2163 占豪原创丨中东下一个风暴眼会在哪?

占豪原创丨中东下一个风暴眼会在哪?

中国大多数人的目光都盯着南海,但事实上世界焦点在中东,南海中美交锋除了我们之前分析的那些因素外,一定程度上也扮演着分散世界舆论在中东方向注意力的角色。为什么要分散中东注意力?因为当前战略上对美不利,降低国际关注有利于拖延时间,这也是为何巴以现在闹得那么凶我们这里连消息都看不到的原因。


就大国的争夺而言,焦点实际上仍在中东。至于南海,暂时还也还只是大国较量的“插曲”,远未到真正撕破脸的时候。关于这一点,我们看看最近美媒曝出的中美军舰在南海“唠嗑聊家常”的细节即可知。更为有趣的是,美军舰最近几天一直在带着中国军舰在大西洋“遛弯”搞演习,两军演习闲暇还不忘搞两军联欢。这些细节都表明,美俄在中东那叫刺刀见红的拼血,而中美不过是武林高手之间的隔空比划交锋。


所以,我们还是把焦点拉回到中东,对中东的局势进行一些推测和预估。


在占豪看来,中东之局恐已无法控制在叙利亚范围之内了,叙利亚之乱已进入扩散周期。对于这一点,无论是美俄及相关国家的任何一方,其实都不想叙利亚问题进一步扩散。对俄来说,想速战速决避免陷入战争泥潭;对美来说,中东大乱影响的是整个世界的经济秩序,越乱对美越不利。但是,问题在于,参与博弈的各方都无路可退,谁向后退就意味着谁要吃战略性大亏。在这种情况下,叙利亚之乱进一步扩散恐怕是唯一的现实结果了。


从过去两周发生的事情上看,虽然以联合国五常为首的19个国家达成了政治解决叙利亚问题的一致意见,但博弈最重要的双方美国和俄罗斯显然意图和战略决策都是相反的。


针对这一点,我们不妨从俄罗斯客机坠毁说起。俄客机坠机,越来越多的迹象表明,这很可能是一起有针对性的恐袭。对这一点,以美英为首的西方政府、媒体、智库都毫无二致地将调查方向引向恐袭,哪怕埃及总统多次辟谣都毫无办法。为此,英国不惜“透露”美英截获的情报显示暴露消息的恐怖分子是英国口音。为了证明那是一起恐袭,美英就差说恐怖分子是从“伦敦郊区”去的了。


更为蹊跷的是,也就在俄客机埃及西奈半岛坠毁的两天后,在南苏丹执行联合国任务的俄运输机再次坠毁。如此重大的一次事故,俄罗斯甚至连声都没吱一下,更没说如何进一步调查这回事,只是一笔带过。


与此同时,普京干了些什么事呢?普京在叙利亚增加了陆军的部署,增加了包括火箭炮在内的陆军重装备的部署,还有武装直升机,再加上之前俄空天司令所说的防空导弹,普京在叙利亚已经将弓拉满。不过,拉满弓的普京并未记着射箭,而是有条不紊地把在埃及的游客撤回俄罗斯,普京这是不想俄罗斯人在埃及成为恐袭对象,成为“人质”。当然,有些可惜的是,俄罗斯没有中国那种短期的撤侨能力,速度明显慢不少。若非如此,普京估计已发飙出招,不会等到现在还没有下一步动作。不要忘了,对俄罗斯来说,时间就是生命。


我们再来看叙利亚政府。现在的叙利亚政府军在干嘛?根据媒体的报道,叙利亚政府军正在北方努力收复被IS和叙利亚反对派控制的城镇。俄罗斯部署重装备,正是要帮助叙利亚政府军收复失地。


反观俄罗斯客机坠毁之地和南苏丹俄运输机坠毁之地,那是从中东不断将俄的注意力向南引。也就是说,如果在埃及空难事件上普京反应不冷静,把注意力转向了埃及,接下来很可能在北非会有针对俄罗斯更大的事情发生。如此,俄罗斯将会被对手牵着鼻子走,并最终被牵离叙利亚。


