1671 占豪原创丨美又要失落了,菲律宾之后又一个国家投入中国怀抱!

占豪原创丨美又要失落了,菲律宾之后又一个国家投入中国怀抱!

杜特尔特就任总统后将对华关系作为外交重点,这一举基本上废了美国在南海的对华战略,使得美国遏制中国的“亚太再平衡”战略几乎折了一条大腿。奥巴马政府现在已经是看守政府,美国新总统还未选出来,对这种剧变现在的白宫根本无法应付。但是,待白宫新主人走马上任之时,在杜特尔特政府和中国政府的努力下,基本已经将大局调整到了一个较为稳定的状态,新总统除非用特殊之法恐怕也没辙了。


然而,正所谓屋漏偏逢连夜雨,美国在南海的“霉运”显然还未结束。10月27日,中国外交部新闻发言人陆慷表示,应国务院总理李克强邀请,马来西亚总理纳吉布将于10月31日至11月6日对中国进行正式访问。菲律宾总统杜特尔特访华4天,这次访问改变了南海的格局;马来西亚总理纳吉布要访华7天,这么长时间的访问,表明两国的合作要上升层次了,这绝不是普通的访问,而是要将两国合作关系向前推进一大步的访问。可以预见,这次访问将不仅仅会让中国巩固南海局势,还会让中国巩固与东盟的关系。美国看到这种情况,估计心痛的感觉又要来了!


纳吉布为何而来?在占豪(微信号:占豪)看来,此时纳吉布访华,根本原因有四:


一、马来西亚已从与中国的合作中尝到甜头,希望能和中国进一步拉近关系,展开更加深入经济合作。


2016年的第一个季度,中国对马来西亚的投资就达3.56亿美元,成为了马来西亚的第一大外来投资国。更为重要的是,中国开始与马来西亚进行更加深度的合作,在马来西亚马六甲海峡投资大型港口,总投资额高达73亿美元。未来,还有泛亚铁路,这其中的经济利益预期太丰厚了,可以毫不夸张地说,中国就是马来西亚的未来。


就战略层面而言,中国在马来西亚投资大型港口,考虑到中国是世界第一大贸易国,这将会给马来西亚带来巨大的转口贸易利益。新加坡为何那么发达?最重要的原因就是作为转口贸易国得到了丰厚的经济利益,而这其中贡献最多的国家恐怕就是中国。未来,随着中马大型港口的合作,这些利益会从新加坡转移到马来西亚。


这么巨大的利益,纳吉布怎么可能不来?对中国来说,这当然也是巨大的经济利益和政治利益。从经济上说,中国的工业在加速输出,中国的资本在加速输出,中国在加速整合东南亚市场,这是很大一块经济利益。从政治层面而言,中国对东南亚影响力的提升会让中国在经济上、战略上更安全,美国的折腾将会更加无力。


二、通过马航MH370事件,马来西亚已经知道哪个大国可以依靠,哪个大国靠不住。


关于马航MH370的失踪,占豪(微信号:占豪)曾分析了很多,总体来说这是一起具有很深大国博弈、马来西亚国内政治博弈背景的一次意外事件。在这次意外之前和之后,美国都一直努力介入马来西亚的国内政治,特别是MH370之后美国给予马来西亚的这种压力更大。相比美国,中国虽然在MH370意外事故中给予了马来西亚足够的压力,但中国并未赶尽杀绝,给了马来西亚缓和空间。两相比较,哪个大国更可靠,哪个大国更危险。


事实上,马来西亚执政集团巫统过去几年面临的压力很大,有时甚至显得执政地位岌岌可危,而美国恰恰想借马来西亚反对派来结束巫统的统治从而试图借民主选举来左右马来西亚政治。在这种背景下,马来西亚执政党巫统为了提升执政能力以维系其执政地位,选择与中国合作就不难理解了。


三、马来西亚希望通过积极推动与中国合作来提升自己在“21世纪丝绸之路”战略中的地位。


对东南亚国家来说,中国的“21世纪海上丝绸之路”战略是未来他们发展的关键,中国主导成立的亚投行将会引导世界向亚洲投资,谁在这其中能够和中国做更多的联通,无疑就能获得更多基础建设投资,而基础建设投资又会带动跨国贸易、跨国投资和国内的工业、服务业发展。这种预期吸引力很大,马来西亚也不例外想积极提升自己的国家地位。


