2069 占豪原创丨世界正被一分为“三”?

占豪原创丨世界正被一分为“三”?

在前几天《原创丨普京1个月力扭乾坤,围绕打击IS的中东争夺大戏上演了!》这篇文章中,我们详细阐释了普京是如何在一个多月的时间里,以一个二流国家能量打出超一流的组合拳,从而力扭世界乾坤,让俄罗斯由战略的极其被动到如今的战略主动。同时,占豪也判断,由此开始,围绕打击IS的中东争夺大戏也要上演了。


之所以这么说,原因是俄罗斯借军事介入叙利亚之机,已经改变了中东格局。中东的格局改变了,世界局势、秩序的变化与重组必然因此加速,这一点在最近几天体现得淋漓尽致。无论是美国总统奥巴马、俄罗斯总统普京或是美国国务卿克里,都在为这轮中东重组进行着激烈的外交竞争,至于欧盟内部也在加强就如何联合打击IS进行沟通。不过,有趣的是,只有中国依然以自己的战略为主,在南海稳扎稳打,沟通周边各国,有条不紊地推动自己的大国战略。


如今,世界好像正在被一分为“三”,美推动稳固自己的联盟体系为主,打击IS为辅,推动以谋取一己之私为核心的战略战术;俄罗斯以打击IS为主,构建新的联盟体系为辅,试图通过消灭IS实质性地确立在中东的战略玩家地位;中国则不与美、俄直接在中东直接争锋,只是推动自身的国家战略的同时,加强从政治视角在中东问题上的侧重。


这三个方向,美俄前两者明显具有很强的对立性,中国这个后者则守住自己位置的同时坚决“扶弱”。


针对前两者,我们不妨看看最近美俄的外交动作。


美总统奥巴马和国务卿克里一唱一和,好似打击IS是“假”,将包括IS在内的一些武装统一收变成叙利亚反对派I是“真”。奥巴马在11月22日访问马来西亚参加东盟峰会时的记者会上发誓,一定会摧毁极端组织“伊斯兰国”(IS)。他同时呼吁道,世界各国人民不能屈服于对恐怖主义的恐惧。奥巴马还强调了美国打击IS的盟友,包括澳大利亚、日本与韩国等。为了再恶心一下中国,奥巴马还将我国台湾地区称作美国亚太反恐的“盟友”,马英九政府赶紧澄清不会参与军事打击,可以提供人道主义协助。


与奥巴马在亚太继续招呼盟友一样,克里也在中东“招呼”盟友。据媒体报道,克里正准备与沙特、阿联酋的高级官员举行会谈,商讨如何“统一”叙利亚反对派等相关问题。 何谓统一叙利亚反对派?就是将反对派纳入到美国体系当中。那么,哪些是所谓“温和的反对派”?哪些又是包括IS在内的极端组织?恐怕很难有一个统一认定的标准。在美看来,恐怕不管是不是IS,只要愿意投靠美国,都可以纳为“小弟”,都可以被视为未来对叙利亚改朝换代的力量。所以,克里要和包括沙特、阿联酋在内的国家商讨,如何将这些组织进行“收编”。别忘了,收编可是需要成本的,这个钱沙特和阿联酋得出。


最近,IS已经在世界进行了多起恐怖袭击,各地反恐形势空前严峻,以美为首的一些国家还有这种收编IS的投机心理,真是让人无语!可以预见,随着形势的发展,相关国家未来必然还会再次搬起石头砸自己的脚。


反观俄罗斯,一方面,在军事上继续加大打击IS的力度,借当前有利于俄罗斯的局势,继续扩大在叙利亚的胜利果实。根据俄罗斯国防部的表态,在过去5天时间里俄军炸毁IS一千多辆运油车辆,一个多月来俄罗斯一共炸毁叙利亚极端组织IS和胜利阵线三千多个目标。另一方面,普京访问了伊朗,并与伊朗最高领袖哈梅内伊举行了会谈。据报道,双方就建设性内容展开对话,俄总统发言人表示,双方交流超过预定时间,持续一个半小时以上。


普京亲自访问伊朗,恐怕接下来俄伊动作不会小。很显然,虽然联合国安理会已全票通过打击IS的决议,但美、俄依然很难达成就打击IS的一致,何况美还在与中东盟友商议收编IS的“计划”。所以,普京正在做的是,战场上通过加强打击以争取主动,而地缘上则是推动伊朗在未来打击IS的进程中发挥更大的作用。占豪认为,普京访问伊朗很可能是推动伊朗更大规模地派地面部队进入伊拉克、叙利亚打击IS,与俄空天部队形成战术配合。普京给哈梅内伊带去的礼物是一本古老手稿的《古兰经》,这很显然是有让伊朗领导什叶派“干点事情”的意思。


