2071 占豪原创丨俄美中东你死我活,到底在争淘什么宝?

占豪原创丨俄美中东你死我活,到底在争淘什么宝?

现在的中东,怎一个乱字了得。但现在还不是最乱,未来还会有更乱,因为很多新的矛盾还没被完全激化,譬如巴以矛盾虽然已经很激烈,但一直还不是大国关注的焦点;再譬如,什叶派和逊尼派矛盾虽然已经有些激化,但沙特为首的逊尼派国家还没有和伊朗为首的什叶派国家尖锐对立······这个未来趋势我们之前的文章分析过,最近看到很多战友问俄罗斯和美国到底是想在中东想实现什么样的目标呢?他们到底要争淘什么宝贝呢?


其实,俄罗斯今天出击中东完全是被美国逼的,被美国逼的,被美国逼的······重要的话说三遍。这事说起来,那是小孩没娘说来话长。9·11事件发生后,美为实现“地球帝国梦”在准备了10多年后出击阿富汗(从海湾战争就开始准备)。对于出击阿富汗,由于有9·11事件做背景,美国死了几千人,美国的行动那是谁也没法阻拦的。


于是,美军出击推翻了阿富汗的塔利班政权,于是阿富汗就成了今天这个样子。当时,美军入侵阿富汗对中俄来说肯定是不舒服的,因为这相当于美国在中俄共同的战略要道上插了一把匕首。但是,毕竟当时中俄精力不在此,中国精力是放在经济发展上,俄罗斯的精力放在实力恢复上,既无实力也无精力去对美军发动的阿富汗战争有什么表示。


美推翻阿富汗政权后,很快就将目标瞄准了伊拉克。打阿富汗如果大家还可以理解,但打已经被封锁10多年的伊拉克是各国都不能理解的。这下,中、欧、俄等国就不干了,因为谁都知道,一旦美统治中东,完全掌控了最上游的资源——石油,大家日子将来都不好过。所以,美就没能拿到联合国对伊拉克动武的“合法执照”。


但是,小布什是铁了心了要打伊拉克,他靠国家实力玩单边政策,那是谁也阻拦不了的。于是,小布什拿起大棒,照样推翻了萨达姆政权,并将其送上断头台。萨达姆死了,伊拉克完了,但美国声称的大规模杀伤性武器连根毛都没有。


很显然,这不过是一个跳板而已,美国的下一个目标是伊朗,阿富汗、伊拉克恰好把伊朗包围在中间。伊朗一看,这下一个不就是我了吗?怎么办?波斯人也不是善茬,于是就搞出个伊核问题挡在前面。


这一方面,美刚吃了两个国家需要消化,另一方面伊朗实力非阿富汗和伊拉克可比,直接进攻同时开展三场战争美国也没那实力,所以一时半会也就无法推进。与此同时,中、欧、俄一看,这事不能让你再干了,再干大家都不能过日子了。于是,大家就一起协调借伊核问题挡住了美在中东前进脚步,美陷入战争泥潭。最终,美国消耗数万亿美元在中东一无所获。2007年,美国自己的资金链断裂了,次贷危机爆发。2008年,次贷危机又引发全球金融危机(相关具体细节参考拙作《货币战争背景 中国经济与应对方略》、《大博弈 中国之危与机》系列,微信号:zhanhao668),世界开始进入纷乱。


在美陷入战争泥潭消耗期间,中国发展迅速实力大增,俄罗斯实力也有所恢复,欧盟能力也比过去抢了不少,美国实力在此过程中则被大规模消耗。结果美一看,金融危机这一爆发,没钱继续推进中东进城了,再这么干下去要完蛋。与此同时,中国那边的实力那么强大,再不遏制美国太平洋就要丢了,中日韩那边自贸区都谈上了,日本新首相都要回归亚洲了。这么下去不得了。


于是,美国赶紧调整策略,2009年奥巴马上台即调整策略。美国先是找中国谈,2009年奥巴马访华提出和中国一起搞个G2,老板美国当,中国当二把手。当然,这二把手肯定没什么权力,责任会一堆,黑锅还得中国背。中国哪那么傻,于是中国对美国说,G2我们不干,老二我们不当,黑锅我们也不背,你爱找谁找谁去吧。


