1976 占豪原创丨刚刚,英国下了大决心,特朗普笑了,欧盟真的要崩盘?

占豪原创丨刚刚,英国下了大决心,特朗普笑了,欧盟真的要崩盘?

如果说英国前首相卡梅伦玩脱欧是甩脱政治责任搞政治投机,但特蕾莎·梅好像玩得越来越真切了。刚刚也就是当地时间1月17日,她公布了她的脱欧方案。英国如果真的脱欧,对欧盟一定是重创,特蕾莎·梅宣布“硬脱欧”方案,好似脱欧已成定局。英国的“硬脱欧”引发世界震动,媒体纷纷猜测和担心,欧盟是不是会进一步解体。


那么,特蕾莎·梅为何在脱欧问题上如此强硬?英国最终是否会实现脱欧?欧盟是否真的会解体?欧盟这种格局和美国的态度对中国又有何重大影响呢?


要说清楚特蕾莎·梅在脱欧问题上为何如此强硬和英国最终是否实现脱欧,还要从英国前首相卡梅伦玩脱欧的缘由说起。欧盟整合,要推进一体化,以法德为首的国家大多主张欧盟全方位一体化,并且各国要尽到自己的相关责任,这就务必要对英国这个“特殊”欧盟国家进行“削藩”。怎么削呢?一方面先让英国补会费,接下来就是要谈判货币和市场全方位整合了。


对英国来说,怎么可能放弃游离余欧盟和美国及其它大国之间的这种主动权和现实利益呢?所以,作为英国首相,他必须得想办法“赖账”以少给钱和保持政治独立性。但是,卡梅伦面对整个欧盟压力太大,经常受到排挤,他不愿意背这个黑锅,于是就想出了通过公投“脱欧”来达到这一目的。


关于“脱欧”,英国精英共识度是很高的,超过七成的议员都反对。在卡梅伦看来,超过七成以上议员反对的脱欧,所以折腾一圈虽麻烦,但英国脱欧的概率在当时卡梅伦看来真心不高。所以,他一边玩脱欧这场公投游戏,一边游说选民要留欧。然而,事与愿违,当大家都认为脱欧成为不可能时,一些希望留欧的人放弃了投票,一些人根本不知道脱欧后果只为标新立异投了脱欧,更有一些人只是表达自己不满的情绪······最终,卡梅伦玩脱靶了,公投脱欧真的通过了,苏格兰公投脱英失败后支持者和反对者一起庆祝的场面没有出现,出现的则是英国精英和民间一片哀嚎。但,事已至此,卡梅伦玩脱靶了,本来还想赖在首相位子几个月以观察形势,不过最终英国精英层没给他这一机会,很快他被迫辞职走人。


特蕾莎·梅接任英国首相后,她很有趣,没有选择修正卡梅伦玩脱靶的游戏,而是选择将游戏继续玩下去。特蕾莎·梅之所以这么选择,在占豪看来应该有三个原因:


一、脱欧责任不在她,她没有义务主动修正的义务。


二、脱欧最终还是有议会和最高法院把关,特蕾莎·梅最终试图将皮球踢给他们。


三、他不想承受卡梅伦当时在欧盟和国内双面受压的状态,坚持脱欧是分别想向欧盟和英国精英施压从而为自己争取更多的政治活动空间。


当然,对特蕾莎·梅来说,如果她真的在上任后主动去修正卡梅伦的错误,欧盟就会趁势施压,要求英国承担更多会费并且出让更多主权,她就会陷入卡梅伦一样的困境。她如果坚持脱欧,那么压力就不在自己身上,至于最终是否真的脱得成,那不是她真正在意的,也不是她最终可以决定的。


所以,准确地说,在占豪(占豪微信公众号:占豪)看来,如果说卡梅伦是假戏假作弄假成真,那么特蕾莎·梅就是假戏真作。到底最终是否真的脱欧,其实并非特蕾莎·梅真正关注的,她原来要达到的目的有两个:一、相对于欧盟来说,她的行为是为了保护英国的利益;二、相对于英国来说,她的作为是为了保护自己不受到来自内外的政治压力。


然而,这一算盘的性质因为特朗普当选美国总统而发生了新的性质变化。与奥巴马相比,特朗普的政策有巨大的变化。一方面,特朗普认为奥巴马推进的TTP和TTIP都不靠谱,他要放弃;另一方面,他认为包括北约在内的盟友关系已经过时,他更加强调与传统盟友的双边关系,也更强想和更多国家单独谈双边贸易协定。这两点,恰恰都符合英国的利益取向。


一方面,英国更加倾向于和美国签署单独的双边贸易协定,最好早于TTIP,这一点现在好像得到了特朗普的支持;另一方面,英国也更加倾向于加强与美国的双边联盟关系从而对冲欧盟给英国的政治压力,直白说就是英国与美国双边盟友关系加强有利于对抗欧盟的整合压力。


正是基于这两点利益,特蕾莎·梅在脱欧问题上更加强硬了。如此强硬,并且给出了“硬脱欧”的方案,就是要将脱欧的皮筋拉得更满,未来好给英国外交回旋留更大余地,也好让英国保持更强的政治独立性。


那么,英国最终会真的脱欧吗?在占豪(微信公众号:占豪)看来,这事虽然各方都说得言之凿凿,但距离脱欧仍有很远的距离,而且以英国精英的态度看,脱欧的动作更多还是政府行为,但最终决定权在国会,国会后边还有最高法院,政府怎么玩是政府的事,后边还有双保险可以否决掉政府所做的一切。所以,特蕾莎·梅可以敞开了玩而没有下台之虞。在英国精英看来,既然折腾到这个份上了,那就再折腾折腾吧,在当前“乱世”,折腾可能对英国来说更有利。


基于上述,虽然英国脱欧搞得跟真的似的,但距离真的成真还有很远的距离。对英国来说,现阶段“脱欧”更像是与美国谈判的筹码,脱不脱是一回事,态度又是一回事,英国这样的态度有利于更快和美国签署双边贸易协定,有助于强化美英关系。


很多人很关心欧盟,担心欧盟会解体,也担心欧盟解体会对中国造成冲击。昨天在新浪微博的交流中也谈过这个问题,占豪(微信公众号:占豪)的看法是,欧盟自二战后就开始整合,如今已半个多世纪了,虽然现在遇到了重大困难,但距离解体距离还太远,而且欧盟直接解体对成员国的损害太大,所以真正解体的可能性非常低。


当然,欧盟现在的这种离心力给欧盟带来了很大困扰,让欧盟在国际上的影响力在不断下降也是不争的事实。未来,这一趋势还将持续很长时间,这会成为制约欧盟发展的阻力。


不过,特朗普对待欧盟的态度对中国来说却是好事,因为美国对欧盟态度的转变会促使欧盟加快推动与中国的合作,这会促进中国与欧盟的经济融合,有可能加速欧盟承认中国市场经济地位。这次,习总出席达沃斯经济论坛,相关主要议题围绕中国来设立,嫣然中国已成世界经济领导者,这些迹象都表明欧洲对于中国加深合作充满兴趣。


基于上述,特朗普虽然对中国不太友好,但两年后他可能成为中国的“神助攻手”!甚至,两年后,有可能他会收到一枚中国战忽局颁发的荣誉勋章!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……