2100 占豪原创丨美陷中东,日本提要价,中国要小心!

占豪原创丨美陷中东,日本提要价,中国要小心!

虽然美国依然在南海挑事,甚至有报道称12月美要批准10亿美元的对台军售,但不得不承认一个事实,那就是在普京凌厉出击叙利亚后,美在中东的压力非常巨大。随着俄罗斯在中东赢得反恐的主动,美在中东的主导权有被俄罗斯夺取的风险。甚至,处理不好,刚刚因乌克兰危机被白宫“粘”起来的北约这个“破罐”,可能再次陷入破裂的危险。法国总统奥朗德与普京在反恐问题上达成的系列一致,已经对美在中东的领导权提出了挑战。


当下,美的战略中心在太平洋,实施内容是亚太再平衡。然而,美的战略核心却在中东,中东关乎美全球霸主地位的生死存亡。在中心与核心之间如何选择,由于中国实力的不断增强和中东局势的不断恶化,现在是白宫面临的两难选择。


加大对中国遏制?核心的那根柱子被普京给刨了的话,战略中心不击自溃;返回头把主要力量转向在中东对付俄罗斯?西太平洋这个战略中心就会有些无暇顾及,时间久了,对美国全球霸权地位可能会起到颠覆性效果。所以,在美不得不战略上照顾核心的时候,战略中心的亚太再平衡就面临着需要外部助力的现实情况。


外部助力,谁来助力?首当其中自然是日本。这不,安倍这位“新军国主义份子”就看到了机会,于是就择机开始放话,向美国提出了新“要价”。


据环球网转引日本共同社11月29日报道,日本首相安倍晋三28日晚间出席自己担任会长的跨党派议员联盟“创生日本”的集会时谈到自民党建党60周年。安倍称“以修改《宪法》为首,改变被占领期间制定的各种框架是建党的出发点”,表示欲修改宪法。安倍在“创生日本”东京研修会后的联欢会上做出上述发言。据分析,在明年年初的例行国会和明夏的参院选举之前,安倍提及修宪意在加强其支持者保守势力的团结。安倍还寻求支持称:“为推进这些工作,明年的参院选举希望得到大家的大力支持。”在本月11日的参院预算委员会会议上,安倍曾表示:“为修改宪法,国民的理解不可或缺。随着国民的讨论和理解,具体内容将会自然而然确定下来。”


如果战友们还记得,在美重返亚太战略确立后中日交恶之初,日本开始与中国交恶之时,占豪就判断,日本有走军国主义的倾向,大约到2011年即判断日本开始走向新军国主义方向。当时,这个判断被不少人骂是杞人忧天,主流媒体为此好像还专门请教过专家,专家对此观点还进行过批判。但后来的情况是,日本走新军国主义路线比预期的还快。去年,连中国外交部都开始提这一点了。关于这些内容,在拙作《大博弈 中国之危与机》当中有详细论述,之前的占豪微信文章中也有分析。


关于日本必然走向修宪,且日本必然会在近一两年推动的判断也是占豪在今年上半年做出过的判断。就像前些时间,国际舆论纷纷猜测安倍有可能会因为国内的大示威中下台一样,我们同样作出判断,那是不可能的事情。最终,安倍不但没有下台,甚至连个挑战者都找不到,地位罕见的稳固。这一切,事实上都是由日本的政体、美国的战略、日本国内的政治生态决定的。至于为何安倍必然会在近两年推进修宪,原因是国际环境和日本的国内政治状况决定,同时也由安倍的任期情况决定。为了修宪,安倍甚至会不惜拿自己的首相之位做赌注,哪怕因此而下台也在所不惜。未来,如果安倍因此被赶下台,日本自民党继任首相也会继续推进修宪,方向绝不会改。对这一点,占豪对自己的判断深信不疑,并等待未来的验证。


现在的初步结果是,眼看着美陷入到了在中东与俄罗斯的较量泥潭,亚太再平衡的力量有所顾及不太到位,安倍开始向白宫提出要价了。还没进入2016年,就开始在内部进行修宪的政治准备工作。这种准备,实际上既是内部的政治准备,也是向美国透露要价信息。直白点说,这就是日本帮助美国遏制中国的新要价——修改和平宪法。


日本这个要价是针对哪里呢?就现阶段而言,显然是针对中国南海。关于这一点,在11月24日的文章《微解读丨日本为何不断口头挑衅南海,却又不合美军一起行动?》中我们也有分析,只要美支持日本修宪,则日本将可能会和美一起到南海冒险。


既然日本的要价出来了,那么剩下来的就是白宫的考量了。这里我们可以再做个预判,无论白宫会如何与日本讨价还价,最终的结果必然是美同意日本修宪。因此,在可以预见的将来,白宫会为了增加遏制中国的力量而同意日本修宪。


事实上,从美支持日本解禁集体自卫权那时候开始,修宪已经摆在了美日交易的谈判桌上,只是彼此都在等谈判交易的时机而已。对美来说,从其开始实施重返亚太战略那天起,针对日本的一系列的松绑其实都是计划中的事情,这当然也包括日本修改和平宪法。美想要的是日本出力,而每一个筹码都想卖给日本更高的价格,修宪当然是其中最高的待估“商品”。对这一点,我们要有清晰的认识和判断,不能有半点含糊。如今,在日本看来,鉴于国际局势的现实,和白宫谈交易的时机来了。


