命和以美国为核心的世界秩序重组。坦率说,无论是美国国内的革命还是世界秩序重组的革命,以美国的体制和机制,考虑到总统的权力和政策的延续性,特朗普的目标看起来都是难以完成的任务。


他就职演说开始就对美国政治大放厥词,他说“今天我们不仅仅是把权力从一个政府转交给另一个政府,或者从一个政党转交给另一个政党,而是将权力从华府权贵的手中归还给人民。”他记者批评说,“长久以来,我们首都中的一小批人享用着利益的果实,而民众却要承受代价。华府欣欣向荣,却未和人民公诸同好。政客贪位慕禄,而工作渐渐流逝,工厂一一关闭。建制派自顾利禄,而忘记人民应该被保护。”


与特朗普就职演说的高调相比,现实却显得不那么和谐。在特朗普宣誓就职当天,华盛顿爆发了数十场骚乱,警察不得不用催泪瓦斯来驱散人群。更有趣的而是,特朗普上任第一件事不是别的,就是签署行政命令废掉奥巴马的医改计划。而在外交上,德、法两国领导人都与特朗普发生了隔空言语摩擦。



在占豪(微信公众号:占豪)看来,特朗普就任总统的“蓬勃野心”可能会带来美国及世界范围内的六大撕裂。


美国国内:


一、美国政坛派别的政治撕裂。


特朗普就职演说,当着前面几位总统的面毫不客气地批评美国政治,将前面的美国政治比喻成与人民无干的政治,他抨击政客贪位慕禄而忘记民间疾苦。根据特朗普上任前奥巴马对特朗普的各种挖坑,再到特朗普就职演说抨击美国政治和上任后第一道命令是废除奥巴马最大政绩——医改计划我们可以看出,美国传统政治精英已经与以特朗普为首的“新政治权贵”发生了撕裂。可以预见,未来无论是共和党和民主党之间,共和党内部传统保守派和掌控政府权力的特朗普新兴力量之间,都会爆发各种激烈冲突。这种撕裂,将会对美国未来政治产生深远影响。


之所以会发生这样的撕裂,根本原因是,在过去美国的政治潜规则是,资本出钱给职业政客们玩,资本躲在幕后做制片人、导演、编剧、场记······然而,当幕后的这些大佬看不下去台前政客的“演出”后,他们选择了亲自上阵,而特朗普就是他们的代表。特朗普的上任,意味着资本自己到了政治前台,这直接抢了职业政客们的饭碗,由此必然引发传统政客群体对新兴政治势力的较量。这一点,在两党之间是你死我活的斗争,在共和党内部大概率也会很激烈。


当然,这种撕裂将一定会影响特朗普国内、国际的宏大计划。到底特朗普只是夸夸海口、唱唱海市蜃楼,还是能够力挽狂澜,那我们至少得看看他施政一年的情况。


二、资本利益集团之间的对立。


如果大家注意,会发现特朗普代表的不仅仅是新兴政客集团,实际上他就是美国一部分资本的代言人,主要是美国实业资本、部分犹太资本和犹太政治集团、部分军工集团的代言人。然而,美国另外不同方向的利益集团,他们对特朗普很不满,譬如在华尔街“坏孩子”之称的投机大鳄索罗斯。


过去,美国政治的台前都是职业政客,资本利益集团通过控制国会议员来达到控制局面维护自己利益的目的。但现在部分资本利益集团的代言人直接跑到前台了,其它利益集团可想而知一定会和特朗普政府有斗争。譬如,特朗普政府还未上台就施压洛克希德·马丁公司削减F35的价格,而波音制造的F-18却价格高企。


三、民间的尖锐对立。


在特朗普就任当天,华盛顿就爆发了几十场骚乱,由此可见民间对立之严重。那么,随着特朗普继续施政,接下来美国民间的对立也会越来越严重。民间的尖锐对立,又会恶循环到两党、传统政治势力与新兴政治势力之间,会形成新的共振。


国际社会:


