2048 占豪原创丨中东下场大战主角将是谁?

占豪原创丨中东下场大战主角将是谁?

昨天文章《原创丨重磅!中东危险了?特朗普时代或迎新大战!》引发战友们热议,因为文章的分析和推导都很大胆,不但有很清晰的考量因素及逻辑推导,还有很明确的结论,这些推导和结论都是在有限的信息下所做的。


有战友问,豪哥所做的推导一定会实现吗?答案当然是否定的。任何事情在没发生之前,都不可能绝对化,都是概率,因为一个意外因素就可能改变事情的发展方向。不过,但凡人世间的事,只要有足够多的信息,懂得分析问题的方法,经过仔细参研推导,都能得出最可能发生的几种可能性,并可以根据各种可能性未雨绸缪趋利避害。


占豪的推导,是根据公开信息进行的,并没有任何秘密情报,所以这只是通过外部显现出的现象去探索内部事物发展的趋向,从而推导出相应的可能性。这种推导,哪怕有10%获得验证,其价值就非常大。甚至哪怕没任何验证,把那些不利于自己的可能性,通过分析未雨绸缪,然后实现规避,那也是很有价值的事情。


占豪分析这些,目的并非为了验证自己正确,更非逞口舌之快,不过是推导出事情发展的可能性,促使我们做出趋利避害的选择而已。一定要注意,我们实现趋利避害才是最终目的,而不是分析推导的内容是否最终得到验证。当然,过去些年占豪(微信号:占豪)不少分析都具有很强预见性并最后得到验证,但这些验证并非证明占豪多么神机妙算,而是用科学的方法进行的推导,这种推导出的结果必然会有一些验证,因为它是根据现实因素、根据人类博弈的利益逻辑所做的推导,这些推导不一定都发生,但一定会有部分发生。


占豪以前推导很多事情后来得到验证,占豪在以后谈到相关问题时经常会提到相关推导和结论,有些不理解的人就觉得那是自夸,是不谦虚的表现,但实际上那不过是一些人小人之心,因为占豪分析的那么多问题都得到验证还需自夸?文章中再提,不过是提醒一下与之前分析逻辑相关性,让读者回忆一下当时的推导过程,并和当前的情况实现的联系,如此可以引发读者联想并强化读者注意其中逻辑和分析方法,这对读者分析能力提升会有帮助。


为什么有些人读占豪文章收获很大,有些人刚开始读看看热闹,等热闹过了就觉得没意思放弃了,其根本原因在于,他们只是看了热闹,却放弃了热闹背后更有价值的东西。也正是因此,占豪一贯说,读占豪文章,有缘人会有收获,无缘人其实除了看看热闹,最终什么都收获不到。


言归正传,我们继续谈特朗普政府上台后可能推荐的国家政策。再次声明,这只是根据当前公开的信息所做的推导,仅供参考。


假如我们昨天文章《原创丨重磅!中东危险了?特朗普时代或迎新大战!》中所做的分析是正确的,那么特朗普瞄准中东会瞄准哪个国家?叙利亚、伊拉克、土耳其、伊朗、沙特······到底会是哪个国家?


在占豪看来,从特朗普过去的表态看,叙利亚的可能性很低,因为叙利亚太小,根本承载不起一个大规模的战争,美国军工利益集团和石油利益集团也无法实现利益最大化。所以,不可能是叙利亚。不但不可能是叙利亚,特朗普还很可能和普京在打击IS上达成一致,然后一起干掉IS。同时,美俄在叙利亚和乌克兰问题上达成妥协,美国从乌克兰陷阱中解套,同时在中东得到一席之地,而美国则从叙利亚问题上解套,对中东局面进行重新洗牌。


那么伊拉克呢?既然叙利亚不太可能,伊拉克也不可能,一个如此贫弱的国家,同样承载不起军工和石油利益集团的利益。土耳其当然也不可能,无论土耳其和美国关系再怎么不好,土耳其还是北约成员国,还是美国盟友,所以更不可能是土耳其。


事实上,在占豪看来,能承载得起中东大战的只有三种可能:


一是中东因巴以民族矛盾爆发导致的新一轮中东战争,以色列与阿拉伯国家展开对决,这会引发大规模战争。不过,这种大战的可能性是美国和以色列都在极力避免的,特朗普绝不可能去冒这个险。所以,从逻辑上说,美国不会推动巴以矛盾爆发,这种可能性相对较低,一旦爆发对美国来说不但不是福音,还是消耗战。美国不是想打消耗战,是想发战争财。


