1859 占豪原创丨重磅!中东危险了?特朗普时代或迎新大战!

占豪原创丨重磅!中东危险了?特朗普时代或迎新大战!

特朗普当选美国总统,如今正与现任总统奥巴马进行工作交接并组建内阁,刚刚又发布了上任后“百日新政”,占豪在昨天文章《原创丨特朗普百日新政有玄机,对中国影响几何?》中分析了给特朗普“百日新政”,并根据其新政总结出了特朗普未来施政的三大特点:保守、务实和趋利。这三点,可以说在其“百日新政”中体现得淋漓尽致,从这三点我们可以看出这是一个很“商人”的总统。很显然,针对这三个特点,我们应该进行研究,预判其施政方向,并应该在相关层面思考相关对策,这是未来和特朗普政府打交道我们应该提前做的准备。


不过,在占豪心里,其实一直在推演着另外一个逻辑可能性。而且,随着时间的推移,这种可能性的逻辑脉络也在占豪脑子里逐渐有了更加清晰的状态。今天我们就顺着昨天的思路,沿着之前的关注点,从另一条脉络上进行一下逻辑推理。


马克思曾经说过,“当利润达到10%时,便有人蠢蠢欲动;当利润达到50%的时候,有人敢于铤而走险;当利润达到100%时,他们敢于践踏人间一切法律;而当利润达到300%时,甚至连上绞刑架都豪不畏惧。”


是的,商人除了务实与趋利的特性外,还有一个非常重要的特性——冒险。而特朗普,如果仔细看一下他的履历,他是一个喜欢独辟蹊径并敢于挑战和冒险的人,他今天去的成绩与其敢于挑战、冒险是分不开的。在政治理念上,他则是个保守主义者,虽然他的保守主义与共和党传统保守主义者差异很大。所以,在占豪看来,将“冒险”这个特点放入其政治特性的拼图中才算基本完整。


如果我们仅仅从特朗普的“百日新政”中去观察特朗普,给人的印象是,特朗普政府将转入发展经济,将转入振兴制造业,未来政策会非常务实。然而,我们不仅要问,特朗普当选美国总统真的只是草根支持就当选了?华尔街精英、媒体精英都反对特朗普,可他竟然还是当选了,难道他真的是个“草根”总统?


在占豪看来,在美国是不可能出现任何“草根”总统的,就像2008年奥巴马竞选时也是一副“草根”模样,后来证明他实际上更代表华尔街的利益。如今,特朗普遭到了华尔街的强烈反对,那么特朗普背后的利益集团到底是谁?


经过观察,占豪人为,特朗普背后的最重要的支撑有两个:一是军工利益集团,二是石油利益集团。他所谓的要大搞基建,很重要的原因是他自己代表着这一方面的利益。至于说要把工作岗位还给美国人,那只是可能存在的副产品。


为什么特朗普背后的重要支撑是军工利益集团和石油利益集团?这一点我们可以从特朗普过去一再强调的内容及“百日新政”中找出端倪。特朗普从竞选开始一直到现在,都在承诺并强调一点:扩军!我们不要忘了,在奥巴马任期内,一直是在努力缩减军费开支,这让美国军工利益集团很受伤,不仅仅军队因此有些捉襟见肘,连研发都开始受到很大影响。


更为重要的是,在奥巴马的两届任期内,美国都没怎么打仗,这也让军工利益集团对民主党很不满。相反,特朗普竞选时却抓住了这一点,承诺上任后扩军。事实上,特朗普之所以当选,承诺扩军应该起到了很大的作用。至于石油利益集团的利益,我们从“百日新政”中全面放开油气资源的开采即可知。


如果他代表军工和石油利益集团的前提条件是确定的,那么如何实现利益最大化?在占豪(微信号:占豪)看来,有两个选项:


一、让中东自己爆发大战,像当年的两伊战争一样。


二、如果中东自己不能爆发大战,自己赤膊上阵。


占豪之所以给出这样的结论,原因有三:


一、美国对中东有较高控制能力。


中东已经大乱,此地进一步爆发更大的战争,是美国系统性风险最可控的地方。因为,这里有美国非常多的盟友,虽然这些盟友在关系上有些松动,但在出现伊斯兰内部的尖锐对立时,盟友依然需要美国的保护。


二、直接与中俄对抗太危险。


很显然,无论是对中国还是对俄罗斯,直接爆发军事冲突都是不可取的,而让盟友和中俄打代理人战争,风险同样巨大,以特朗普商人的性格,这种险不太可能会冒。如果不与中俄进行对抗,哪里爆发大战最合适?无疑是中东。


三、中东爆发大战,美国经济利益最大。


中东爆发大战,消耗的是美国武器,军工集团得利;中东爆发大战,影响石油生产,油价因战争上涨,美国石油利益集团得利。所以,从经济利益角度考虑,引发中东大战符合这两个利益集团的利益。


特朗普时代可能在中东爆发大战现在有哪些值得关注的蛛丝马迹呢?除了上述的因素外,占豪另外又找到五个:


一、与俄罗斯缓和关系的预期。


从竞选初期,特朗普就曾向普京抛“橄榄枝”,当时普京还比较高冷,对特朗普的“橄榄枝”不太感冒,因为那个时候谁都不信特朗普能成为共和党的候选人。然而,当特朗普气势如虹,普京就开始关注特朗普,并且不断表达对特朗普的支持。甚至,有传言称,是俄罗斯的黑客帮了特朗普,放出了很多希拉里的负面消息。


特朗普当选后,从普京与特朗普通话的内容看,特朗普是要准备缓和对俄关系了,二人甚至表明合作在中东反恐。这意味着,特朗普在叙利亚问题上、乌克兰问题上都可能和俄罗斯达成妥协。


那么,我们不禁要问,特朗普和俄罗斯妥协的目的是什么?


二、科威特、卡塔尔“天价”购买美战机,向美缴纳“保护费”。


据美国《防务新闻》周刊网站报道,美国务院国防安全合作局网站于11月17日公布,该机构已经批准了向科威特出售40架波音F/A-18E/F“超级大黄蜂”和向卡塔尔出售72架波音F-15“先进鹰”战斗机。这两项合同分别价值101亿美元和211亿美元。据悉,这两项采购请求都已经因为照顾以色列方面的担忧而被推迟多年。


40架超级大黄蜂战机101亿美元,每架超过2.5亿美元;72架F15战机,每架2.93亿美元。请注意,这两种战机都是标准的三代机,美国卖给这些国家的基本都是简配版,基本不太可能达到三代半的水平。与此形成鲜明对比的是中国购买俄罗斯SU35的三代半战机,8300万美元一架。如此差的性价比,两国为啥还要买?事实上,根本不在于装备的贵贱,因为本身这就是“保护费”而已。


过去那么多年美国都不收的“保护费”,现在突然收了,几个意思?这表明,美国在中东的政策可能要有大的变化了!而中东的局势,也可能因为这种变化而发生剧变。


三、特朗普以降低与盟友合作为要挟,要求盟友“出钱”。


特朗普竞选时期,无论对日韩还是对北约盟友,一贯大方厥词,大有放弃盟友的意思。美国会放弃盟友?在占豪(微信号:占豪)看来,那完全是鬼扯,根本不可能。放弃盟友就是放弃全球霸权,总统换谁也不敢主动放弃霸权,这是美国的国家性质决定的。要挟要从盟友群中退出,几个意思?占豪的看法是,向盟友“要钱”。这不,最近,欧盟说我们自己要组建自己的防卫力量了,这意思是我们不给钱;日本防卫相也明确表示,不会增加美国驻军的军费支出;至于韩国,由于朴槿惠陷入绝境,所以早早就就“投降”说愿意增加美国驻军费用。


一方面要扩军,一方面还要盟友追加费用,这钱准备用在哪呢?


四、特朗普要扩军却并不准备与中国尖锐对立。


毫无疑问,美国总统换谁,遏制中国的战略都不会变,所以特朗普在韩国部署“萨德”的政策上是不会变的,这一点在和朴槿惠通话中已经明确表述。由此我们可以看出,美国未来遏制中国的政策不会变,遏制力度在技术上大概率会有增无减。但是,特朗普不会和中国撕破脸,也不想和中国进行尖锐对立。在这方面,美国前国务卿基辛格就警告特朗普,一定要维护和中国的关系。而特朗普很快就拜见基辛格博士,并向基辛格博士求教与中国及与中国领导人的相处之道。特朗普为何这么做?在占豪看来,他是在考虑如何在遏制中国的基础上保持与中国平衡、合作的关系。


五、美国搞基建,经济增长开始向内求而非过去的转嫁危机思维。


美国基建投资空间大不大?当然大!那美国为何不投?原因有二:一是谁投的问题,美国资本家在股市轻松赚钱,他们不想再玩实业,不想去搞钢筋水泥;二是如何经营的问题。在这方面,美国一直找不到切入点,而且考虑到过去美国总想转嫁危机,就更不想搞基建实业了。然而,特朗普却想干基建,一旦真的搞起来,这意味着美国经济增长正在向内求。美国经济向内求,那么大概率会向外有其它所求。


按照上述的信息我们可以分析出,如果特朗普政府最终既要和俄罗斯缓和关系,又要与中国保持平衡,还要增加军费支出,并且要求盟友多“出血”,与此同时还要在内部搞基建维持经济发展,那么特朗普到底要把聚集起来的力量“打”在哪里呢?这是我们不得不冷静思考的问题了。而冷静思考之后,占豪的看法是,目标恐怕只有一个:中东!


基于上述分析,占豪认为,接下来特朗普的四年任期,中东将可能出现更大级别的动荡,有较大概率会爆发类似两伊战争那样规模的战争,甚至不排除美国冒险亲自上阵打一场上规模的战争。


到底特朗普政府会如何冒险?在中东会不会出手?何种条件下才会爆发更大规模的战争?中东哪个国家会成为目标?这一思路的可能性将如何演化?占豪明天再继续分析,战友们可继续关注。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……