2108 占豪原创丨特朗普向中国发重要信号,未来或许如此出招!

占豪原创丨特朗普向中国发重要信号,未来或许如此出招!

 特朗普当选后,第一个电话是打给已经岌岌可危、濒临下台、支持率不足5%的韩国总统朴槿惠。其打电话的含义占豪在文章《原创丨川普第一个电话竟打给朴槿惠,几个意思?》中已经做了详细分析。而我们从特朗普的表态上看,其在朝鲜半岛的政策初期很可能会暂时延续奥巴马时期的政策:一方面,继续积极推动部署“萨德”以在军事上围堵、遏制中国;另一方面,继续在朝鲜核问题上打压朝鲜。

  特朗普的这一表态,同样是在对中国释放信号,即特朗普政府将不会在“萨德”问题上向中国让步,并且会继续向朝鲜施加更大军事和经济压力。这一表态对中国的含义是,美国在特朗普上台后会继续在亚太再平衡遏制中国方面延续奥巴马政府的压力。当然,这种压力到底是特朗普政府和中国讨价还价的筹码,还是准备延续奥巴马的政策一条道跑到黑,这还是一个未知数,但至少他向中国释放了一个继续遏制中国的明确信号。

  对于特朗普政府继续延续奥巴马政府“亚太再平衡”战略,占豪(微信号:占豪)认为中国上下对此都有清醒的认识,谁也没指望特朗普上台对奥巴马的这一基本对外战略改弦易辙。之所以特朗普短期内不会改变,原因是这并非只是奥巴马政府的战略选择,更是美国精英层的共识。对于拥有广泛基础的共识和战略,特朗普不可能上来就直接改弦易辙。

  由于特朗普和奥巴马早有不睦,共和党也不太可能完全沿用民主党时的战略和政策,因此可以预见其必然做出重大调整,只是如何调整是值得我们认真思考和商榷的问题。

  然而,特朗普又为何选择朝鲜半岛问题作为其“亚太再平衡”战略的切入点呢?在占豪(微信号:占豪)看来,根本原因在于,亚太地区能够立刻切入表态的点只有朝鲜半岛,其它都不合适。

  南海方向,现局面正趋于平静,特朗普在这个点上切入发表看法,显然是自讨没趣,只能削弱其总统的威严而不会起到任何好的效果;台海方面,由于对中美关系来说是大忌,特朗普不可能还没上台就和中国进行尖锐对立,所以他也不会在台海问题上表达太明确的态度;至于东海,那是美国一直不想提的,因为如果中日矛盾激化,直接就将美国放在了必须和中国赌一把的境地,这是特朗普政府绝不可能允许现在就发生的事情。而其针对朝鲜核问题发表看法,就“萨德”问题上表态支持,这是最没有风险也是最能让特朗普出彩的表态,更何况朴槿惠也的确需要特朗普挺一把。

  基于此,我们也可以认为,特朗普至少在上任初期会维持一阵奥巴马的外交政策,然后在几个月内逐渐将自己的政治态度勾勒出来。当然,无论如何,特朗普继续遏制中国的态度已经明确了,中国继续和美国博弈较量的未来预期也是明确的。只是,在未来具体细节上,可能会有新变化。

  川普向中国释放的信号绝非这些,还有更重要的信号释放给我们。据香港《南华早报》11月10日报道,特朗普在国家安全、防务以及情报事务上的高级顾问詹姆斯·伍尔西称,奥巴马政府对亚投行的反对,是一个“战略失误”,他希望特朗普更加热情地对待中国的“一带一路”战略。报道援引分析人士的话称,如果特朗普支持美国成为亚投行成员,并支持中国复兴古丝绸之路,这将被视作美方释放良好合作意愿的一大信号,也将为双方进一步合作铺平道路。

  既然是特朗普的国家安全、防务以及情报事务上的高级顾问,这就意味着在未来特朗普的政府中此人极有可能扮演重要角色,他的话也许代表他自己,但大概率是替川普释放信号。

  考虑到特朗普废掉TPP的概率很大,那么废掉TPP后美国怎么办?用什么政策来替代呢?这里不能完全排除美国新政府转头和中国谈加入亚投行的问题。所以,特朗普上台后只要有明确废除TPP的信号,那么美国和中国谈判加入亚投行就不是不可能。而这里的风向标则是日本,如果日本开始就加入亚投行变得缓和或有加入倾向,这就表明白宫有此倾向。

