1659 占豪微股评丨万科持续涨停有深意,深港通对市场影响几何?

占豪微股评丨万科持续涨停有深意,深港通对市场影响几何?

没什么悬念,大盘强势突破的利好因素找到了,果然是深港通。李克强总理在8月16日的国务院常务会议上明确表示,深港通相关准备工作已基本就绪,国务院已批准《深港通实施方案》,由此可以看出前面两天的大涨就不是没有缘由了。对这一点,我们早就分析过,这一波行情一定是深港通刺激起来的,深港通刺激金融股走强,带动市场走强,同时会带动深圳市场一些标的股的走强,这都会拉动市场突破。


当然,市场突破不仅仅是因为深港通,大盘技术面修复基本完成,之前基本没有什么涨幅决定了向下没有了下跌动力,再有利好当然就会向上突破。更何况,最近万科争夺战的确刺激了地产股和市场人气。既然万科那么值钱,那么其他地产股的估值当然也会相应提高,既然地产股的股价都涨了其他板块的估值自然也会被抬高,这就是市场的逻辑。所以,在万科争夺战时占豪就不止一次强调过,这对A股回暖有利,现在万科连续涨停的确刺激了人气。


万科争权战实际上又是一种炒作A股的模式,即大的机构快速将市场上的钱聚集起来,然后去买A股的低估值有潜力的股票,这样不但可以快速做大自己的资产负债表,还能在低位尽量拿更多的筹码,宝能、安邦、恒大都是如此逻辑。宝能现在在万科的浮盈已差不多四百亿,恒大也已经有五十多亿,而这些机构由于手里不断有钱进来,他们做的投资都不是过去坐庄做短差,而是采取合法的模式去持股,然后再借助中国资产证券化膨胀的过程快速做大自己。这种模式,很快会被其它大资本机构效仿,成为A股新的炒作模式。可以毫不夸张地说,这些最早吃螃蟹玩这种模式的大机构,未来都将成为巨无霸的机构。所以,现在行情有些积极变化,这些积极变化就是会带动更多机构以类似模式加速吃进A股。由此我们也可以给出两个结论:一是A股在股灾后不会熊很久,这一波反弹虽然不一定起来,但牛市一定会再来,而且不会让大家等很久,这是中国深改节奏决定的,也是中国经济基本面决定的,更是经济发展规律决定的;二是这次炒作的特点将不再是过去那种鸡犬升天的模式,监管部门要保守得多,那么大势的火爆程度可能要比之前那一波显得弱,但在局部行情上将会很强势,持续时间也会更长。现在被称作资本撼动,但占豪的看法是,资本寒冬不久将会过去。


今天大盘之所以短线遇阻,主要原因有两个:一个是短线涨得有点多,市场需要稳一稳;二是大盘到了年线附近,又是3100点的重压位,当然需要调整一下。不过,反弹格局确立,不会因此改变。


从板块上看,今天特别大的热点没有,金融地产都在强势后有所休息,其它小的板块有热点但不足以支撑大盘,这个位置大的板块都休整了。不过,既然深港通的消息出来了,技术面也向好了,那么接下来无非就是继续突破或进一步站稳再寻求突破。个人看法是,大盘在3100点和年线这个区域需要一个整理,哪怕短线继续突破到逼近3200点也还是会回踩,一蹴而就的可能性不高。


操作上,在现阶段,关键在于选股选择时机,选股主要看中长线技术面和未来预期,中长线技术面好、未来有良好预期,那么接下来就是选择时机介入的问题了。当然,现在的行情也的确是需要选择时机介入的问题,而不是观望的态度。


出现买点!

我一直强调,“牛市逢低做多”和“买在调整后”。所谓的“逢低”和“调整后”,大约是这样认定的:1.短期指数下跌20%或者个股下跌30%左右,可以认为是“低”。所以在上个月,市场跌得比较厉害,大家有点心慌的时候,我反而比较淡定,说其实可能是加码的机会。2.指数和个股有一定程度下跌,时隔一个半月以后重新站上20日均线,并且20日均线拐头往上。这时候,可以认为中期趋势已经修复,属于“调整后”。目前,正是处于这种情况。而带领指数修复的,是前两年很猛,这两个月大跌得不受待见甚至被嘲笑的抱团白马股。所以,不管我们对这些股票有什么偏见,仍然要尊重客观事实:这些抱团白马股最苦的时期可能已经过去。“买在调整后”不代表马上就会上涨,后市可能还会继续震荡。不过,从布局的角度,已经是窗口期。风险点在于……

注意风险,留意冲高见反弹小高点的可能!

