2034 占豪原创丨美不但想割肉中国,更要减世界羊毛!

占豪原创丨美不但想割肉中国,更要减世界羊毛!

特朗普还未上台,就开始对中国展示强硬。先是策划很长时间,在12月2日打破1979年以来为期37年的惯例,与蔡英文通了电话。之后,不但没有任何反思,还针对南海问题大放厥词,接连开炮。对于特朗普的这种表现,符合占豪在美国大选前的判断,即若特朗普当选美国总统,中美关系在初期必遇困难,困难期少则一年,多则两年,也就是说与特朗普政府磨合关系需要一到两年。而在磨合过程中,特朗普对中国的目标一定不是简单的遏制,而是用遏制换利益,说白了就是用围堵迫使中国签城下之盟,要割中国身上的肉。


当然,特朗普的目的并非简单的只是割中国身上的肉,而是要剪全世界的羊毛。基于这个目标,特朗普未来将会在两个方向采取两个不同的策略:


一个方向是针对中国,与盟友一道采取对中国的军事强力遏制,目标是将中国锁死在第一岛链,并迫使中国做战略让步。迫使中国做的让步主要包括两方面,一是经济层面的让步,二是战略层面的让步。


另一个方向是,在中东发起战争,打出石油危机、欧盟危机和更大范围的危机,然后凸显美国经济的优越,从而推动世界范围内的美元回流美国。所谓打出石油危机,就是用中东更大范围的战争将中东石油产能给打掉一些,美国不但可以从油气出口中赚钱,可以通过收购一些濒临破产国家的油田来扩大石油收益。而要打出诸如欧盟等局部危机,则是为了将国际社会的资本向美国市场赶,这些资本一旦流入美国则美国经济可获得新鲜血液而复活。


我们不仅要问,未来特朗普政府会采取怎样的策略遏制中国呢?在占豪看来,未来特朗普政府将通过六手段来遏制中国:


一、打台湾牌。


台湾牌必是特朗普首选,这一征兆并非完全来自特朗普,而是从2015年4月美国战机“迫降”我国台湾南部机场即开始显露苗头。事实上,自从2014年11月台湾“九合一选举”国民党大败开始,美国就开始盘算如何打台湾牌了。因为,过去在国民党马英九时期,由于两岸关系控制得当,美国找不到打台湾牌的支点,当民进党再次有望执政时,美国终于再次看到机会,于是开始策划。而在蔡英文当选前后,从美国共和党保守派议员对台湾的关注程度即可看到接下来的发展趋势。


早在蔡英文当选不久,美国资深共和党保守派议员就会见了蔡英文,而他是美国参院军事委员会主席,这次会见意味着一旦共和党当选,必展开更大规模的对台军售。未来,特朗普政府打台湾牌,必然打军售牌、政治牌,为未来有机会借“台独”遏制中国做铺垫。


至于蔡英文,由于民进党的党章就是搞“台独”,因此她不可能承认“九二共识”,她本认为希拉里会当选美国总统,故一直寄望于加入 TPP 。但是,没想到特朗普当选,TPP 被废,蔡英文非常无奈与无助,不知该怎么办。当美国议员运作蔡英文与特朗普通话时,估计她快兴奋得晕倒了。


不过,与之前蔡英文想的可能不同,未来美国想借台湾的力量一定是政治挂帅,然后推动对台军售,从而让台湾当挑衅中国的先锋。至于经济,美国可能采取对台的双边自贸谈判,只是条件会非常苛刻,而蔡英文很可能会为了政治利益出卖台湾利益。当然,对蔡英文来说,他们的目标是台独,越接近越好,至于台湾的利益他们并不会作为首要考量。


另外,考虑到美日的一体性,美日很可能在政治和经济上都力挺台湾,甚至可能出现美日共同与台湾谈自贸区的状况。当然,对美国来说,政治和军事手段才是最重要的。


二、武装日本。


TPP不行了,安倍着急了,担心特朗普遏制中国战略有变,所以特朗普刚当选就赶紧拜见。不过,在占豪(微信号:占豪)看来,特朗普遏制中国战略不会变,但方式方法会变。过去,为遏制中国,美国准备将60%军力部署在亚太,现在看估计不会了,特朗普要瞄准中东。


既要遏制中国,又要遏制中国,怎么办?武装日本!即卖给更多日本武器,转给更多军事技术,同时在某种条件下政治上很可能会给日本松绑,支持日本修宪。美国这么做,有三个目的:一是可以借此赚日本的钱,真金白银;二是降低美国遏制中国的经济成本;三是在军事上平衡中日之间越来越大的差距,降低美国在亚太投入的资源。