一、美国与部分盟友关系的撕裂。


特朗普在就职演说中这样说,“几十年来,我们以牺牲美国工业为代价,发展外国工业。以消耗美国军队为代表,援助外国军队。以破坏美国边境为代价,保护着外国边境。我们在海外花倾尽所有,而我们的基础设施却年久失修,陈腐破败。我们助他国致富,而我国的财富,力量和信心已经渐渐消逝在地平线上。工厂一个个关停,搬往他处,将百上千万的美国工人被丢在脑后。财富从我们的中产阶级的手中流逝,却被分配到了世界各地。


我们从他的就职演说中看出,他除了强调“崇祯美国工业外”,还将准备调整与盟友之间的关系,削弱对盟友的安全投入,从而促使盟友进行更多的军事投入。这种变化太大了,譬如北约所有国家的军费美国占比超七成多,这样特朗普很不爽,所以他在前几天说“北约过时了”。


特朗普如此重大的变化如果最终落到实处,那必然会引发美国及其盟友关系的撕裂。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,对中国来说,美国与其盟友撕裂的机会,正是中国馆扩大影响力的好机会。


二、中美关系之间的撕裂。


很多人对特朗普还抱有较大的幻想,认为中美之间不会爆发贸易战、汇率战和地缘冲突。在占豪(微信公众号:占豪)看来,在现阶段对这些问题进行轻视是不可取的。因为,如果我们不是抱着最坏打算去争取“最好结果”,最终就不可能有“最好结果”。退一步说,哪怕最终特朗普政府没有敢和中国打大规模的贸易战、汇率战并展开激烈地缘冲突,那也是中国抱着最坏打算强力回击促使其清醒的,而非特朗普本来就那么想。


特朗普是个生意人,也是个新生保守派的政客,由于他是个新手,他不想放过哪怕任何一个让其获利的机会。这一点,从其当选后会见的各色人等看得出来。新手意味着没有经验,新官上任三把火他一定会先烧起来再说,通过制造一些比较爆炸性的新闻和做一些吸引眼球的事来测试各方态度,通过搅混水来实现浑水摸鱼。


在这种状态下,如果控制不好,中美关系最终可能出现严重撕裂,走到不可挽回的地步。在占豪(微信公众号:)看来,考虑到特朗普是个生意人且是新兴政客的特征,他最初对华一定是强硬的,当中国面对这种强硬一旦表现出任何绥靖之态势,他就会把那里当成一个口子狠狠撕开。面对特朗普,中国最好的办法是:在底线位置针锋相对,在他敏感的地方出其不意,同时“围城必阙”给他留好出路。只要做好这三点,让其每一次对中国不怀好意时都损失惨重,让他感觉到离开中国寸步难行,那么当中国给他“出路”时,他最终大概率会选择合作。反之,如果我们只要越退越深,他必然得寸进丈。


譬如,特朗普之所以敢拿“一中问题”和中国谈判,就是因为他要看中国的底线,接下来该如何对付中国。


三、中东地区的撕裂。


从过去特朗普对其政策的表态和其就职演说中的措辞看,特朗普将会强化与盟友的双边关系,但他会相对弱化盟友平台。譬如,他会强化美英、美日、美韩、美以等双边关系,却可能会直接废掉TTP和TTIP,甚至可能弱化北约平台。而在奥巴马时期美国政策则相反,奥巴马强化北约盟友关系,积极推动TPP和TTIP等平台构建。


这种强化双边关系为什么会导致中东地区的撕裂呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,一方面,美国虽然会和俄罗斯缓和关系,但促使中东爆发军事冲突对美国出口军事装备和出口原油有利,这种因素可能会导致美俄妥协中东爆发较大规模军事冲突,因为这两点利益对俄罗斯也极其重要;另一方面,特朗普很可能会刻意强化美以关系,之前报道称他可能将美国驻以色列大使馆搬到耶路撒冷,若特朗普真的这么做很可能会引爆巴以矛盾的激化,一旦巴以问题激化就可能引发伊斯兰国家集体敌对以色列的情形出现,而这很可能会导致局面失控从而引发新一轮中东战争。


所以,在占豪看来中东也可能因为特朗普的上台而爆发新的重大撕裂。


六大撕裂,增加了世界的动荡和不确定性因素,但对中国这个正在冉冉升起的复兴国家来说,这些却是真正的机会。我们,需要把握住这样的机会!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……