沪指早盘小幅低开,开盘后权重修复带动指数企稳,北上稳定后开始进一步表现,午后市场情绪分歧加大,尾盘指数有所回落,最终涨0.08%,收上下影小阳线。创业板在权重的带动下则表现相对强势,开盘下杀后随即权重快速大幅拉升,尾盘黄线下锤,白线影响不大,最终涨0.7%,收小阳线。上周五轻微放量我们强调要注意短期容易遇到阻力小幅回踩,今日大幅放量市场分歧较大,临近小变盘,要留意,沪市(包括科创板)成交3480亿,创业板成交1394亿,沪深两市共成交7673亿。北上资金昨日一通猛砸后,今日依旧来者不善,开盘第一个小时先一路卖出,稳定后市场开始上攻,北上全天净流出17.03亿元。市场自身动能有所增强后,北上资金的影响就明显有所弱化,但现阶段……

今晚,讲一个困境反转的公司!

价值投资有一种策略叫困境反转,简单来说,就是买入困境中的公司,赌未来出现业绩反转。一家公司陷入困境,可能是受宏观经济、产业政策等因素影响,导致行业景气下行,也可能是公司经营失误或者遭遇黑天鹅的冲击。处于困境中的公司有很多,如果仅仅是因为贪便宜买入,就容易跌入价值陷阱。因此投资处于困境中的公司,前提是相信公司能走出困境。这就需要综合评估公司是否具备足够的条件支持。比如公司的行业地位,品牌,产品品质,大股东背景,公司的资产负债表是否安全,估值是否具备安全边际等等。困境反转有两个经典案例,一个是13-14年由于三公消费和塑化剂事件,茅台股价暴跌,最低跌到10倍PE;还有一个是2008年的三聚氰胺事件,伊利股份变成ST伊利。期间两家公司都遭遇了巨大的负面冲击,最终两家公司都成功走出困境,随着盈利的回升,估值和业绩共同推动股价实现反转。去年有一个案例是分众传媒,2020年6月初……

股市操盘丨今天这根阳线不能让人放心,留给大盘选择方向的时间已不多!

小长假后连续收出两根阴线,今天三大指数终于放量收阳,不过这根阳线并不能让人完全放心,一是今天上证一度靠近3500,但依旧没能收复3500大关,更不用说拿下60天线,不放量突破60天线,并站稳,短线弱势仍难以扭转,今天最终还在60-20天线这个小区间内玩了一天,全天指数波动越来越小,明天30天线和20天线将会在3450左右粘震荡空间会进一步收窄;意味着后面变盘的时间也会越来越近,最后不是向上,就是向下,短线留给大盘选择方向的时间已经不多。二是明天如果继续冲高,三大指数将出现60分钟钝化,创业板和深成指还有90分钟钝化,60分钟以上周期属于大级别,意味着背离级别开始加大,接下来向上如果不能出现放量加速大涨,将容易形成大周期顶部结构,今天两市成交7673亿,比昨天小幅放大37%,如果要走出放量大涨,突破3500关囗及60天线,这个量能明显不够,一旦冲不上去,容易触发60分钟及以上周期的顶背离,形成阶段性高点,并拐头向下,所以对于今天的红盘上涨投资者还是以谨慎为主,明天重点关注再上冲的力度,如冲高乏力,要防在3500-3516形成短线高点。明天操作:在3500及以上……

0409周五操作策略:很少连续三天这么横的情况,属于少见的市场走势。

本周的这三天啊,波动率降到了非常低,周一跌了1个点、周二跌了3个点、今天涨了3个点,上证指数今天收盘3482点,涨跌幅度万分之几非常小,指数基本上就是在这横着。而个股呢,基本上也是这样,前两个交易日指数微跌但个股涨,今天反过来,总体来讲也是横着。大家会很少看到连续三天这么横的情况,也属于少见的市场走势了。日线序列没有变化,继续延伸,今天是日线序列8,但明天成9的概率低于50%,但并没有低很多,如果明天收盘价格涨2个点以上,就会出现日线的序列高9,即收盘高于3484点。明天出序列的概率差不多对半吧,主要是看明天的收盘价格,所以昨天说的基本没什么变化。结构上让大家重点关注的是60分钟结构,今天没有……