二是中东伊斯兰教派矛盾激化。所谓教派矛盾激化,无非是逊尼派和什叶派之间的对抗。这两者的代表是谁?分别是沙特和伊朗。所以,在沙特和伊朗之间爆发一场1980年代的两伊战争级别的战争符合利益取向。


三是美国亲子操刀上阵,打一场伊朗战争。很显然,美国要真的对伊朗发动战争,由于伊朗不是伊拉克和阿富汗,风险很大,所以特朗普政府做这种选择的可能性短期内并不高,但在第二种可能性无法实现的情况下不能绝对排除。


上述三种可能性,第二种可能性对美国来说风险最低、利益可以实现最大化,不但可以高价出售武器,中东的大战必然影响石油生产,这又会推高油价从而实现石油利益集团的利益最大化。这其中,还有一个暗扣,那就是这不仅符合美国的经济利益,更符合美国的政治利益,还符合以色列的战略利益。对美国来说,只要以色列作为钢钉一直稳稳地钉在中东,美国在中东的控制力就是很强的,所以这不仅仅是经济利益,还是战略利益。对于以色列来说,巴以矛盾不激化,伊斯兰内部爆发激烈冲突,这符合以色列的利益。而我们不能忘记,犹太精英在美国拥有巨额财富和很强的政治资源,影响力非常之大,白宫必然要考虑他们在中东问题上的看法。


美国要想实现这一目标,必须做到四点:


一、与俄罗斯达成妥协,实现利益交换。


只要美俄是尖锐对立的,那么美国要想实现这一目标是不可能的。所以,假如前述推理都是合理的,那特朗普主政的白宫首先要做的就是缓和与俄罗斯的关系,在利益上与俄罗斯实现交换。


如何与俄罗斯实现利益交换?在叙利亚问题上达成妥协,在乌克兰为上达成妥协。在叙利亚问题上的妥协,就是合力打掉IS,然后划分地盘,彼此承认对方的存在。在乌克兰的妥协,就是美国放弃乌克兰。


很显然,如果这么妥协,那么美国是“吃亏”的,俄罗斯如何弥补美国的“亏空”?恐怕就是接受中东伊斯兰逊尼派和什叶派的矛盾激化。在占豪(微信号:占豪)看来,按照上述的逻辑推导,俄罗斯在军工、石油利益上几乎和美国的完全一致,俄罗斯需要出售军火,需要石油价格走高,只要中东伊斯兰逊尼派和什叶派矛盾激化爆发重大冲突,俄罗斯只要控制自己的战略点不丢,仗打得越激烈利益也就越大。因为俄罗斯不但可以出售高价军火,还可以出售高价石油。


所以说,如果特朗普和普京真的达成这样的战略妥协,占豪一点都不意外。一旦双方利益交换成功,那么中东爆发大战的概率就会大大增加。


二、以强力手段与中国在西太平洋形成战略平衡。


特朗普为何当选总统后很快去请教美国政坛的常青树、前国务卿基辛格博士?根本原因就在于,中美关系是当前世界最重要的双边关系,基辛格与中国每一代领导人都很熟悉,对中国非常了解,基辛格会给特朗普很多有价值的建议。所以,怎么处理对华关系对特朗普来说一样是个挑战。


对美国来说,一方面不能与中国撕破脸,另一方面战略上需要削弱中国的“一带一路”战略的推进节奏。怎么做才能达到这样的目的?毫无疑问,“亚太再平衡”遏制中国的战略必须继续下去,而且在军事手段上要更加强硬,譬如尽最大努力在韩国部署“萨德”,并推动在日本部署“萨德”,还有进一步推动美日韩联盟等等。


不过,美国不会再推TPP,因为TPP根本不可能挡住RCEP,也不可能对中国经济实现釜底抽薪,如此操作时间在中国这边,所以特朗普必废TPP。然而,经济的釜底抽薪无法实现,但政治上一定要遏制。这是,此时的遏制和奥巴马时期的目标不再一致,新目标是为了牵制住中国,然后在中东展开行动。