四、美国试图干涉马来西亚内政,这让纳吉布政府很不爽,最终做出了选择。


过去些年,美国一直试图干涉马来西亚内政,包括支持马来西亚的反对派,试图分裂现在的国阵,终结巫统的统治,这当然让马来西亚现政府很不满。而在最近,为了促使马来西亚更加配合美国战略,这种试图干涉马来西亚内政的操作更加频繁。


据媒体报道,美国司法部已经宣布提出民事诉讼,要求将一马发展公司(1MDB)超过10亿美元洗黑钱得来的资产充公,纳吉布一直担任一马发展公司顾问委员会主席,直到最近才卸职。纳吉布批评美国无权干预马来西亚事务。


想想看,美国司法部都要管辖马来西亚的事情了,而且还是马来西亚总理担任顾问委员会主席的公司,这真是欺人太甚了。如此岂能不激怒马来西亚总理?特别是看到菲律宾总统杜特尔特那么大胆,这可能也会促使马来西亚也放开胆子干。


综合上述因素,这次马来西亚总理访华与中国展开更加深入、更加战略性的合作也就不奇怪了。据报道,纳吉布将率领数十名政府及商业领袖访华。纳吉布表示,马来西亚承诺加强与中国的友谊,并将两国关系提升到新的高度。马中两国将签署很多的新的协议和谅解备忘录。这些信息都表明,这次纳吉布访华,恐怕对美国的南海政策又是一个沉重打击。


如果大家还记得,今年中国和马来西亚已经开始了在马六甲的军事联合演习,再加上中国在马六甲建设大型港口,这不得不让人浮想联翩。当然,考虑到我国在南沙现在拥有的岛礁,如果再有马来西亚大型港口作为影响辐射节点,中国未来对马六甲的控制能力将会大幅提升,个别国家试图借马六甲遏制中国将很难再实现。而在这样的较量中,由于新加坡是站在美国一边的,未来中国的很多利益将会从新加坡转向马来西亚,新加坡未来可能要哭晕在厕所。


不得不说,最近中国在外交上有些顺风顺水,这一方面表明我们的国运不错,另一方面也说明我们相关层面的同志做了很多工作。中国周边的确挑战很多,但也并非都不可解决,而在解决的过程中,立足于国家实力、军事能力的大国外交发挥着非常重要的作用。这个过程也许会有反复,但只要稳住大局,保持住定力,时间在中国这边!


轮动涨,轮动杀,拼耐心!

沪指早盘微微高开,开盘后逐步震荡走高,午盘前经过一次分歧,但是盘面抗住分歧,午后则继续震荡走高,最终涨0.6%,收缩量小阳线。创业板表现主动,得益于美股纳斯达克的强势,早盘直接高开,随后高开高走,属于今日的主要表现力量,最终涨2.24%,收中阳线。昨日缩量,市场今日继续缩量表现,创这波调整以来的最低成交量,沪市(包括科创板)成交2690亿,创业板成交1223亿,沪深两市共成交6540亿。北上资金今天继续大幅表现,午后尾盘虽然北上资金开始流出,但盘面整体活跃度起来,影响反而不大,全天净流入57.31亿元。昨天我们从北上的表现判断,这里没有持续大跌的基础,今天终于带动盘面表现,没有掉链子。月初市场自身动能有所增强后,北上资金的影响就明显有所弱化,但现阶段整体依然是弱势的市场环境,北上资金对盘面的影响依旧不能忽视,参考价值较高,并且能够反馈外围环境情况,依然继续留意。盘面来看……

盘面出现一个好现象!

