1841 占豪微看台丨美印靠近,中巴出手应对!

占豪微看台丨美印靠近,中巴出手应对!

日前,美印签署了《后勤交流备忘录协定》,允许两国军方使用对方的军事基地进行后勤作业。根据该协定,美印两军在今后能使用对方的海陆空基地进行补给、维修和休整等后勤作业。


美印的这个协定已经谈了多年,其本质上并非印度使用美军的军事基地,而是美军使用印度的军事基地,因为印度现阶段军队还不可能大步走出去,美军基地对印度没啥实用价值,但印度军事基地对美军则有很强的吸引力,因为美国重返亚太后希望继续向印度洋北部辐射,与南印度洋的军事基地形成呼应。


现在,美印达成协议有三方面因素:一是印度希望加强与美军的合作从而获得更多美军装备方面的支持;二是美军重返亚太后对印度的侧重增加,也愿意投入更大本钱来诱惑印度;三是美想借印度遏制中国,而印度则想借美平衡中国力量。当然,印度还是控制了节奏,并未允许美军随便使用其军事基地,而是要一次次申请,这是印度的聪明之处,可进可退。更为重要的是,印度并不想作为美国遏制中国的棋子,所以印美合作并未达到联手遏制中国的地步。


但是,哪怕如此,美印的这种合作也必然会导致中巴合作的升级,因为这需要战略平衡。毫无疑问,印度之所以同意签署这样的协议,是因为美国会给予印度军事装备上的帮助,这种帮助会打破印巴之间的军事平衡;而美印的合作,对中国来说客观上形成了战略压力,那么中国也需要调整对巴基斯坦的支持以使得南亚重新回到平衡状态。


于是我们看到,中巴开始提升合作关系。据巴《论坛快报》9月4日报道,在巴基斯坦总理谢里夫7月16日主持的会议上,巴基斯坦内阁已经同意与中国协商签署长期防务协议。该协议草案以互相尊重领土完整和主权、互不干涉内政、平等互利、和平共处等原则为基础,以寻求包括武器和技术转移在内的国防和安全战略利益。报道还指出,2015年4月,中国国家主席习近平访问巴基斯坦时,两国就双边关系在复杂多变的国际和地区形势背景下取得更重要的战略意义达成共识,并同意将中巴关系提升到全天候的战略合作伙伴关系。


也就是说,早在习总2015年4月已经就美印的这种合作做了相应应对,只要美印签署了军事合作协议,中巴就升级双边军事合作关系,这也就意味着中国对巴基斯坦的军事支持将会升级。如果大家还记得,2015年10月中国决定对巴出售8艘潜艇,这就是对美印走近的应对。如今,美印协议签署,中巴协议自然也就差不多了。


事实上,印度之所以向越南出售布拉莫斯导弹,也是对中国对巴军事支持的报复,但这并不会改变中国的决定,因为平衡是印度打破的,虽然这个平衡只是稍稍有些失衡,但哪怕如此中国也不可能允许其失衡。


当然,需要指出的是,这种博弈只是正常博弈的常态,这对中国与印度的总体关系并不会有太大的影响,南亚整体依然是战略平衡的,印度也并没有打破这一大平衡的意思,这源于其并不想扮演美国遏制中国的棋子有关。对中国来说,中巴军事关系进一步拉近有利于中国扩大自己在中亚的军事影响力,有助于推进中亚反恐。



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……