美英试图让俄罗斯向南,普京则偏向北,在叙利亚部署重装备,并准备向北发起攻击,这就是战略视角下的决策。与此同时,埃及警方在11月10日则称,已将宣布“击落”俄客机的IS头目击毙。连游客和恐怖分子都分不清楚的埃及警方,竟然如此神速地就击毙了“宣称”击落俄客机的IS头目,这种效率和效果不得不说太神奇了。但这种效率的发生,应该是埃及和俄罗斯都愿意看到的。当然,这不可能让俄罗斯满意。很显然,接下来普京会针对埃及进一步做文章,但那不可能是中东战略方向的调整,而是要增强自己在中东的影响力,很可能会借埃及的力。


美英试图将俄罗斯向埃及和北非引,俄罗斯则准备反其道而行之向北挺进。如此将意味着,埃及和土耳其都将因大国的意图而承受巨大的战略压力。俄罗斯的目标不是土耳其,因此土耳其的动作更多是要避免IS大规模流入土耳其。那么南面埃及的压力又如何释放?


在这方面,恐怕口子只能在巴以。现在,巴基斯坦和以色列冲突越来越剧烈,只是由于西媒刻意回避了很多巴以的消息,故巴以问题才不是那么为人关注。但是,随着埃及战略压力越来越大,随着叙利亚局势越来越紧张,巴以问题很可能会进一步升级,从而成为中东下一个风暴眼。


另外,由于沙特在过去一两年的错误战略选择,沙特王室内部已剑拔弩张。在这种情况下,沙特国王势力也需要一些民族情绪的东西来释放这种压力。如此,具有民族和宗教情绪的巴以问题,就成了比较好的释放点。当然,就伊朗来说,对巴以问题也会非常积极······那么多国家逐渐将转移自己潜在矛盾都放到巴以问题,那么巴以问题就有了大爆发的条件。


虽然,大国都想缩小中东乱局规模,但是正所谓形势比人强,在当下这种节骨眼上,在谁都不能退让的情况下,恐怕将必然是事与愿违的。只是,到底在下一轮的争夺中谁会占据上风,现在仍是很难说的事情,因为普京下一步到底如何选择还是未知数,美如何应付也是未知数。不过,从当前事情发展的迹象上看,参与博弈的主要各方,都不得不拿出更大的筹码下注却是不争事实。然而,正是因为赌注下得越来越大,当前的中东局势也才面临着进一步的扩散······


中东,其实就是当今世界的缩影。


白酒和医药跌惨了!

周三和周四的时候,很多朋友想让我说说对后市的看法,我都回答说不要急,等周五的行情走完,会看得清楚很多。为什么我这样说,原因在于:周一周二是情绪崩溃性行情,周三周四是救市干扰性行情,走得都不够自然和纯粹,拿来分析后市,可能会不准。所以,需要看看周五,在正常情况下资金抛弃什么、选择什么。周五,资金在指数风格上抛弃了大指数,选择了小指数;在行业风格上抛弃了白酒和医药,选择了新能源和半导体。我认为,这种选择,具有短中期的预兆意义。也就是说,8月行情,有可能延续分化,主要关注小指数、关注新科技。我们自己的话,继续持有中证500和科创50ETF。1.关于指数。大指数的问题,是上证50指数率先进入技术性熊市,然后带崩沪深300指数。明天开盘,沪深300指数的20日均线也将下叉年线,形成“死叉”,同样进入技术性熊市。今年前7个月,沪深300指数下跌7.68%,中证500指数上涨6.29%,拉开了14%左右的差距。这个分化风格,三四季度还可能延续。从趋势交易的角度,沪深300指数短中期可以回避,但长期来看……

“新牛市”三大法宝:深度价值、风格轮动与适度抱团

行情到了七月份,风格终于极致到开始演绎“损不足以奉有余”的状态,去年被抛弃的“金融三傻”队伍又陆续加入了各种“消费茅”。对这种极端的风格,很多基金经理一边转发各种嘲讽段子,一边身体却很诚实,疯狂卖出底部的消费股,追高高在上的新能源。到底是价值投资错了,还是坚守价值投资的人错了?我在上一篇《牛市已经两年半,A股也能涨十年吗?》中提出机构资金在新牛市的三大策略:深度价值、行业轮动和适度抱团。大部分时候,“深度价值”和“行业轮动”就是两种完全不同的核心策略,大家井水不犯河水;可一旦市场进入“抱团行情”,这两种投资风格就不可避免地开始“短兵相接”了。而此时,刚好是我们理解“深度价值”和“行业轮动”这两种核心策略的最佳时间。“深度价值”的“深”在哪儿?……

0802周一操作策略:我并不认为这个地方V型反转的概率很大!