美俄在围绕打击IS进行着激烈的权力博弈,欧盟国家当中,虽然法国总统奥朗德试图将美俄打击IS的力量“协调”到一起,但好像俄罗斯更愿意和法国合作,而美国对法国则爱答不理的。不过,英国首相卡梅伦访问法国,就打击IS进行商谈。很显然,代表欧盟的法国一定是想借这次巴黎空袭登上中东权力争夺的谈判桌,而英国可能更加希望法国依然维持在美国的体系以内而不是向俄罗斯过于靠近。考虑到实力因素,再考虑到欧盟内部的意见分歧,代表欧盟的法国恐怕很难达到目的。


美俄虽然都在“积极”反恐打击IS,但他们从现在情况看很难形成统一的反恐阵线,美依然在噼里啪啦打自己的小算盘。就叙利亚对俄罗斯的战略意义而言,俄罗斯又不可能做根本性的让步,所以未来的形势恐怕会是这样的格局:美俄都会打击IS,不同的是美边打击IS和其它极端组织边将其收编到叙利亚反对派;俄罗斯则是真打,实打实地是要消灭IS和其它极端组织。如此一来,当IS部分力量被美收编,俄罗斯打击IS也进入一个阶段,最终依然是美俄为首,围绕叙利亚的局势进行讨价还价。


如果双方就叙利亚的局势仍然无法谈拢,那么中东的IS可能就暂时难以被消灭。若形势再次陷入僵局,那么中东就变成了美、俄进一步掰腕子的格局。一旦真的形成僵持格局,考虑到俄罗斯的持久力,则中东必然爆发新的角力“风暴眼”。关于下一个风暴眼之前我们分析过,大概率是巴勒斯坦与以色列的冲突激化。


至于中国,思路与美俄完全不同。中国一方面是“经略周边”,特别是在加强南海控制与出击印度洋方面做了大量工作;另一方面,中国是加大力度推进“一带一路”战略,并将相关配套措施尽量快地落到实处。


很显然,中国选择了和美俄完全不同的路,这世界好像也正因此被一分为“三”,即美在不断整合盟友以维系全球霸权,俄罗斯则是为了推动自身战略正在中东方向突破美国的全球霸权,中国则在经济方面在尽量地推动新经济游戏规则的落地,这三条线中俄显然”一文一武“是互补的。


事实上,当今世界正在被大国角力”撕裂“,秩序正在因此而加速重组,各小国为了平衡,不是东张西望就是对大国进行两边讨好。占豪一直认为,谁能在大国博弈中保持战略定力,率先在经济领域的可持续发展动力方面获得突破,那么谁就将成为未来世界发展的领导者。


所以,个人一直认为,中国在世界格局和形势仍然极其不明朗的情况下,应继续维系在某些层面上保持稳健和模糊,而在实质性的动作上则要毫不含糊。譬如,在支持俄罗斯方面中国要毫不含糊,在南海的行动要毫不含糊,在印度洋的行动要加速推动,在”一带一路“战略落实方面要加大力度推进······只要中国做好这些,然后在一些地方用政治手段玩四两拨千斤的游戏,那么中国就能在等待中尽量地消耗对手而保存自己的实力,同时又能在关键时刻出手进行平衡。面对未来”三“个世界发展方向,中国应保持战略定力,以自己的国家战略为发展方向,继续通过给予相关国家经济战略上的联合以以换取更多的深入合作与融合。有人建议中国出兵叙利亚,就现阶段而言,个人不赞成出兵,原因是叙利亚虽然对中国很重要,但并非中国的战略核心利益,中国应仍以自身的战略核心利益进行布局与落实。至于叙利亚,与其直接出兵,不如更加有力度地支持俄罗斯、伊朗、伊拉克和叙利亚。就当前而言,中东的争夺越激烈,战略上对中国越有利,中国在经略周边方面将会更加从容。



重磅政策落地!下周关注 !

近期让人惴惴不安的美股,周五晚间迎来了惊天逆转,也为下周A股开市之前消除了最大的不确定性!周五美股早盘由于债息飙升曾一度下跌,纳指更一度暴跌2.49%,形势似乎岌岌可危!但尾盘迎来惊天逆转,美股三大指数逆市翻红,纳指更V型反弹1.55%,美股科技板块的抛售压力大大舒缓!美股周五的戏剧性逆转,一方面股指已经连跌三日,客观上有技术反弹的需要。另一方面是市场情绪开始转向对1.9万亿刺激方案的憧憬!果不其然,昨天方案在美国参议院以50票赞成、49票反对涉险过关!由于下周送审的众议院有民主党人所控制,因此这轮刺激方案极大机会将获得通过!去年以来的经验显示,财政刺激落地前后以及疫情前景明朗阶段,海外市场就会提升风险偏好,美股强劲、美元走弱。因此,未来一个季度在第三轮财政刺激落地预期下,海外市场有望再度迎来一轮风险偏好提升行情。但要注意的是……

惊魂一夜!