今天市场迎来反弹,板块和个股普涨,景点旅游、医美和抖音概念股领涨。据路边社消息,字节跳动(抖音、今日头条、西瓜视频的母公司)将要在香港上市,估值约4000亿美元。如果按照这个估值,字节跳动总市值与贵州茅台大致相当(截至今天收盘贵州茅台总市值折合3938亿美元),超过A股任何一家上市公司。同时,他们俩2020年的净利润也差不多,字节跳动是450亿元人民币,贵州茅台是467亿元人民币。腾讯和阿里巴巴2020年净利润都超过1200亿元人民币,目前总市值分别为7500亿和6500亿美元左右。与这两大巨头相比,字节跳动虽然赚的钱少一些,但优势在于净利润增速很快(2020年比2019年翻倍),所以市场给的估值相对比较高。美团2020年净利润47亿元人民币(同比增速也超过100%),目前总市值大约……

0415周四操作策略:如果没有结构,就耐心点,等着,等着云开见月明。

今天指数和个股普涨,但涨幅不大,昨天上证指数下跌了0.48%,全部股票的中位数昨天下跌0.7%,今天上涨了0.9%,波动幅度目前是很小的,最近一段时间都是波动很小的。大家还记得我上个月用单阴测底得出空间到位但时间不够,然后也没有底部结构,推导出一个结论:止跌,但不涨,底部震荡。结果这个震荡比我想的还要久,但这个震荡的过程中一直都没有形成底部结构,有一次差了只有六个点。没有结构,就无法判定调整结束,没有调整结束的确定性。当然并不是所有的调整都必须有结构,这个就是为什么我们要尊重趋势的原因之一,有的地方有结构,有的地方没有,有的地方多次底部结构。如果结构不是唯一属性的,所以趋势就……

股市操盘丨全线反弹是否意味已见底?要做好股票其实只要做好这三点!

昨天我们分析过,市场再下跌的空间有限,一个机会已经越来越近,大盘随时可能出现一个重要低点后再度回升,今天上证最低只小绿探到3392,之后单边上涨,创业板更是上涨2.24%,连收两阳,这是否意味着这波下跌的低点已经出现,第三只“脚”就是周三的3387,目前还无法确定,原因有三:一是今天三大指数呈现缩量反弹,沪市今天只成交了2690亿,创了近期一个地量,地量反弹不能期待过高,如不能补量上冲,反弹很难走远;二是今天只有创业板站上5-10天线,上证仍在主要均线之下,上方多条均线主要集中3440区域,不站上半年线和5周线,还是属于空头市场。第三是这两天我们期待的日线钝化和日线底部结构还没有出现,今天上证日线MACD已经死叉,死叉是背离钝化的先决条件,如果再往下跌一跌,收在3357之下,则会出现钝化,再起来,将形成重要的日线结构,但如果跌不到位就起来,上涨的确定性和力度就会明显减小,所以我们昨天提到,在这里我们不是害怕还能跌多深,而是担心跌不出日线底部结构,直接就往上走,很多技术派的大资金也在等技术买入信号,这个信号不出现,就不会放心进场,因而上涨的动力就不够。今天三大指数缩量反弹之后,短线关注能冲多高,周四上证压力在3436-3456,创业板压力在2836-2868,不补量拉升,仍可能再次遇阻。明天操作……

千亿龙头闪崩,发生了什么?

这两天抱团股又开始新一轮杀跌。刚刚杀完快递龙头顺丰,今天轮到免税龙头中国中免。传闻利空有很多:1、中免一季报不及预期;2、海南免税店增加,竞争加剧;3、海关打击代购;4、香港放松内地入境管制,对海南免税业务形成分流。盘后,公司披露业绩报告,一季度净利润28亿,低于机构预期。原来这才是今天闪崩的原因,业绩提前泄露了。我以为,中免主要问题还是杀估值,在目前的市场环境下,风险偏好迅速下降,稍有风吹草动,高估值就容易引发大波动。免税是消费升级的好赛道,公司作为行业的绝对龙头值得关注,不过现在估值还是贵,而且一直被机构抱团,跌得不多,最好是爆出利空大跌一波,把乐观情绪都打没了,反而是逆向投资的机会。......这几天财报密集披露,我继续给大家更新行业和公司的动态信息。智能控制器两大龙头发布一季报业绩预告,和而泰预计Q1盈利0.99~1.11亿元,同比增长60%至80%,扣非净利润0.94~1.04亿元,同比增长80%至100%;拓邦股份预计盈利2.21~2.46亿元,同比增长250%~+290%,扣非净利润1.42~.54亿,同比增长480%至530%。我前段时间梳理过智能控制器行业,总的来说,行业面临三大趋势……