2228 占豪原创丨特朗普向中国发重要信号,未来或许如此出招!

占豪原创丨特朗普向中国发重要信号,未来或许如此出招!

 特朗普当选后,第一个电话是打给已经岌岌可危、濒临下台、支持率不足5%的韩国总统朴槿惠。其打电话的含义占豪在文章《原创丨川普第一个电话竟打给朴槿惠,几个意思?》中已经做了详细分析。而我们从特朗普的表态上看,其在朝鲜半岛的政策初期很可能会暂时延续奥巴马时期的政策:一方面,继续积极推动部署“萨德”以在军事上围堵、遏制中国;另一方面,继续在朝鲜核问题上打压朝鲜。

  特朗普的这一表态,同样是在对中国释放信号,即特朗普政府将不会在“萨德”问题上向中国让步,并且会继续向朝鲜施加更大军事和经济压力。这一表态对中国的含义是,美国在特朗普上台后会继续在亚太再平衡遏制中国方面延续奥巴马政府的压力。当然,这种压力到底是特朗普政府和中国讨价还价的筹码,还是准备延续奥巴马的政策一条道跑到黑,这还是一个未知数,但至少他向中国释放了一个继续遏制中国的明确信号。

  对于特朗普政府继续延续奥巴马政府“亚太再平衡”战略,占豪(微信号:占豪)认为中国上下对此都有清醒的认识,谁也没指望特朗普上台对奥巴马的这一基本对外战略改弦易辙。之所以特朗普短期内不会改变,原因是这并非只是奥巴马政府的战略选择,更是美国精英层的共识。对于拥有广泛基础的共识和战略,特朗普不可能上来就直接改弦易辙。

  由于特朗普和奥巴马早有不睦,共和党也不太可能完全沿用民主党时的战略和政策,因此可以预见其必然做出重大调整,只是如何调整是值得我们认真思考和商榷的问题。

  然而,特朗普又为何选择朝鲜半岛问题作为其“亚太再平衡”战略的切入点呢?在占豪(微信号:占豪)看来,根本原因在于,亚太地区能够立刻切入表态的点只有朝鲜半岛,其它都不合适。

  南海方向,现局面正趋于平静,特朗普在这个点上切入发表看法,显然是自讨没趣,只能削弱其总统的威严而不会起到任何好的效果;台海方面,由于对中美关系来说是大忌,特朗普不可能还没上台就和中国进行尖锐对立,所以他也不会在台海问题上表达太明确的态度;至于东海,那是美国一直不想提的,因为如果中日矛盾激化,直接就将美国放在了必须和中国赌一把的境地,这是特朗普政府绝不可能允许现在就发生的事情。而其针对朝鲜核问题发表看法,就“萨德”问题上表态支持,这是最没有风险也是最能让特朗普出彩的表态,更何况朴槿惠也的确需要特朗普挺一把。

  基于此,我们也可以认为,特朗普至少在上任初期会维持一阵奥巴马的外交政策,然后在几个月内逐渐将自己的政治态度勾勒出来。当然,无论如何,特朗普继续遏制中国的态度已经明确了,中国继续和美国博弈较量的未来预期也是明确的。只是,在未来具体细节上,可能会有新变化。

  川普向中国释放的信号绝非这些,还有更重要的信号释放给我们。据香港《南华早报》11月10日报道,特朗普在国家安全、防务以及情报事务上的高级顾问詹姆斯·伍尔西称,奥巴马政府对亚投行的反对,是一个“战略失误”,他希望特朗普更加热情地对待中国的“一带一路”战略。报道援引分析人士的话称,如果特朗普支持美国成为亚投行成员,并支持中国复兴古丝绸之路,这将被视作美方释放良好合作意愿的一大信号,也将为双方进一步合作铺平道路。

  既然是特朗普的国家安全、防务以及情报事务上的高级顾问,这就意味着在未来特朗普的政府中此人极有可能扮演重要角色,他的话也许代表他自己,但大概率是替川普释放信号。

  考虑到特朗普废掉TPP的概率很大,那么废掉TPP后美国怎么办?用什么政策来替代呢?这里不能完全排除美国新政府转头和中国谈加入亚投行的问题。所以,特朗普上台后只要有明确废除TPP的信号,那么美国和中国谈判加入亚投行就不是不可能。而这里的风向标则是日本,如果日本开始就加入亚投行变得缓和或有加入倾向,这就表明白宫有此倾向。

  特朗普之所以有可能考虑加入亚投行,原因在于亚投行的确是未来世界经济的重要推动力组织,这个组织的影响力会越来越大,美国拒绝这样的世界组织实在是一件不明智的事情。更何况,哪怕美国不加入,该组织的影响力依然是存在的。

  所以,本质上,美国不加入是自己削弱了自己的影响力和未来,并且还会因此错过亚洲甚至世界的发展大机遇。我们不能忘了,特朗普是个富豪,是个做了大半辈子的生意人,他很可能会在遏制中国方向不变的情况下,在经济的合作方面与中国展开快速深化的合作,其中包括加入亚投行。可以毫不夸张地说,美国如果废TPP并且准备加入亚投行,这将是给世界一次发展的机会,当然也是世界局势的一次大变化。

  综上所述,我们可以认为未来特朗普对华政策调整将是大概率的事情,但其调整的将不会是奥巴马的遏制中国战略,而是和中国在合作层面的战略方向。直白说,就是特朗普政府可能在军事、地缘上继续保持遏制中国的态势,但同时在经济上扩大和深化与中国的合作。具体到细节上,也就是在亚太再平衡战略上不向中国做让步,继续推进。同时,废掉TPP并考虑加入亚投行。

  如果和奥巴马政府做个对比总结,我们可以认为奥巴马政府是双重遏制战略:一重是在地缘上和军事上对中国进行遏制,政策立足于“亚太再平衡”战略,并积极推进与盟友的合作;二重是在经济上弱化APEC的作用,推进对中国进行釜底抽薪的TPP。

  到了特朗普政府,很可能做出这样的调整,即:第一重依托于“亚太再平衡”战略以遏制中国为目的的军事和政治手段会继续延续、推进,甚至某些方面还会有进一步的强化;第二重的经济上的遏制则可能被废除,即废掉TPP,然后在经济上加速与中国进行合作,甚至可能加入亚投行,争取在欧亚大陆经济发展中获得更大的主导权,从而维系美国的霸权和世界领导者的地位。

  当然,上述还仅仅是根据特朗普的一个电话和特朗普幕僚的表态做的推理,由于信息太少还不能做出准确判断,但上述调整方向的可能性是存在的。因此,在占豪(微信号:占豪)看来,我们应该在这一调整方向上做一些准备,特别是要通过试探和情报来获取更多信息,以确认特朗普的外交政策特别是亚太和对华政策的调整倾向。如果占豪(微信号:占豪)的这一推理最终成为其战略选择,那么对中国来说既是好事,也是更大挑战。好事在于,美国在经济战略上与中国形成共振,这会加速世界经济走出后危机时代,这是时代的共赢,是世界的共赢。坏事在于,美国的综合国力、世界影响力决定了,其到哪里就在哪里有光环,有影响力,这会削弱中国的影响力。

  对中国来说,面对这种可能性,我们需要提前就特朗普政府可能采取的政策进行研究和准备好应对之策。

  放心,不管怎样,我都会比奥巴马强那么一点点!

  

奥:搞笑! 川:走着瞧!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……