1562 占豪微股评丨万科持续涨停有深意,深港通对市场影响几何?

占豪微股评丨万科持续涨停有深意,深港通对市场影响几何?

没什么悬念,大盘强势突破的利好因素找到了,果然是深港通。李克强总理在8月16日的国务院常务会议上明确表示,深港通相关准备工作已基本就绪,国务院已批准《深港通实施方案》,由此可以看出前面两天的大涨就不是没有缘由了。对这一点,我们早就分析过,这一波行情一定是深港通刺激起来的,深港通刺激金融股走强,带动市场走强,同时会带动深圳市场一些标的股的走强,这都会拉动市场突破。


当然,市场突破不仅仅是因为深港通,大盘技术面修复基本完成,之前基本没有什么涨幅决定了向下没有了下跌动力,再有利好当然就会向上突破。更何况,最近万科争夺战的确刺激了地产股和市场人气。既然万科那么值钱,那么其他地产股的估值当然也会相应提高,既然地产股的股价都涨了其他板块的估值自然也会被抬高,这就是市场的逻辑。所以,在万科争夺战时占豪就不止一次强调过,这对A股回暖有利,现在万科连续涨停的确刺激了人气。


万科争权战实际上又是一种炒作A股的模式,即大的机构快速将市场上的钱聚集起来,然后去买A股的低估值有潜力的股票,这样不但可以快速做大自己的资产负债表,还能在低位尽量拿更多的筹码,宝能、安邦、恒大都是如此逻辑。宝能现在在万科的浮盈已差不多四百亿,恒大也已经有五十多亿,而这些机构由于手里不断有钱进来,他们做的投资都不是过去坐庄做短差,而是采取合法的模式去持股,然后再借助中国资产证券化膨胀的过程快速做大自己。这种模式,很快会被其它大资本机构效仿,成为A股新的炒作模式。可以毫不夸张地说,这些最早吃螃蟹玩这种模式的大机构,未来都将成为巨无霸的机构。所以,现在行情有些积极变化,这些积极变化就是会带动更多机构以类似模式加速吃进A股。由此我们也可以给出两个结论:一是A股在股灾后不会熊很久,这一波反弹虽然不一定起来,但牛市一定会再来,而且不会让大家等很久,这是中国深改节奏决定的,也是中国经济基本面决定的,更是经济发展规律决定的;二是这次炒作的特点将不再是过去那种鸡犬升天的模式,监管部门要保守得多,那么大势的火爆程度可能要比之前那一波显得弱,但在局部行情上将会很强势,持续时间也会更长。现在被称作资本撼动,但占豪的看法是,资本寒冬不久将会过去。


今天大盘之所以短线遇阻,主要原因有两个:一个是短线涨得有点多,市场需要稳一稳;二是大盘到了年线附近,又是3100点的重压位,当然需要调整一下。不过,反弹格局确立,不会因此改变。


从板块上看,今天特别大的热点没有,金融地产都在强势后有所休息,其它小的板块有热点但不足以支撑大盘,这个位置大的板块都休整了。不过,既然深港通的消息出来了,技术面也向好了,那么接下来无非就是继续突破或进一步站稳再寻求突破。个人看法是,大盘在3100点和年线这个区域需要一个整理,哪怕短线继续突破到逼近3200点也还是会回踩,一蹴而就的可能性不高。


操作上,在现阶段,关键在于选股选择时机,选股主要看中长线技术面和未来预期,中长线技术面好、未来有良好预期,那么接下来就是选择时机介入的问题了。当然,现在的行情也的确是需要选择时机介入的问题,而不是观望的态度。