  特朗普之所以有可能考虑加入亚投行,原因在于亚投行的确是未来世界经济的重要推动力组织,这个组织的影响力会越来越大,美国拒绝这样的世界组织实在是一件不明智的事情。更何况,哪怕美国不加入,该组织的影响力依然是存在的。

  所以,本质上,美国不加入是自己削弱了自己的影响力和未来,并且还会因此错过亚洲甚至世界的发展大机遇。我们不能忘了,特朗普是个富豪,是个做了大半辈子的生意人,他很可能会在遏制中国方向不变的情况下,在经济的合作方面与中国展开快速深化的合作,其中包括加入亚投行。可以毫不夸张地说,美国如果废TPP并且准备加入亚投行,这将是给世界一次发展的机会,当然也是世界局势的一次大变化。

  综上所述,我们可以认为未来特朗普对华政策调整将是大概率的事情,但其调整的将不会是奥巴马的遏制中国战略,而是和中国在合作层面的战略方向。直白说,就是特朗普政府可能在军事、地缘上继续保持遏制中国的态势,但同时在经济上扩大和深化与中国的合作。具体到细节上,也就是在亚太再平衡战略上不向中国做让步,继续推进。同时,废掉TPP并考虑加入亚投行。

  如果和奥巴马政府做个对比总结,我们可以认为奥巴马政府是双重遏制战略:一重是在地缘上和军事上对中国进行遏制,政策立足于“亚太再平衡”战略,并积极推进与盟友的合作;二重是在经济上弱化APEC的作用,推进对中国进行釜底抽薪的TPP。

  到了特朗普政府,很可能做出这样的调整,即:第一重依托于“亚太再平衡”战略以遏制中国为目的的军事和政治手段会继续延续、推进,甚至某些方面还会有进一步的强化;第二重的经济上的遏制则可能被废除,即废掉TPP,然后在经济上加速与中国进行合作,甚至可能加入亚投行,争取在欧亚大陆经济发展中获得更大的主导权,从而维系美国的霸权和世界领导者的地位。

  当然,上述还仅仅是根据特朗普的一个电话和特朗普幕僚的表态做的推理,由于信息太少还不能做出准确判断,但上述调整方向的可能性是存在的。因此,在占豪(微信号:占豪)看来,我们应该在这一调整方向上做一些准备,特别是要通过试探和情报来获取更多信息,以确认特朗普的外交政策特别是亚太和对华政策的调整倾向。如果占豪(微信号:占豪)的这一推理最终成为其战略选择,那么对中国来说既是好事,也是更大挑战。好事在于,美国在经济战略上与中国形成共振,这会加速世界经济走出后危机时代,这是时代的共赢,是世界的共赢。坏事在于,美国的综合国力、世界影响力决定了,其到哪里就在哪里有光环,有影响力,这会削弱中国的影响力。

  对中国来说,面对这种可能性,我们需要提前就特朗普政府可能采取的政策进行研究和准备好应对之策。

  放心,不管怎样,我都会比奥巴马强那么一点点!

  

奥:搞笑! 川:走着瞧!


0412周一操作策略:后市市场走单边市的概率很大,方向判断错是原则性错误!

上周我说清明之后的市场走势是相对复杂的,目前仍然维持这个观点,上周四个交易日指数前三天不涨不跌,波动率是很低的,个股呢则分化和反分化不断来回切换,最后一天是下跌的,但个股还好。我描述行情复杂是因为没有倾向性,或者在短期内的倾向性变化比较快,前三天从指数的角度是没有倾向性的,最后一天变化又很快。拿结构来说,如果是高点不形成结构,应该是破趋势,而上周的前三天横盘,导致向上只涨一点点就会形成顶部钝化,上周五上午如果是上涨的,下午就会有钝化,并且级别会是60分钟以上的。但偏巧上周五的整个全天是下跌的,并且主要跌幅在上午完成,而个股再一次出现分化,指数的明显下跌,个股基本上是涨跌家数1比1的关系,市场并不是……

出现买点!