在大上个周五我判断差不多两周左右的下跌,在上周过去了之后,目前依旧维持这个观点,我并不认为这个地方V型反转的概率很大,而且我们假设是V型反转,于交易的帮助是不大的,因为没有好的办法应对于这种走势,这里面有一个很深层次的逻辑问题,我试着说一下,不知道大家能不能理解。很多人对结构的理解还是太简单了,结构背后很深邃的哲学思想。事物会经历新生、鼎盛、衰退,然后进入到另一个反向运行周期的新生、鼎盛、衰退。这里包含了两大哲学思想,平衡与循环。日出是新生,日中是鼎盛,日落是衰退;然后进入反向运行周期,初夜是新生、深夜是鼎盛、黎明是衰退。结构其实就是为了捕捉从鼎盛到衰退的,最简单的就是速度,也是最实用的。行情速度特别快的时候,就是某个周期处于鼎盛时期,所以上周的大跌,我判断也是某个周期处于鼎盛时期,这个下跌会有一定的惯性,所以大概率会有后续。这个时候我们可以进行速度的对比,如果后续继续很快速的下跌,则继续判定鼎盛,周期级别会更大。如果后续虽然下跌但速度没有那么快了,则判定衰退,即将转为上升周期。这个思想是……

股市操盘丨这个周末信息量大,一重磅会议涉及多项核心问题,如何影响股市?

每年7月末,中央都会举行一次政治局会议,研究上半年经济形势,部署下半年经济工作,同时传递重要政策信号,30日举行的这次重要会议,强调下半年经济着重扩大内需稳中求进,当前全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,要增强宏观政策自主性,做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间;要从四个方面着手,挖掘国内市场潜力,包括支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资。“要增强宏观政策自主性”这句话含义丰富,或向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期将到来,因而市场不悲观;对于近期收紧互联网企业和教育机构监管引发的股市震荡,会议并未直接回应,但强调“完善企业境外上市监管制度,坚持高水平开放”,间接回应投资者对中国金融市场与外界脱钩的担忧。上周市场风云突变,大盘出现连续重跌,不仅跌破3500,甚至跌破年线和3400,还瞬间击穿今年3月的低点3328,一口气打到3312才快速回升,改变了原先的震荡格局,两根放量长阴跌破之前的上升通道,虽然反弹了一百多点,但还在通道和年线之下,技术形态破位后需要重新修复,而震荡筑底就是修复的过程,一般直接V上去的概率较小,那么反弹后……

股市操盘丨下周再回落或走出第二只“脚”,在这里可能出现一个技术买点!

本周是7月的收官周,但却走出惊心动魄的一幕,在上周末重要事件的影响下,市场风云突变,大盘出现连续重跌,不仅跌破3500,甚至跌破年线和3400,还瞬间击穿今年3月的低点3328,一口气打到3312才快速回升,这两天反弹了一百多点,上周末我们认为本周会再次向下扳返,下跌的方向看对,但跌幅之大还是超出我们的预期,上周末的重磅事件还是显出它的威力,中国股市政策市的属性往往会超技术面的范畴,但政策市的本质又决定了A股最终一定会回到管理层管控的区间内,这也是我们在周二、周三连续大跌后呼吁投资者要坚信管理层不会坐视不管,更不会让市场连续大跌的原因,结果我们的判断正确,后面发生的事情大家都已经看到。但是毕竟大跌还是发生了,在7月的最后一周,市场改变了原先的震荡格局,两根放量长阴跌破了之前的上升通道,虽然反弹了一百多点,但还在通道和年线之下,技术形态破位后需要重新修复,而震荡筑底就是修复的过程,一般直接V上去的概率较小,那么反弹后再次回落就会出现一个技术性的底部结构,下周上证有可能出现60分钟周期的背离,创业板和深成指可能出现60-90分钟的背离,60分钟以上周期属于较大级别的背离,更利于确认市场这波下跌的底部形态,因而下周是……