一方面要遏制中国,另一方面还不能破局,还要牵制中国,在这方面特朗普政府将需要考虑的因素很多。不过,对美国来说,只要东面遏制住,西面中东爆发大战,那中国的“一带一路”战略推进的速度就会被降低。譬如,能源进入中国能力将会被削弱,向西基建投资的大环境将恶化。譬如,近期印巴矛盾不断激化,这些小矛盾在环境进一步变化后都可能出现更大的变化。而且,只要俄罗斯在军火和石油方面与美国达成默契分利益,必然会牵制俄罗斯和中国一道发展“一带一路”战略的精力,那么美国战略上就起到了迟滞中国“一带一路”战略的目的。


关于美俄可能合作在“一带一路”上迟滞中国的战略计划,在占豪看来要一分为二地看。一方面,俄罗斯的确想和中国一起推动“一带一路”战略,这符合俄罗斯的战略利益,俄罗斯必须靠中国,西方并不可靠,只能做交易,不能做伙伴,这一点普京很清楚。但是,中国的“一带一路”战略中只有“一带”与俄罗斯有关,而“一带”在中国看来是从南亚一直到俄罗斯都是通道,这也意味着俄罗斯只是几个支线中的一个,这在俄罗斯看来利益有点小。所以,对俄罗斯来说,在南线、中东、中亚的线路上对中国的“丝绸之路经济带”战略有所迟滞,对俄罗斯来说是有利的。所以,俄罗斯与中国推进“丝绸之路经济带战略”是真心的,但在非俄罗斯线有迟滞中国的倾向也是真的。


基于这些变化空间,这不得不让占豪想起了斯洛伐克和蒙古接受达赖窜访的事,这事背后不简单,一定有大国魅影在背后影响,这也正是占豪建议应该测试中俄蒙三国之间合作以测试俄罗斯的根本原因所在。


对俄罗斯与中国合作的大方向我们不必怀疑,但在操作细节上我们需要斟酌,需要考量,因为每一个国家都有自己的利益,俄罗斯首先考虑的一定是其自己国家的利益,中国也需要站在自己的角度去考虑,并选择最佳方案。


三、进一步施压小弟“出血”。


特朗普在竞选时对盟友大放厥词,这些大放厥词过去看是有些唐突,但现在看反而是有很强的目的性。在占豪(微信号:占豪)看来,其目的就是接下来让盟友“出血”。现在欧盟的态度是,要提升自己在安全领域的独立性,日本的态度是不多出钱,韩国的态度是可以多出钱。那么,接下来,特朗普上台后必然会继续施压小弟,让盟友小弟多拿钱出来。否则,以现在美国的经济实力,一旦爆发大战美国不一定有能力控制住局面和节奏。


四、美国经济内循环能力必须提升。


一方面,美国经济要增长维持其财政扩张,另一方面特朗普必然需要举债。那么,怎么做到这一点?特朗普所说的基建是一种方向,因为这样可以带来GDP的增长,但这并非最终目的,吸引更多国际资本到美国投资才是目的,同时美国的商品价格因美元上涨、美股价格上涨而更贵,这样一来美国经济状况反而可能比奥巴马时期更好。这样,再借助中东大乱发战争财,那是一举多得。


未来,特朗普上任后,很可能会先与俄罗斯进行妥协,先解决美俄在中东、东欧上的矛盾,然后再在中东找利益契合点。与此同时,特朗普很可能会推翻已经达成的伊核问题的协议。


如果中东一定要爆发代理人战争,那么哪里最可能率先有大的动静呢?占豪(微信号:占豪)的看法是——也门!因为,也门是什叶派和逊尼派争夺最为激烈的地方,也是沙特直接参战、伊朗间接参与的内战,战争从这个点起爆最可能。


那么,如果一切都按这个节奏发展,什么时间可能引发伊朗和沙特之间的代理人战争呢?占豪的看法是,恐怕至少需要1年半到2年时间,也就是很可能在2018年到2019年爆发。当然,是否爆发并非绝对,这也并非没有应对克服之法,但这一定是一个博弈较量过程,最终结果很难现在就直接给出结论。


面对这样的局面,中国又该如何应对?占豪找时间再继续分析,战友们可继续等待看接下来的分析。

大普:小普,听哥的,让你发大财!小普:多大?


大普:GDP增速让你增加5个百分点!干不干?


真有那么多,就干了!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……