1770 占豪微股评丨万科持续涨停有深意,深港通对市场影响几何?

占豪微股评丨万科持续涨停有深意,深港通对市场影响几何?

没什么悬念,大盘强势突破的利好因素找到了,果然是深港通。李克强总理在8月16日的国务院常务会议上明确表示,深港通相关准备工作已基本就绪,国务院已批准《深港通实施方案》,由此可以看出前面两天的大涨就不是没有缘由了。对这一点,我们早就分析过,这一波行情一定是深港通刺激起来的,深港通刺激金融股走强,带动市场走强,同时会带动深圳市场一些标的股的走强,这都会拉动市场突破。


当然,市场突破不仅仅是因为深港通,大盘技术面修复基本完成,之前基本没有什么涨幅决定了向下没有了下跌动力,再有利好当然就会向上突破。更何况,最近万科争夺战的确刺激了地产股和市场人气。既然万科那么值钱,那么其他地产股的估值当然也会相应提高,既然地产股的股价都涨了其他板块的估值自然也会被抬高,这就是市场的逻辑。所以,在万科争夺战时占豪就不止一次强调过,这对A股回暖有利,现在万科连续涨停的确刺激了人气。


万科争权战实际上又是一种炒作A股的模式,即大的机构快速将市场上的钱聚集起来,然后去买A股的低估值有潜力的股票,这样不但可以快速做大自己的资产负债表,还能在低位尽量拿更多的筹码,宝能、安邦、恒大都是如此逻辑。宝能现在在万科的浮盈已差不多四百亿,恒大也已经有五十多亿,而这些机构由于手里不断有钱进来,他们做的投资都不是过去坐庄做短差,而是采取合法的模式去持股,然后再借助中国资产证券化膨胀的过程快速做大自己。这种模式,很快会被其它大资本机构效仿,成为A股新的炒作模式。可以毫不夸张地说,这些最早吃螃蟹玩这种模式的大机构,未来都将成为巨无霸的机构。所以,现在行情有些积极变化,这些积极变化就是会带动更多机构以类似模式加速吃进A股。由此我们也可以给出两个结论:一是A股在股灾后不会熊很久,这一波反弹虽然不一定起来,但牛市一定会再来,而且不会让大家等很久,这是中国深改节奏决定的,也是中国经济基本面决定的,更是经济发展规律决定的;二是这次炒作的特点将不再是过去那种鸡犬升天的模式,监管部门要保守得多,那么大势的火爆程度可能要比之前那一波显得弱,但在局部行情上将会很强势,持续时间也会更长。现在被称作资本撼动,但占豪的看法是,资本寒冬不久将会过去。


今天大盘之所以短线遇阻,主要原因有两个:一个是短线涨得有点多,市场需要稳一稳;二是大盘到了年线附近,又是3100点的重压位,当然需要调整一下。不过,反弹格局确立,不会因此改变。


从板块上看,今天特别大的热点没有,金融地产都在强势后有所休息,其它小的板块有热点但不足以支撑大盘,这个位置大的板块都休整了。不过,既然深港通的消息出来了,技术面也向好了,那么接下来无非就是继续突破或进一步站稳再寻求突破。个人看法是,大盘在3100点和年线这个区域需要一个整理,哪怕短线继续突破到逼近3200点也还是会回踩,一蹴而就的可能性不高。


操作上,在现阶段,关键在于选股选择时机,选股主要看中长线技术面和未来预期,中长线技术面好、未来有良好预期,那么接下来就是选择时机介入的问题了。当然,现在的行情也的确是需要选择时机介入的问题,而不是观望的态度。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……