美日谈这个交易,中国就必须要小心了。因为,一旦美在宪法上对日本松绑,这个交易日本是要支付大的代价的,而且这个支付需要日本在真正实施之前就实实在在地拿出来。日本要拿出的行动针对谁?毫无疑问是中国。就现阶段而言,会是哪里?无疑是南海。


除了南海,我们还必须做另外的战略预估。美亚太再平衡战略,最初目标是遏制中国,而且这一目标会长期坚持,如今已坚持5年多。但我们必须清醒地认识到,美的这一战略目标在未来某个时刻会发生“变异”。即当有一天,白宫认为美已不可能在西太平洋遏制住中国,并且在亚太的军事投入已对中国没有太大作用,反而对美国自己是经济上的巨大拖累时,美可能采取激化中日矛盾、半岛南北矛盾,从而诱发中日战争和半岛战争,以图实现对中国的最后一搏的可能。


到那时,若日本对华很快战败,美退去,中美进行西太平洋的权力交接,可能出现的效果是台湾统一,半岛南北统一,日本被阉割;考虑到那时候可能出现的形势,日必会与中国奋力一搏,美必背后支持,若日本在美支持下拖住中国,特别是同时出现两场战争的情况下,一旦中国陷入疲战,美将会用战争耗死中国,并在中国疲弱时出手猛烈一击,就像当年二战一样定乾坤。如此,美即可在短期内快速将原来在西太平洋失去的全部在拿回去。一旦出现这种情况,围绕中国构建的政治经济秩序将会瞬间遭到挑战,美之后再进一步全面巩固美日韩联盟,接下来就是针对中国的“东方冷战”。而且,为了配合这一点,到时候美甚至可能同时推动台湾独立,以让中国顾及不暇。


上述虽是远期可能存在发生可能的事情,但在战略上中国不得不防,不得不去提前考虑。就近期而言,美推动的一定是美日共同巡航南海,然后尽量在未来可以再拉上澳大利亚。作为修宪的交换,若日本不和美巡航南海,美不可能同意其修宪,因此这个交易之中必然伴随着日本巡航南海,而且大概率是日本必须在修宪之前即完成这一“筹码”的支付。


既然11月底日本公开了这一“要价”,白宫必然收到,接下来2016年将是双方就这一交易的谈判期,这一交易最快2016年就可能达成实施,最迟可能也不会超过2017年。对中国来说,恐怕就要做好相关预案了,即如果美日军舰一起来南海,中国该怎么应对?这些需要我们现在就考虑,并作出相关预案。另一方面,就是中国如何做好防备工作和如何尽量拉高美日交易成本和尽量拖延他们的交易时间了。


除了针对美日可能巡航南海作出预案外,就现实而言,中国恐怕需要做好四件事:


一、中国需要加快南海岛礁建设,加快军事部署,最好能抢在美日巡航南海之前将一些必要的军事装备部署上去,以备不时之需。


二、加快海空军建设,中国最好能在美日共同巡航南海之前,在海空军方面获得更大、更多的突破,从而在军事上对美日构成更大的技术压力。


三、加大东海对日本的军事压力,抬高美日交易门槛。最近8架轰六K出第一岛链,中国加强巡航钓鱼岛都是动作,但还不够,应该再加把力,有必要让日本感受到压力,提高其“风险意识”。


四、美舰再到中国南沙岛礁附近,应给他点color see see 了,上次大家彼此都比较友好,但再来如果还不加压,接下来在美两次南沙挑衅的基础上,美日的修宪交易将会因此加速推进,并且美日的这些动作会再带动南海周边国家的躁动,这对中国是非常不利的。与第三条同理,中国需要给予白宫警告,拉高美人计交易门槛,提升白宫的“风险意识”,尽量延迟交易时间。


对中国来说,在日本修宪趋势很难阻挡的情况下,我们要做的是尽量拖住他们,降低其交易的速度和拉高其交易门槛。对中国来说,如果能拖到美新一任总统上台,那么这就还有一个缓和过程;如果能拖过安倍的任期,那就再好不过。虽然拖黄几率很低,但中国的一些反制手段是可以拖延他们交易的,而拖延他们交易,对中国来说就可以争取更多时间,争取更多可能出现的意外变化。这就像俄客机在埃及坠毁后普京一直拖着就是不宣布是恐袭一个道理,普京的拖等来一个大事件——巴黎恐袭,这一事件直接改变了中东的反恐格局,普京也就顺势宣布该消息,顺利实现了拉近俄欧距离,将IS定在了反人类的铁板之上。


最近,俄罗斯在中东的行动,在战略上减轻了中国的压力,但这并不意味着现实中遇到的问题会减少。事实上,由于美会因此进一步放任日本,有些问题还可能进一步复杂化,特别是在2016年台湾地区领导人选举国民党大概率败选的情况下,中国东边和南边的局势都有向更加复杂局面演变的倾向。对此,中国要保持高度警惕,并多做处理预案。


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……