此事不成,奥巴马于是就失望地回去了,回去跟智囊们一合计,这事不行啊,中国人这几年不好忽悠了,但如此任中国发展下去美国在西太平洋要待不下去了,咋办?估计美国智囊们就给出主意,拉不过来就打压,于是美调整国家战略,从中东撤军,搞亚太再平衡。2010年,美开始搞亚太再平衡,中美在亚太就杠上了。这一杠上,日本首相鸠山由纪夫被赶下台,中日关系也随机恶化,韩国发生天安号事件,搞得半岛差点打起来。但最终这些事都被中国摆平了,中美这一杠就到现在。


杠来杠去,花费不少,效果不大,美国看这也不是事。而且,在没搞中国的时候,那边欧盟和俄罗斯暗通款曲,搞起欧俄新关系,准备把北约给拆了,这让美国感觉压力很大。另外,哪怕搞中国的同时,美国还一直没忘记“宇宙帝国梦”,所以还是想搞伊朗。但是搞伊朗有问题,直接搞肯定不行,一方面实力不济了,另一方面风险太大。所以,采取的策略还是得围堵,围堵伊朗就得先搞掉叙利亚。搞叙利亚得欧盟帮忙,于是欧洲就说,你得先帮我把利比亚搞掉。于是,美国半推半就地配合欧洲搞利比亚,卡扎菲在这一过程中成了那个倒霉蛋。


卡扎菲覆灭后,美国说,哥们,咱们该搞叙利亚了吧?于是,接下来美国、欧盟、沙特等国一起支持叙利亚反对派干叙利亚巴沙尔政府。但叙利亚反对派的确不给力,2013年巴沙尔一发力,叙利亚反对派大败而回。美国一看这不行了,干脆自己赤膊上阵吧,于是2013年9月奥巴马宣布准备空袭叙利亚巴沙尔政府军。普京一看动到自己奶酪了,于是出来用军事支持叙利亚政府威胁吓阻了奥巴马,这事后来就不了了之了。


白宫一看,原来自己干不下去的最大阻拦是俄罗斯,2013年12月引爆乌克兰局势,推翻了亲俄的亚努科维奇政权,乌克兰危机爆发。乌克兰危机,不但让欧俄新关系杀戏了,甚至还引发了欧俄对立。更为重要的是,乌克兰的那帮人听白宫的,根本不听欧盟的,普京一看再不快刀斩乱麻就麻烦了,为了保住战略利益拿下了克里米亚,并在东乌克兰顶住了乌克兰政府军的进攻,暂时保住了与北约的缓冲空间。


然而,问题在于,以美国为首的西方对俄罗斯的制裁让俄罗斯经济遭遇过去十多年以来的最大困难,虽然有中国支持,但毕竟补不了原来的窟窿,如此持续下去终归是要被困死。而对俄罗斯来说,既然乌克兰这条路被堵死了,那么要想有所突破,必须奔中东去,打通从中亚到中东然后到地中海这条战略通道,然后掌控一部分中东的石油,这样才能保住俄罗斯的战略利益和经济发展。然而,刚开始普京并不敢出手,主要是因为两方面原因:一是对西方还有幻想;另一方面是伊核问题在那挡着,俄罗斯还无法借力伊朗。今年7月,伊核问题和解,普京立刻以伊朗为跳板,推动构建了“什叶派之弧”,并在8月底开始军事布置对IS的打击,在9月30号就开始了空袭。


对普京来说,现在乌克兰无法解套,那么只有在中东取得优势,然后以中东换乌克兰局势缓解,同时在中东赢得一席之地,这样才能实现战略上的翻盘,否则俄罗斯的大国地位堪忧。但是,俄罗斯军事能力虽强,经济实力却不行,所以俄罗斯必须用快准狠的方式,快速取得压倒性优势,然后在谈判桌上解决问题才是上策。


如此我们就明白了,普京现在的做法,是要用过短期内较大范围内消灭IS,以压倒性优势在叙利亚取得主导权,然后再借伊朗、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩形成一个稳固的俄罗斯联盟势力,在中东谈判桌上赢得一席之地。所以,现在普京的目标仍然是继续在战略上对美国势力形成挤压,特别是拉拢欧盟国家到中东一起来坐庄以形成对美国的战略施压,然后在谈判桌上将现在的中东权力结构给解构了。


