1678 占豪微观点丨中国卖菲律宾武器,背后有深刻内涵!

占豪微观点丨中国卖菲律宾武器,背后有深刻内涵!

菲律宾要从中国买武器了,据BBC报道,杜特尔特12月11日在菲律宾北部打拉市的一座军营对武装部队人员发表讲话时说他决定接受中国以优惠条款出售给菲律宾的一批武器。杜特尔特,中国方面正在催他,武器已经准备好,随时可以交货,他将派一名将军到中国接收武器。根据杜特尔特的说法,菲律宾将以贷款形式在25年内支付这笔军火费用。他还说,菲律宾不需要向其他人提出请求,因为中国愿意提供这些武器。


这事是件很有趣的事,因为在杜特尔特上任后开始疏远美国并亲近中国,美国停掉了向菲律宾出售的武器,而杜特尔特10月18日访华时就说要从中国购买武器,如今他如愿了。如果按照条款,这相当于中国贷款给菲律宾帮其买中国的武器,然后用25年超长周期来还款,这差不多相当于买房的按揭了。中国向菲律宾出售武器,其实是一箭双雕:


一、中国用非常低的代价巩固了中菲关系,让美国无机可乘,不在南海给中国裹乱。卖给菲律宾的武器,不需要很高档,可能也就是一些比较落后的库存,就能满足菲律宾的需要。军售后,中菲关系得以稳固,美国再想拉短期内是拉不走了。


二、中菲的经济合作会因此得以进一步深化。中菲关系稳定,经济关系会进一步深化,这都是现实的经济利益。


对菲律宾来说,能从中国和俄罗斯买武器,相当于不再依赖美国。更为重要的是,过去美国卖武器又贵又不好用,中国出售给菲律宾的武器不但质优价廉,甚至还是“按揭贷款”,几乎相当于白送。这些武器主要是拿来干嘛呢?主要是为了对付南部的反政府武装,中国的这些武器一定是针对这一点的。对于有抱负的杜特尔特来说,这很可能会帮其消灭掉反政府武装。至于美国,以前给菲律宾出售的武器大部分都不是针对反政府武装的,所以菲律宾面对反政府武装总是束手无策,美国甚至可能并不支持菲律宾政府消灭掉这些反政府武装。未来,不能排除中国帮助菲律宾杜特尔特政府去消灭反政府武装,这至少都有助于中菲关系在杜特尔特任期内保持良好与稳定。


至于美国,至少奥巴马政府肯定无法再缓和与菲律宾的关系了,但特朗普政府还不好说,之前特朗普与杜特尔特曾隔空互动,这表明特朗普上台后两国关系可能缓和。不过,从杜特尔特的态度上看,他已经抱着在中美之间保持独立外交的姿态了。从这一点上说,中国向菲律宾出售的武器也值了。当前,中国需要的是稳定,争取的是时间,时间在我们这边,越往后美国会越着急,越无奈。

杜特尔特:婊子养的,你不给老子武器,中国哥哥给!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……