1851 占豪原创丨中国要小心这两个国家,他们有异心!

占豪原创丨中国要小心这两个国家,他们有异心!

自美国2010年开始实施“亚太再平衡”战略以来,南海局势就开始风起云涌,一直到2016年7月中南海非法仲裁结果出炉前后达到高潮,如今南海局势高潮基本可以判定已经过去。


过去的6年时间里,菲律宾和越南是跳得最欢、挑衅中国最多的两个国家。菲律宾和越南挑衅中国的目的不同,菲律宾是阿基诺三世缺少大格局、以利益集团的一己之利凌驾于国家利益之上才做出挑衅中国的选择,想作美国重返亚太的急先锋,谁都知道菲律宾在挑衅过程中吃了大亏;越南挑衅中国则是因其侵占了中国太多岛屿,他担心有一天中国会强力收回,所以想借美国之力形成既定事实。


对这两个国家,中国的处理办法也是不同的。针对菲律宾的挑衅,中国不但借机收回了黄岩岛,还以极快的速度在南沙群岛种了一堆岛屿。换句话说,中国是充分利用了菲律宾的挑衅。对越南,中国则是打压和抚摸两手并用,并最终在2014年5月中旬越南排华事件后向越南施压(中国曾悄悄关闭对越贸易口岸,这给越南带来了巨大压力),从而促使越南开始逐渐放弃南海挑衅中国。


如今,菲律宾放弃了继续担任美国的马前卒,南海准备放弃挑衅中国;越南则更早放弃了挑衅中国,反华“总理”阮晋勇的下台意味着越南未来几年都不会挑战中国。


菲律宾和越南都开始放弃挑衅中国,南海局势接下来当然会逐渐趋于平稳,美国未来想借菲越挑衅中国将会非常困难。


菲越暂时消停了,南海局势会彻底消停吗?还会有其它国家跳出来配合美国挑衅中国吗?


在占豪看来,只要菲越不挑事,美日再想挑事就缺乏可以借助的地区力量,就缺少着力点。没有着力点,美日要想翻起大浪就得自己亲自出马,这个风险就比较高了。不过,个人的看法是,美国不可能就这么消停了,接下来还必然会耍花招。特别是日本要推动修宪的情况下,美日更可能在南海问题上达成一致意见,想出一些挑衅的新花招。


抛开美日不说,占豪(微信号:占豪)认为还有两个国家非常值得关注,他们虽然不会像越南和菲律宾那样搅得南海不得安宁,但对他们的“不友好”情绪正在酝酿,未来可能给中国制造一些麻烦。这两个国家分别是印尼和新加坡。


可能战友们就会问了,这两个国家到底图什么?他们接下来又会做什么呢?


我们先说印尼。印尼这个国家历史上曾多次发生排华事件,这一切都是因为当时的印尼政府亲美反共。但是,近些年,中印尼关系发展迅速,两国协作非常好,特别是佐科政府之前的印尼政府一直与中国合作良好,在南海问题上也一直很支持中国。待到了佐科政府时期,情况发生了变化,佐科政府开始疏远中国,与美国展开接近动作。与此同时,佐科政府撕毁了与中国达成的渔业协议,然后强势抓扣中国渔船多次,同时高调宣布对纳土纳群岛的主权,并将该岛屿的专属经济区划入了九段线以内。从过去两三年印尼政府的对华态度,印尼现阶段没有明确反华态度,但却有一定的反华情绪。


在占豪看来,印尼对华不再那么友好,甚至接下来可能展开对中国挑衅的根本原因有三:


一、印尼想在中美日之间通吃。


在苏西洛政府时期,印尼和中国的关系一直比较友好,而且发展得很快,那10年的印尼很本分,没那么多野心。但是,2014年10月换了佐科之后,印尼的外交政策就发生了重大转变,印尼政府开始想在中美日之间实现通吃,实现印尼利益的最大化。这一点我们可以从佐科政府的外交政策上一览无余。


二、印尼想借南海问题提升自己的地缘战略地位。


苏西洛政府时期,由于印尼与中国没有岛礁争端,印尼也没有非法占据中国的岛礁,所以中印尼之间并没有根本矛盾,印尼在南海问题上也一直很低调,一副事不关己高高挂起的态度。但是,佐科上台后,印尼政府态度明显开始转变,后来甚至借纳土纳群岛故意和中国扩大南海专属经济区的争端。印尼这么做,在占豪(微信公众号:占豪)看来,根本原因就是佐科政府想借美国重返亚太的力量,提升自己在南海的地缘战略地位。


三、印尼想加入美国主导的TPP。


2015年10月,印尼总统佐科访美,明确表达了加入美国主导TPP的愿望。印尼之所以想加入TPP,是因为美国的市场终究还是能给印尼经济带来好处的,所以哪怕有一些不公平条款的存在,印尼依然想加入。当然,现在TPP美国国会还未批准,奥巴马任期内已经不可能获得批准,继任者能否推动批准是很难说的一件事。

哇偶,他们还真像老表!


对于印尼,占豪(微信号:占豪)认为,他为了显示存在,未来会在渔业、专属经济区与中国发生摩擦,某些时候甚至可能出现比较激烈的外交战。不过,中国和印尼毕竟没有领土领海争端,专属经济区的重叠问题不至于激化两国矛盾。


所以,占豪(微信号:占豪)的看法是,虽然印尼可能为了配合美国制造点事出来,但其威力远不如菲律宾和越南,翻不起什么大浪。当然,我们也还是要未雨绸缪,能尽量妥善处理双边关系还是妥善处理。


那么,新加坡又为何激进反华呢?接下来他又会做哪些反华的事情呢?


关于新加坡反华的原因,占豪之前在《微解读丨新加坡为何对中国如此歇斯底里,犯了什么病?》实际上已经分析过。可以毫不客气地说,新加坡是绝不希望中国复兴的,李氏政府也绝不希望中国掌控南海,更希望美国能在亚太遏制住中国的复兴势头。而当新加坡发现南海非法仲裁已经不可能起到什么作用时,李氏政府开始焦虑了。过去些天,李显龙访问了日本呢,访问了澳大利亚,其中都提到了南海,并且声称要在南海上与日澳合作,甚至还不断纠缠南海仲裁。


种种迹象表明,新加坡未来一定会积极与反华的国家沟通,还会挑拨中国与其他周边国家的关系,其目的还是继续鼓噪南海,制造美国重返亚太、挑衅南海的话题和热点,这是新加坡必然会做的事情。


当然,考虑到新加坡的国家实力,考虑到新加坡地处马六甲根本与中国在南海没有任何争端,新加坡直接挑衅中国的概率不高,但新加坡在背后运作,配合美国日本,在南海制造一些事端的可能性很高。特别是如果印尼也要搀和其中,那么新加坡和印尼,再加上美国、日本、澳大利亚,南海还是可能会起波澜,到那时菲律宾、越南会不会也有反复也存在一定的未知数。


当然,就整体而言,南海翻不起太大的浪花是大概率的事,因为菲律宾、越南整体是稳住了,只是中国需要防止大的反复,需要提前做一些工作,特别是针对印尼和新加坡,需要施加相应的压力避免两国不顾中国利益和地区稳定而冒险。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……