1857 占豪原创丨朴槿惠“药丸”?这两根稻草或最终压垮她!

占豪原创丨朴槿惠“药丸”?这两根稻草或最终压垮她!

如果问这个世界上最不好过的总统是谁?除了搞笑的乌克兰总统波罗申科、有被推翻危险的叙利亚总统巴沙尔之外,韩国总统朴槿惠肯定算一个。但是,曾经的朴槿惠是很快乐的,2015年9月3日登上中国天安门城楼参加中国阅兵式,那恐怕是其外交的最荣耀时刻(和普京一个规格)。不但如此,2015年6月1日,中韩双方代表在韩国首尔签署《中华人民共和国政府和大韩民国政府自由贸易协定》。



看看,当时笑得多么灿烂!


然而,对一个国家来说,最重要的是两件事,首先是安全,其次是经济发展。当时,朴槿惠认为靠中国就可以搞定朝核问题,和中国签署自贸协定就能搞定经济问题。看起来,前景很美好。然而,仅仅过去不到一年时间,现在朴槿惠在这两件事上都遇到了大麻烦。


关于安全,不必说,朝鲜连续核试验和发射导弹给韩国带来了巨大的安全困扰,特别是核试验,在大半年的时间里连续进行了两次,前所有未。朴槿惠任期内安全压力如此之大,这必然会引发韩国民众对朴槿惠的的不满,因为无论再找什么理由,这事朴槿惠的错误政策一定是原因之一。


譬如,最初朴槿惠在和中国交好之时,她告诉国民讲推动和平统一,特别是在访华的飞机上接受记者访问公开这么说,这个承诺给了韩国人太多的想入非非。结果,当2016年1月朝鲜进行核试验后,朴槿惠完全懵了。


事情发生后,中国与韩国积极配合对朝鲜进行制裁,这样的制裁逐渐开始显现效果,2016年5月朝鲜高官公开声称愿意重返六方会谈。在占豪(微信号:占豪)看来,此时如果中韩积极配合,就不太可能有9月9日的核试验。然而,韩国执意要部署萨德,并在7月8日中国正在应对南海非法仲裁时宣布,如此的结果是,朝鲜找到了中俄与美韩博弈留下的空间,于是再次抓住时机进行了核试验。如果说朝鲜今年第一次核试验是朝鲜顶着压力搞的,那么第二次核试验完全是韩国统一萨德入韩刺激出来的,这使得朝鲜找到了可乘之机。


现在的情况是,刚刚进行的朝鲜核试验已经越来越接近实战化。根据朝方的说法,是一次标准化、规格化和小型化的试验,如果这一说法属实,那就意味着朝鲜距离宣布部署核弹已经非常之近。而且,根据现在的情况看,朴槿惠并没有从中吸取教训,而是更加积极地推动萨德部署,这很可能会引发朝鲜的第三次核试验。


更为严重的是,朝鲜方面9月20日宣称,日前成功进行了新型运载火箭发动机试验。美方认为朝鲜获得这项技术是与伊朗合作的结果。而朝鲜获得这一技术的结果是,其导弹将可能运载能力更强、射程更远,那么一旦核弹小型化彻底成功,两弹实现合一,朝鲜必然宣布部署核弹,如此一来其威慑能力将会大幅提升。这对韩国来说犹如闪电劈中脑门那么严重。

你们是不是都怕了?


然而,现实问题在于,这种预期已经越来越清晰了,如果美韩再不刹车,不在东北亚与中俄进行妥协,那大家将会眼睁睁看着朝鲜拥核而无可奈何;相反,如果美韩放弃”萨德“部署,则美韩与中俄共同施压,还有机会迫使朝鲜回到谈判桌,到那时中国的”双轨制“就可以发挥作用。


当然,能否促使其最终放弃,关键还在于美韩,特别是美国是否能够与朝鲜实现关系正常化。9月20日,李克强总理又当面告诉奥巴马中国反对“萨德”入韩,同时表示中国在朝核问题上的立场是一贯的,并同意在联合国安理会采取进一步行动。这其实就是中国明确告诉美国,想共同解决朝核问题,必须停止部署“萨德”,否则根本不可能实现。


由此可以看出,朝核问题已成为可能压垮朴槿惠的稻草之一,这事如果继续发展,在占豪(微信号:占豪)看来朴槿惠完全可能被迫辞职或被弹劾,这种压力未来会越来越大。


如果朴槿惠只有安全压力,或许还不至于提前下台。但问题在于,本来今年可能有起色的韩国经济,将可能在今年下半年到2017年上半年出现较为严重的状况。现如今,因为今年与中国交恶,中韩自贸区的谈判已经停滞,中国到韩国旅游未来也会因为两国关系转冷而受到影响。考虑到韩国对中国经济的依赖,中韩关系趋冷接下来必然影响到韩国经济。


然而问题不仅仅在这方面,更为严峻的是,韩国经济的”命门“、年销售额超韩国GDP20%的三星集团正在遭遇危机,三星 Note7 短期内在全球连续出现爆炸正在重创三星品牌。三星移动在三星集团又是举足轻重,占其营业额的四成。三星手机因电池问题所带来的负面效应还可能波及三星汽车电池。


