2072 占豪微观点丨该如何看待中巴经济走廊的风险与机会?

占豪微观点丨该如何看待中巴经济走廊的风险与机会?

在《微观点丨巴基斯坦移交瓜达尔港给中国,意义非凡!》这篇文章的留言中,有的战友担心,如果高铁开通了,担心中国伊斯兰化,担心极端主义,担心风险很大等等。


对此,谈几点占豪的个人看法:


一、西进是中国的战略发展方向,是中国推动“陆权”回归,平衡大年“海权”不利中国的局面。


关于中国的国家战略,占豪在2013年的作品《大博弈 中国之危与机(形势篇)》中详细分析了中国大国战略发展方向,并以一个对联总结了中国未来的大国战略。上联:立足亚太,联俄、遏日、拢东盟;下联:深入中东,拉印、通欧、穿中亚;横批:弈和美国。如今,中国的国家战略就是这么走的。这其中,就详细阐释了中国为何必须向西发展。而且,由于中国有了高铁、重载铁路这样两样打破海权垄断世界的有力武器,更该向西发展。关于这一点,请看《大博弈 中国之危与机(形势篇)》中的节选部分《高铁改变现有世界经济游戏规则(摘自《大博弈 中国之危与机(形势篇)》)》。


所以,中国向西发展,充分利用高铁优势是中国的既定战略,看看现在我们推动的“一带一路”就是要用高铁这一武器来打通陆上的交通线。对这一点有了认识,才能去考虑别的,如果对战略缺乏认识,单单就因为某个因素就认为如何有风险,那恐怕日子就没法过了,因为喝凉水也可能被噎死。有了战略概念,再去评判是不是去做,如何去做,才符合做事的正常、正确顺序。


二、巴基斯坦是中国西面最铁的“兄弟国家”,中巴经济走廊对中国推动“一带一路”战略具有示范意义。


中巴是“铁哥们”,这是历史铸就的,是因为印度这个国家必然存在且印巴永远都难以实现真正骨子里和解的基础决定的。所以,中巴之间根本不设防,巴基斯坦如此对中国,中国也如此对巴基斯坦。在中国,老百姓称巴基斯坦为“巴铁”,在巴基斯坦中国被称作“兄弟”。这种关系决定了,中国将巴基斯坦作为合作的样板,打通巴基斯坦这条丝绸之路经济带的关键节点非常重要,具有战略示范意义。


三、中国文化从来都是包容的,中国伊斯兰的历史已差不多千年。


很多人担心中国会和伊斯兰产生冲突,其实中国和伊斯兰融合的历史已经有千年历史了,有磕磕碰碰,但总体是不断走向融合的。而且,世界本来就是走向融合的,这是趋势,谁闭关锁国最终都闭不住,锁不住。中国文化和西方文化以及伊斯兰文化都不同,中国文化具有很强的包容性,是世俗化国家。这样的国家是基本不可能被伊斯兰化的,所谓的伊斯兰化的担心是大可不必的。事实上,伊斯兰对外绿化是从我国宋代即开始,数百年以来包括东南亚、北非很多国家都伊斯兰化了,但中国没有。甚至,由于没办法在中国深入发展,后来伊斯兰教就只能试着和儒教进行融合,但也没有成功。对文化的冲突,其实大可不必。更何况,哪怕有一些冲突,总还是要向前走的。


四、极端主义并非只有伊斯兰,其它民族和宗教也有,伊斯兰也不都是极端主义。


很多人担心伊斯兰的极端主义,伊斯兰极端主义近些年的确有发展,但并非所有的信仰伊斯兰的都是恐怖主义,事实上绝大多数伊斯兰教国家都是恐怖主义的受害者。之所以最近些年极端主义较多,根本原因在于中东在近三四十年成了能源、地缘、文明冲突的中心,因大国博弈导致国家对国家的侵略,使得中东很多国家缺少强有力的政府,无政府状态又促使了极端主义的发展和蔓延。这些地区习总其实在G20峰会上已经给开出了药方,就是促进当地经济发展,通过发展来解决问题。试问,谁不想过好日子?谁想成为索马里、利比亚、叙利亚、伊拉克、阿富汗呢?老百姓都不想的,而中国就是送“福音”的国家。


五、不能因噎废食。


滚滚长江,历史长河不停息,面对未来我们需要的是发展,哪怕可能存在困难,那么解决困难也要推动发展,因为这是唯一的出路,我们不能因噎废食。所以,既然战略决定了向西发展是我们的方向,那么就一定要推动,哪怕存在一些风险,那也要通过解决相关问题来促进发展。


所以,占豪的看法是,有担心不是坏事,这说明前方之路并不太平,那么我们一定要注意脚下。但是,无论前面多么荆棘,我们都得去披荆斩棘地前进,因为停下意味着死亡!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……