1888 占豪微观点丨据说杜特尔特张口要几百亿美元,这生意还能做吗?

占豪微观点丨据说杜特尔特张口要几百亿美元,这生意还能做吗?

菲律宾总统杜特尔特今天即将到访中国,据菲律宾媒体报道,菲律宾政府希望藉此获得中国在铁路、电网等基础建设方面的数百亿美元投资,条件是菲律宾将以不再挑起南海问题来交换。菲律宾世界日报在评论中还提到,菲国还希望藉由这次访问加大农产品出口,并期待两国游客互相免签证以推动菲国旅游业发展;同时还盼望中国特赦目前在境内非法工作的约23万名菲佣,并开放菲佣工作;另商讨反毒合作也是要项。此外,杜特尔特的访问团可能还会涉及几个敏感行业,像是武器。他先前曾公开表示,将考虑向中国或俄罗斯采购武器。


杜特尔特这次访华是其首次出访,意义非同一般,访问级别也从原来的普通访问上升至国事访问,这就意味着中菲两国有了深入沟通,并就一系列问题达成了一致意见。菲律宾媒体所报道的不一定都是真的,但一定代表着杜特尔特政府的期望。那么,面对杜特尔特的“狮子大开口”,中国能和其做这笔“大买卖”吗?


首先,在占豪看来,能用钱解决的问题根本就不是什么大问题,因为中国现阶段处于资本和工业双输出阶段,有的是对外投资能力和工业输出能力,这种双输出本身就需要境外市场,对中国经济本身也是有利的事情。菲律宾作为一个发展潜力较大的东南亚市场,本来对中国就有很强的吸引力。因此,这生意从政治视角去观察值得做,从生意本身视角也值得做。如果持续的投资和贸易,能促使菲律宾不再扮演美国在南海挑衅中国的急先锋,那互惠互利的合作何乐而不为呢?所以,双方不是是不是可以合作的问题,而是该考虑如何合作的问题。


事实上,据美国之音报道,在杜特尔特访问前夕,中菲经贸关系已部份解冻。中国已经解除对菲律宾香蕉、黄梨等农林水产品长达4年的进口禁令,现正考虑解除对芒果、火龙果、虾、螃蟹等产品的禁令。


这也就是说,只要杜特尔特来了,大家在重大问题上达成一致,那么中国可以增加中菲贸易,可以在互惠互利的基础上对菲投资,这都没问题。但是,有一点是很明确的,那就是投资一定是有一个过程,不是一蹴而就的。譬如,2011年阿基诺三世一样访华,中国给了其500亿人民币的合同,结果阿基诺三世回去就翻脸,翻脸后这500亿当然也就没了。


所以,签署合作合同是一回事,如何执行又是另一回事,如果真是几百亿美元,这恐怕得执行个10年以上吧。当然,签了合同,彼此就都是牵制了。对中国来说,大家只要按合同办事,只要南海问题上不再配合美国,那么互惠互利投点钱做点生意发点财都是可以的;相反,如果签完合同反悔,那么终止合同即可,也没啥大不了的事情,开门关门主动权都在自己手上。


当然,对于菲律宾来说,其实一旦和中国合作上,考虑到杜特尔特政府发展经济、提升就业和提高基础设施福利等需求,双方合作得越深入,关系也就越稳固。


另外,对中国来说,未来一段时间也可以借助南海局势缓和之际,进一步消化在南海的“种岛”成果,该进行军事部署进行军事部署,该进行扩建进行扩建。当然,个人依然认为,如果条件成熟,黄岩岛还是择机早“种”为上。


说吧,把奥巴马卖了到底能在你这换多少钱?


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……