我一直强调,“牛市逢低做多”和“买在调整后”。所谓的“逢低”和“调整后”,大约是这样认定的:1.短期指数下跌20%或者个股下跌30%左右,可以认为是“低”。所以在上个月,市场跌得比较厉害,大家有点心慌的时候,我反而比较淡定,说其实可能是加码的机会。2.指数和个股有一定程度下跌,时隔一个半月以后重新站上20日均线,并且20日均线拐头往上。这时候,可以认为中期趋势已经修复,属于“调整后”。目前,正是处于这种情况。而带领指数修复的,是前两年很猛,这两个月大跌得不受待见甚至被嘲笑的抱团白马股。所以,不管我们对这些股票有什么偏见,仍然要尊重客观事实:这些抱团白马股最苦的时期可能已经过去。“买在调整后”不代表马上就会上涨,后市可能还会继续震荡。不过,从布局的角度,已经是窗口期。风险点在于……

注意风险,留意冲高见反弹小高点的可能!

沪指早盘小幅低开,开盘后权重修复带动指数企稳,北上稳定后开始进一步表现,午后市场情绪分歧加大,尾盘指数有所回落,最终涨0.08%,收上下影小阳线。创业板在权重的带动下则表现相对强势,开盘下杀后随即权重快速大幅拉升,尾盘黄线下锤,白线影响不大,最终涨0.7%,收小阳线。上周五轻微放量我们强调要注意短期容易遇到阻力小幅回踩,今日大幅放量市场分歧较大,临近小变盘,要留意,沪市(包括科创板)成交3480亿,创业板成交1394亿,沪深两市共成交7673亿。北上资金昨日一通猛砸后,今日依旧来者不善,开盘第一个小时先一路卖出,稳定后市场开始上攻,北上全天净流出17.03亿元。市场自身动能有所增强后,北上资金的影响就明显有所弱化,但现阶段……

今晚,讲一个困境反转的公司!

价值投资有一种策略叫困境反转,简单来说,就是买入困境中的公司,赌未来出现业绩反转。一家公司陷入困境,可能是受宏观经济、产业政策等因素影响,导致行业景气下行,也可能是公司经营失误或者遭遇黑天鹅的冲击。处于困境中的公司有很多,如果仅仅是因为贪便宜买入,就容易跌入价值陷阱。因此投资处于困境中的公司,前提是相信公司能走出困境。这就需要综合评估公司是否具备足够的条件支持。比如公司的行业地位,品牌,产品品质,大股东背景,公司的资产负债表是否安全,估值是否具备安全边际等等。困境反转有两个经典案例,一个是13-14年由于三公消费和塑化剂事件,茅台股价暴跌,最低跌到10倍PE;还有一个是2008年的三聚氰胺事件,伊利股份变成ST伊利。期间两家公司都遭遇了巨大的负面冲击,最终两家公司都成功走出困境,随着盈利的回升,估值和业绩共同推动股价实现反转。去年有一个案例是分众传媒,2020年6月初……

股市操盘丨今天这根阳线不能让人放心,留给大盘选择方向的时间已不多!

小长假后连续收出两根阴线,今天三大指数终于放量收阳,不过这根阳线并不能让人完全放心,一是今天上证一度靠近3500,但依旧没能收复3500大关,更不用说拿下60天线,不放量突破60天线,并站稳,短线弱势仍难以扭转,今天最终还在60-20天线这个小区间内玩了一天,全天指数波动越来越小,明天30天线和20天线将会在3450左右粘震荡空间会进一步收窄;意味着后面变盘的时间也会越来越近,最后不是向上,就是向下,短线留给大盘选择方向的时间已经不多。二是明天如果继续冲高,三大指数将出现60分钟钝化,创业板和深成指还有90分钟钝化,60分钟以上周期属于大级别,意味着背离级别开始加大,接下来向上如果不能出现放量加速大涨,将容易形成大周期顶部结构,今天两市成交7673亿,比昨天小幅放大37%,如果要走出放量大涨,突破3500关囗及60天线,这个量能明显不够,一旦冲不上去,容易触发60分钟及以上周期的顶背离,形成阶段性高点,并拐头向下,所以对于今天的红盘上涨投资者还是以谨慎为主,明天重点关注再上冲的力度,如冲高乏力,要防在3500-3516形成短线高点。明天操作:在3500及以上……