本周五,两市跳空低开,随后震荡上行,到收盘,创业板指数涨0.70%,上证指数微绿0.04%,个股超3000家公司上涨。板块方面,视听器材、汽车整车、证券,涨幅靠前;钢铁、稀土、机场航运,领跌两市。北向资金当天小幅净流入5亿元。周五晚,美股电动车板块迎来惊魂一夜,盘中特斯拉一度暴跌13%,蔚来暴跌18%,小鹏汽车暴跌14%,理想汽车暴跌12%。虽然至收盘,都有比较大幅度回升,但距离各自股价的最高点,特斯拉已经下跌32%,蔚来下跌39%,理想和小鹏,更是已经腰斩,分别下跌49%以及61%。去年11月份,是电动车整车涨势最为凶猛的一个月,现在的电动车整车市值炒作,我确实是完全看不懂的,比亚迪全球排名第四,蔚来市值超越大众通用宝马,理想和小鹏也超过了起亚标致日产。。在我看来……

你更看中企业的长期价值还是现在的景气度?

分析师很重要的一项工作就是预测业绩,通常要建立一个增长模型,比如一个制造业企业,先按产品当年的产能与产能利用率计算产量,根据行业的供需关系预测产品的价格和营收,按之前的毛利润和各项折旧和费用比计算净利润,各产品汇总后,最终估算出当年或几年的归母净利润。问题在于,实际影响财报业绩的因素太多了,特别是经营绩效好的时候,公司习惯于调节利润,所以大部分公司的实际业绩都不及预期(少数长期符合预期的就成了白马股)。甚至部分公司发布大幅低于预期的财报后,投资者才发现上市公司不知道猴年马月藏了一块烂账放在当年冲销了。所以,很多分析师的结果拍脑袋的成份更大,对于预测业绩只能姑且听之,但那些素有声誉的顶尖机构对基金重仓公司的预测却非同小可,每一年都有知名机构因为业绩预测与实际业绩的差距太大,影响了买方的收益,导致当年的新财富落选的悲剧。所以知名机构的预测还是相对谨慎和靠谱的,他们的预测值对于其他小机构也有很强的指引作用,最终影响资讯平台给出的机构平均预测值,即一致性预测。一致性预测的上调或下降,对公司股价……

春节以后80%股票都是涨的!

上周市场继续维持弱势震荡。今年春节以后,各大主要指数都下跌不少。其中,上证指数跌4.2%,中证500指数跌4.5%,上证50指数跌8.4%,沪深300指数跌9.4%,小年轻创业板指数更是大跌15.9%,让人肉疼。但如果看个股,春节以后,80%股票却都是上涨的,与指数的表现完全相反。所以这轮指数下跌,并不是市场出现了问题,而是市场风格在切换。高位抱团的白马股,前两年实在涨太多,外面的资金没法下手再买,里面的资金恐高想着逃顶。但是,不管什么资金,都知道未来还是要配置股市,于是出现了风格切换。社会上钱很多,一线城市的房产又调控越来越严格,除了各类限购措施,据说北京和深圳的二手房成交历史数据,在一些主流房产中介网站上都已经不能查询。因此,股市成了最好的选择。有些朋友怕股市行情就此结束,我可以大声回答……

老乡醒醒!要反弹了!

春节后创业板连跌7天不带喘气,本周一三五踩了几脚刹车,架不住惯性太大,向下又滑行了一段,目前来看,市场杀跌基本告一段落了,下周有机会企稳反弹。最近流行一个词叫“一地基茅”,说的是各个热门行业的茅(行业龙头),包括抱团这些茅的基金,已经跌妈不认,意思是跌到阿妈都不认识了。有个年前建仓的基金,年后这波直接跌20%,逼得基金公司都要登文道歉。选基金也是技术活啊,比如我前面提过的董承非,他的兴全趋势本周几乎没跌,经受住了市场的考验,不愧投资老将。在今年这种流动性收紧和利率上行的宏观背景下,之前享受高估值溢价的公司压力很大,经历一轮杀估值是不可避免了,我还是那句话,不要在高估之上继续追逐泡沫,在估值回到合理区间之前也不要急于……