三、在南海寻找新支点。


菲律宾这个南海支点没了,马来西亚和泰国都倒向了中国,越南暂时不想惹中国,那么美国会找谁?很可能是印尼。美国很可能通过展开与印尼的军事合作及自贸区谈判,来促使印尼在南海挑衅中国。不过,相比菲律宾,由于印尼与中国的争端只是专属经济区的争端,美印尼关系又不算太密切,这个支点用着并不顺手。如此,我们就不得不考虑菲律宾的政治稳定的问题了,一旦菲律宾政治出现巨大变数怎么办?我们应该有预案。


四、继续寻求构建反导系统的军事包围圈。


美国是不会放弃构建对中国的反导系统包围圈的,美国首先想在韩日完成部署,本来第三个目标地是菲律宾,现在看起来已经比较困难,在台湾部署反导系统时机更不成熟。所以,接下来美国最关注的依然是在韩国。韩国现在政坛被中美博弈挤压得已经变了形,朴槿惠濒临下台,但哪怕如此亲美势力依然在积极推动部署萨德。对此,中国应有积极的应对。当然,最近10枚东风21齐射已经告诉日韩,“萨德”根本保护不了他们,只能给他们带来灾祸,将来真到战时,那就是饱和攻击的活靶。当然,到时候不用东风21,太浪费,东风15或16就够了。对付韩国的“萨德”,甚至只需要火箭炮的饱和攻击。


当然,对美国来说,“萨德”反导系统的目的最重要的并非真的反中国的弹道导弹,主要还是监控中国的军事部署,为美国本土反导提供更多的反应时间。


五、军舰飞机围着中国转。


相比奥巴马到了任期末期才和中国在南海赤膊较量,特朗普时期则可能更加强硬,美国的飞机、军舰将可能围着中国转,中国对此需要做好部署。J20为何要服役,那是为了对付将部署在中国周边的F22和F35。


六、打印度牌。


美印已经有了互相使用军事基地的合作,印度是拿这个合作换美国的军事技术,而最近美国还考察了印度的航母。很显然,美国想打印度牌遏制中国。不过,在占豪(微信号:占豪)看来,美国想打印度牌并不容易,因为印度并不想做谁的棋子,他只想利用中美博弈的机会来扩大自己的利益。再考虑到中国和印度还有金砖国家、上合组织、亚投行及中印缅孟经济走廊等合作平台,美国打印度牌成本会很高、节奏会很慢、效果会很差。


美国如此对付中国,目的是要迫使中国在经济上签城下之盟。譬如,特朗普在竞选时说要和中国打贸易战,要将中国列入汇率操纵国等,这些都是给中国提的条件,意思是中国不就范就可能对中国采取这些措施,这些手段是和军事手段配套的,如果军事上不能搞定中国,这些动作只能遭到中国的强烈反击。


事实上,特朗普显然把事情想得简单了。无论是军事上、贸易上、汇率上,中国对美国的反制手段都非常多。美国连俄罗斯都搞不定,还想搞定中国?等着瞧吧,从其上任,也就是一两年的时间,他一定会“恢复正常”生意人的状态,与中国展开务实的交易。


特朗普另外一大招,就是要在中东谋取现实利益。在特朗普看来,美国在中东纠缠并逐渐陷入其中是一笔亏本买卖。如何做成一笔挣钱的买卖?那就是让中东自己打去,让中东自己的战争再来一遍,然后美国根据需要适当塑造,并从中获利。在占豪看来,美国在中东策划一场持续的、长期的战争,可以实现四重对美有利的目的:


一、战略上破坏中国的“一带一路”战略。


只要中东大乱并爆发双边、多国的大乱战,中国“一带一路”战略必受影响,若蔓延到中亚则可能给“一带一路”战略带来重创。


二、制造难民,祸乱欧盟,促进西方资本向美国流动。


只要中东越打越乱,难民必然越来越多。那么多难民去哪?首先祸害的就是欧盟。欧盟如果越来越乱,欧盟经济体内那么多资本往哪去?当然去美国。


三、推高国际油价,获取现实利益。


中东如果真爆发大乱战,产油必受影响,谁会得利?已经开足马力采油的美国会得利,美国的石油利益集团会得利,俄罗斯会得利。考虑到石油主要是美元交易,这同样对美国输出美元有利。高油价打击谁?无疑是中国。


四、高价出售军备,为军工输血。


中东一旦打起来,美国将会大笔大笔地向中东出售军备。中东的产油土豪都有钱,打起来那些土豪们大部分都会购买美国军备,而且价格是正常价格的两三倍,这会给美国军工带来巨大好处。


特朗普是个务实的冒险主义者,他的策略决定在他上任的头两年会攻势凌厉。中国面对这样的攻势,不但要将其力道卸下来,还要有针对性地反击,还要让其付出代价。只要中国让美国在攻击中国的过程中总是吃亏,一两年后特朗普必然“服软”。另外,特朗普在经济方面并不会放弃与中国的合作,甚至一边对中国强硬,一边推进与中国更加深入的合作,这些都将可能是看似异常但越来越正常的现象。


对特朗普的研究,我们需要花点功夫。

我是个不按套路出牌的人!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……