当然,普京虽然目标是在谈判桌上解决问题,鉴于美国的实力,必须做出在军事上解决问题的行动,才能迫使对手就范。所以,现在俄罗斯是把宝都押在了叙利亚,绝不能输。


未来,俄罗斯是准备在谈判桌上站稳后,进一步武装叙利亚、伊朗和伊拉克,然后逐渐消灭掉IS,并以此稳定“什叶派之弧”,形成俄罗斯在中东的政治势力。这样,俄罗斯在乌克兰的套不但可以解开,和欧盟的关系也可以缓解,还能赚得一个中东大国棋手的地位。有这些支撑,俄罗斯在未来经济发展中就能取得更多主导权。


美国方面,在2013年对叙利亚动武不成引爆乌克兰,本想将俄罗斯拖死在乌克兰内战当中,万万没想到普京能用如此快的速度出兵叙利亚。被普京短时间的凌厉冲击,中东格局彻底改变了。正所谓形势比人强,天算不如人算,叙利亚问题折腾几年后,大量难民折磨欧盟,国家安全问题也面临挑战,欧盟态度因此开始有所变化。普京此时在中东出击,也是想在取得成果后和欧盟进行交易。正在此时,IS来了一个巴黎恐袭,这一下子让欧洲认识到谁是敌人谁是朋友,态度也就完全变了。


在这种情况下,美国的态度也不得跟着变,策略也不得不跟着调整。原来,美国试图将俄罗斯推入乌克兰内战漩涡,并激化欧俄新冷战,现在看计划基本失败了。中东格局反而因此意外改变了。站在美国角度,面对普京在中东的凌厉进攻,统战更多反俄罗斯的力量,然后消耗俄罗斯的力量就成了美国的首先。所以,美国务卿克里在G20峰会即后找沙特、阿联酋商量,如何把叙利亚反对派整合起来。其实,所谓整合叙利亚反对派,就是要将所有反巴沙尔力量整合在一起,这当然就包括部分IS和其它极端组织。


另外,对美国来说,如果有土耳其这样的国家激化与俄罗斯的矛盾,对美国来说就更有利,这样不但可能引爆欧俄进一步对立,如果俄罗斯反应不冷静还能进一步激活北约,从而帮助美进一步围堵俄罗斯。普京打击IS的油罐车断了土耳其的财路,土耳其在个人家族、政治集团利益受到俄罗斯沉重打击的情况下,一怒击落了俄罗斯的战机。对这起事件,美国一定是不会直接参与,甚至也不会给土耳其任何找到证据的承诺,但对事件大概率是知情的,同时考虑到这件事对美有利,很可能会默许甚至变相鼓励。俄罗斯这几天咬住美国不放,其中恐怕就有这方面原因。


但依然让美国比较意外的是,俄罗斯在处理这件事上依然没有任何错误。所以,现阶段美国依然没有办法。不过,对美国来说,接下来的目标依然是整合叙利亚反对派,同时顺带将一些IS整合进去,为以后在谈判桌上拖住俄罗斯,并迫使俄罗斯在叙利亚打持久战。如果真的实现这一目标,美就能实现在中东拖死俄罗斯的目的。一旦俄罗斯未来力量不济,那么美即可择机再发力,促使叙利亚反对派干掉巴沙尔政权,甚至自己亲自上阵。


因此,对美国来说,现在一方面是尽量施加拖字诀,将俄罗斯长期拖在中东的战争之中;另一方面,就是引发更多国家与俄罗斯冲突,从而进一步让俄罗斯在中东树敌。关于这一点,我们要关注下一步沙特的态度会怎么变化。美拖延战术将包括两方面,一方面是在打击IS方面边打边收编,尽量拖延俄罗斯消灭IS的时间;另一方面,尽量在谈判桌上拖延。


事实上,俄美现在是在中东抢时间,俄罗斯是向前抢时间,美则是尽量从俄罗斯手里抢走时间从而将俄罗斯拖住。当然,拖下去的目的还是推翻巴沙尔政权,巴沙尔政权之后还是伊朗。当然,对美来说,将俄罗斯拖死在中东,一旦俄罗斯最终体力不支倒下,那么在亚太美就会对中国下手。


俄美中东淘宝,到底是俄罗斯淘到美国的宝,还是美国淘到俄罗斯的宝,我们拭目以待。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……