特别需要指出的是,三星 Note7 对全球进行召回,但中国却不在其列,直到中国政府部门对其约谈,才象征性地召回不足2000部。就在这这两天,意外还是发生了,三星一再声称中国市场上的 Note7 电池是中国公司ATL生产,所以没有相关隐患,但三星手机在中国终于也出现了爆炸。虽然现在三星接连发布声明,称监测结果显示该产品损坏是因外部加热导致,但至今并没有证据证明这一点。到底怎么回事,这的确需要中国的质监部门进行检测方能确认。而且,如果的确是人为,为了维护公司权益三星也应该起诉相关人。


更为有趣的是,“国行Note 7首炸”爆料人9月19日晚在百度贴吧进行了回应,他表示:“作为一个小小消费者无力去指责和质疑三星的所谓检测“权威性”,就这份声明如果属实直接导致我个人身陷犯罪深渊,请三星公关部就我对三星的名誉损害以及诽谤造谣提起诉讼,将我绳之以法!”这又增加了悬念。事情到底怎样,还得等着权威部门的说法。


事情到底怎样还没结论,但无疑三星在中国的品牌是严重受损了。一方面,三星未在中国召回手机被中国消费者认为是对中国消费者的歧视,在中韩关系交恶的大背景下这种民族情绪被放大了,三星将不得不承受这样的舆论杀伤。也与此同时,由于相关事件不断发酵,在全球范围内三星的品牌都会受损,那么作为韩国经济“命门”的三星如果最终因此遭受重创,对韩国经济来说无疑是雪上加霜。


在占豪看来,如果这一趋势不能得道很快遏制,三星销售的下滑将会在今年4季度到2017年逐渐凸显出来,那么对韩国经济的影响也将在2017年逐渐显现出来。


一方面是因为与中国交恶而使得中韩自贸区谈判停滞,另一方面又因为三星遇到的困难,那么一旦2017年韩国经济出现较大幅度的下滑,则朴槿惠在经济上将面临非常巨大的压力。


作为总统,安全的一个翅膀断了,还可以让美国大哥给补一补,安慰一下韩国民众的情绪。但如果经济翅膀断了,美国大哥是无能为力的,到那时示威人群大增朴槿惠又将如何面对?所以,在占豪(微信号:占豪)看来,这接下来朴槿惠的日子将越来越难过。


特别需要指出的是,朝鲜第四次核试验与第五次核试验中间仅仅隔了7个月,那么如果按这个时间周期再搞一次,则是明年的二季度。明年上半年韩国经济恰好将可能面临巨大的挑战,到时候再有朝鲜核试验,朝鲜再宣布实现“两弹合一”并开始部署核武器,这双重压力朴槿惠如何面对?


综上所述,如果按现在趋势走下去,朴槿惠接下来的路将非常难走,能不能走过任期结束将是一个重大未知数。如果说还想有一线生机,恐怕就是想办法终止”萨德“部署,然后与中国加快中韩自贸区的谈判,如此既借多方之力稳住朝鲜,再借中国之力恢复经济。


但是,现实情况恐怕已经是韩国所不能决定的了,因为如果韩国现在突然单方面终止”萨德“,美国大哥又怎么可能答应呢?恐怕朴槿惠也将面临下台的命运。更为重要的是,如果美国不配合韩国,一个劲刺激朝鲜,这韩国的安全压力也会更大。所以,终止”萨德“部署必须得美国认可才行,但现在又有什么办法能让美国认可呢?中国领导人已经连续当面向奥巴马施压,中国外交和军方也多次予以反击,但至今也没见到美国真的在萨德上做出让步。


如果说什么会迫使美国放弃”萨德“,恐怕只有一点或许还能说服美国暂缓部署,即朝鲜一旦拥核所导致的核扩散将会影响美国全球霸权,也就是说当日韩都吆喝着要拥核时,美国的压力就真来了。然而,现在情况是,日本要求着美国支持其修宪,又怎么可能这个时候说要拥核?那不是自绝前进之路吗?所以,这一招看起来暂时也缺少足够的理由。而只是靠理论去说服,这恐怕真的朝鲜再来一次核爆才可能警示美国。但那个时候,美国又换了新总统,新总统又怎么看呢?这其中的问题之复杂,犹如一团乱麻,谁干这样的总统会好干?


由此可以看出,接下来朴槿惠的命运已犹如浮萍,飘到哪一步要看运气。但有一点是肯定的,那就是现在与中国交恶部署”萨德“是死路一条。当然,如果朴槿惠豁出去下台也要阻止萨德,那至少对韩国国家是有利的,但朴槿惠之前都没那么干,现在一百八十度大转弯的可能性也很小。


另外,美韩两国军队将在10月在美国阿拉斯加一个空军基地举行代号为”红旗“的军事演习,演练模拟打击朝鲜核设施,试图以此来反击朝鲜的核试验。对于这一点,在占豪看来也基本不太可能起到太大的威慑作用。韩国没这个能力,美国真敢下手吗?如果美国真的率先挑起战争,这场战争一旦打起来美国是根本控制不住的,中美再来一次在朝鲜半岛的军事较量美国必输无疑。所以,美韩的这一思路其实也是死胡同一条。


最后,再来一张另一位难做的总统照片靓照给大家笑笑:乌克兰总统访美机场受到隆重迎接。这规格、这地毯,竟然和公共厕所门口的脚垫有一拼!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……