6307 中东有变,中国要小心了!

中东有变,中国要小心了!

中东有变四个字,听起来与中国无关,实则重如千钧!


为什么这么说?现在的中东又有何变化?难道比美国的无人机被伊朗击落的事件还大吗?难道比以色列空袭叙利亚、伊拉克、黎巴嫩这样的事件还大吗?是的,比这些事都大,但却不刚刚发生的事大。因为,前述的这几件事,都不可能引发中东地区的大对抗,关键是对中国也基本没啥影响。但这件事不同,不但对中国潜在负面影响较大,更大的凶险来自可能引发中东大对抗。


据新华网消息称,沙特阿拉伯内政部9月14日发表声明说,数架无人机在当日凌晨,袭击了沙特阿美石油公司在沙特东部城市达曼附近的布盖格工厂以及胡赖斯油田两处石油设施,并导致火灾。同一天,也门胡塞武装一名发言人指出,胡塞武装当天出动10架无人机对阿美石油公司的这处设施发动了袭击,并威胁称还会扩大对沙特的袭击范围。


这则新闻看起来像一起普通军事冲突,破坏设施在中东不是很正常的事吗?毕竟,沙特与胡塞武装已经打了几年,也没什么好惊讶的,设施被破坏正常情况下是常事。但是,这事现在却与中国有关了。原因很简单,沙特是全球最大的石油输出国,中国是全球最大的石油进口国,中国从沙特进口大量石油。


此次袭击,炸的是沙特阿美的两处非常重要的石油设施。布盖格工厂是世界上最大的“原油稳定加工厂”,是沙特国内最重要的炼油基地之一,主要是将含硫的原油进行脱硫,日产量高达700万桶。


所以,在占豪(微信公众号:占豪)看来,这次袭击事件对中国至少产生三大不利影响:


一、推高国际油价,增加中国进口石油成本


2018年,中国进口原油达4.6亿吨,进口额高达1.6万亿。这意味着,哪怕国际油价上涨10%,对中国来说就是一两千亿的成本增加;如果推高国际油价走高20%,就是超过3000亿的成本。


所以,对中国来说,沙特重要原油设施的遇袭对中国来说会直接带来经济损失,而且损失还不小。对此,中国需要高度警惕,并应该在适当的时候采取措施。


二、可能影响沙特对中国的石油供给


如果沙特的原油设施不断被袭击,不断推高油价是必然结果。中国的原油进口规模太大了,2018年高达4.6亿吨,进口金额高达1.6万亿。所以,这不但会影响中国进口原油的成本,可能还会影响沙特对中国石油的供给。如果这些都不能保证,就可能进一步影响到中国的石油供应安全。对此,我们当然不能等闲视之,必须加以重视。


三、沙特原油设施受袭风险增加给中国经济运行凭增成本


这次胡塞武装的袭击尤其严重,可以说是戳中了沙特的软肋,这表明胡塞武装的军事实力最近增强了。接下来,如果沙特原油设施不断遭遇胡塞武装的重大袭击,那对中国的经济运行无疑是个坏消息,这会凭空增加大量的经济运行成本。


这次胡塞武装空袭沙特石油设施表明,沙特的防空是比较差的。因为,正常情况下胡塞武装的无人机是不应该能够轻易给沙特带来如此大的损失。淡然,这次事件也表明,胡塞武装的空袭能力正在增强,这将在未来给沙特带来巨大麻烦。这种情况表明,如果局面继续恶化下去,也将会对中国产生更大的负面影响,凭空增加中国经济的运营成本。中国对此,必须警惕,否则就可能出更大乱子。


为什么说这次袭击可能意味着中东有变呢?在占豪(微信公众号:占豪)看来,这里存在如下四重风险:


一、进一步恶化会影响到全球石油供给和国际油价。关于这一点,在前文我们已经阐释,这里不再赘述。


二、中东安全局势可能出现更加严重的恶化。这其中道理也很简单,过去沙特对伊朗支持胡塞武装虽然不满,但对美国挑拨与伊朗的关系也是警惕的,毕竟要打一场与伊朗的战争代价太大了。但是,这一次,胡塞武装动到了沙特的根本,这就必然会导致沙特对伊朗的怨气上升。那么,一旦沙特控制不住,沙特和伊朗这两个中东的死对头矛盾激化,将必然会引发石油供给的紧张,这将会大大推高国际油价,对中国非常不利。


三、石油供应紧张可能影响中国宏观经济。无论是胡塞武装不断袭击沙特石油设施得手,还是因此引发沙特和伊朗直接对抗,都不是好消息,都可能带来重大负面影响。


四、如果中东爆发大战,显然对中国提出的“一带一路”倡议发展是不利的。这恰恰正好是美国所希望看到的。


所以,对中国来说,沙特和伊朗爆发直接冲突对中国是不利的,但那是美国想要的。胡塞武装不断摧毁沙特的石油设施对中国是不利的,但那也是美国想要的,因为可以增加美国原油出口。


在这种情况下,沙特是关键点,即沙特如果不能很好地解决石油设施被袭击的问题,或者恼羞成怒针对伊朗引发什叶派和逊尼派的全面对抗,都会伤害中国利益。对此,中国应该四两拨千斤地去针对性地操作,从而维护好自己的利益。


基于此,在占豪(微信公众号:占豪)看来,接下来对沙特来说,如何对付无人机将是令人头疼的事。美国会帮沙特吗?从现在情况看,美国大概是不会的,因为他既需要沙特和伊朗直接干起来,也需要沙特石油出口步行的情况下美国石油可以顶上。所以,在占豪(微信公众号:占豪)看来,如何帮助沙特对油田进行防空,对中国来说具有现实意义。


很显然,对付胡塞武装所拥有的那种无人机,中国的的技术那是“so easy”,而且设备卖得也便宜。因此,中国只要把针对无人机的防空,帮助沙特油田做个相应的方案,就能解决问题。


事实上,考虑到沙特现在的问题以及能帮他解决问题的国家的数量,中国卖给沙特装备,还可以给这个狗大户加点价,可谓一举多得。一方面,通过如此操作,可以降低中东大乱的风险;另一方面,可以帮助沙特保护石油设施,稳定国际油价的同时,也能进一步保障中国石油进口。当然,中国如果这个低空防空体系能做好,中东客户可真不会少,我们的军工企业还能赚一笔。


现在的中东,情况真的是不容乐观,美国对伊朗采取极限施压之策,同时一直在想办法制造混乱,其目的不言而喻。虽然,各国都清楚他的目的,但中东这个地方是火药桶,可以说是沾火就着。在这种情况下,中国需要进一步发挥自己的影响力,平抑这种政治张力。譬如,在经济合作方面,与沙特、伊朗的展开一些符合各自利益的项目,让大家都有钱赚,就有利于各方平抑矛盾。


当然,从这样的格局上我们可以看出,我们的石油进口必须有多重保证机制。一方面,在加强与更多供油国合作的同时,另一方面我们应该进一步扩大自己的石油开发,同时还要扩大新能源的开发与核能的开发。只有在能源上有保证,我们国家的经济才能长期、持续、稳定的运行,才能不被美国掐着脖子。


世界局势越来越乱,我们需要更加深远的布局,更加细节的操作,以保证我们国家的长治久安与可持续发展。



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……