2070 占豪原创丨中日进激烈较量季,美国为啥没了动静,何时会跳出来?

占豪原创丨中日进激烈较量季,美国为啥没了动静,何时会跳出来?

8月5日晚上,6艘中国渔船及海警船进入钓鱼岛12海里;6日早晨7点后,6艘中国海警船进入钓鱼岛24海里,其中3艘海警船上搭载武器,当天日本对中国逐日大使馆进行了强烈抗议,要求中国海警船离开。就日本的抗议,中国驻日大使明确拒绝抗议,中国外交部则轻描淡写地表述钓鱼岛及其附属海域属于中国,并要求日本不要将局势复杂化,多做有利于中日关系的事情。在接下来的时间里,中国很快将海警船由6艘增加到9艘,8月7日又由9艘增加到13艘,创历史纪录。8月8日,中国在钓鱼岛海域的海警船已经有14艘,再创历史纪录。在钓鱼岛附近海域,还有数百艘中国的渔船。至于日本,从8月5日一个抗议接着一个抗议,3天抗议六次。看着日本的这些抗议,真是觉得有一种大国蔑视宵小之辈的感觉。

另外,日本还抗议中国在东海油气田上装雷达,并要求中国拆除。日本的要求真是非常无礼,中国部署雷达在中国领土上日本根本无权指责,如果日本不是那么敌视中国,中国至于在油气田上装雷达吗?在日本部署的美国标准3导弹的雷达,同样对中国构成威胁,中国也没有要求日本拆除吧?这一切,完全是日本咎由自取。

中国突然向日本施压,从根本上说原因有三个:

一、日本南海拼命折腾中国,中国反击。

日本过去一年太能折腾,作为一个域外国家,不断在南海对中国进行挑衅,给中国制造麻烦,在南海局势缓和后中国对日进行反击是再正常不过的事情。

二、中国应对美国亚太再平衡战略思路开始转变。

过去,基于控制地区事态、尽量拉长博弈时间的考量,我国在应对美国亚太再平衡战略时,一直采取局部应对策略,东海紧张就应对东海,南海紧张就应对南海。现在不同了,由于美日在日本修宪上已经基本达成一致,两国在过去一年在南海针对中国明显开始联动,这也意味着过去我国控制事态的思路已经过时。既然日本一定要参与,既然包括蔡英文都跃跃欲试,那么不妨将南海、东海、台海和朝鲜半岛等问题放在一盘棋中考虑,毕竟这些都是美国战略的局部体现而已。

对我们来说,解决问题思路由过去局部扩展到一盘棋的好处在于,我们可以按照我们的既定战略战术和节奏实施应对,这其实就是毛主席的“你打你的我打我的思路”。过去较长时间以来,占豪一直建议“南海问题东海解决”就是化被动为主动的思路,要将美日带入我们的节奏之中,而非总是我们处于他们的节奏之中。

三、围魏救赵,以东海施压换半岛减压。

中美围绕遏制与反遏制的博弈,热点无非就是东海、朝鲜半岛、南海和台海,由于台海过于敏感,美国暂时不敢轻易“引爆”,所以主要热点围绕前三个。在这三个热点方面,最开始发酵的是东海,接着是南海,同时还伴随半岛核问题的逐渐啊发酵。在这三个热点之中,东海经过2010年到2013年的较量后,中日关系在2014年逐渐缓和;南海和朝鲜半岛则是越来越热,特别是进入2016年南海问题和朝鲜核问题几乎同时发酵,反倒是最早发酵的东海显得异常平静。

经过一轮一轮的较量,如今在南海方向美国开始“稍息”,而朝鲜半岛因为萨德的部署却在继续发酵,此时东海却依然平静。由于萨德部署对地区战略平均构成巨大的威胁,这会改变东北亚的战略格局,考虑到朝鲜半岛在地缘上更加贴近中国,这对中国是不利的。相比半岛更贴近中国,东海成为热点则会对美国的霸权构成压力。因此,站在中国战略角度,与其半岛局势恶化颠覆东北亚地缘战略平衡,不如直接将东海也拉到热点中来。如此一来,热点就不再单集中在朝鲜半岛,再考虑到东海局势紧张对美国构成的战略压力,中国这一招有些“围魏救赵”的意思。毕竟,萨德部署是美国向韩国施压,因此病根还在美国,所以在东海针对美日有利于中国拉高中美博弈赌注,会给美国在韩部署萨德带来更大的战略压力。

上述三点,是占豪根据前面三天中国的强硬姿态以及当前亚太博弈局势所做的逻辑推演。不过,可能有不少战友会奇怪,为啥中日如此激烈较量,美国却没有任何表态?美国何时会跳出来呢?对此,占豪也可以用现实和逻辑进行推演。

美国为何不表态?在占豪看来,原因有三:

一、对美国来说,时机未到。

大哥就是大哥,小弟刚和别人杠上大哥就出马岂不是显得大哥太不大哥了吗?作为大哥,一定要到关键时刻,小弟撑不住来求援的时候,大哥才会粉墨登场,所以说美国没出场是时机未到。西太平洋的博弈是美国遏制中国挑起的,美国所有的动作最终指向的必然是中国,中国所有的反击最后指向的必然是美国,美国出场只是时间问题,但何时出场一定有一个时机考量。

我是大哥大,大哥大岂能轻易出手?

二、在中日之间,美国须尽量超脱才符合自己的战略利益。

日本是美国亚太之“锚”,所以对美国来说日本不能出问题。但是,中日矛盾又非常尖锐,中日一旦杠上擦枪走火,直接危及到美国的亚太霸权地位,所以美必须加强美日军事联盟。然而,如果美国的作为真的让中国认为关乎到中国的生死存亡,中国必强力反击,那么直接对垒的将可能不是中日,而是中美。为了避免这种风险,美国必须在中日之间很大程度上扮演假调停者角色以尽量争取更多的中美博弈空间,不至于彻底撕破脸。

正是基于上述原因,美国才需要在初期尽量保持较大程度的超脱,白宫和五角大楼会先观察、等待,看局面再考虑如何出手。所以,中日的较量美国不会轻易插手,甚至在有些时候发言都会相对谨慎。这一点,和南海情况有较大差别,美国知道南海中美不太可能打起来,所以稍过点线也不会导致中美撕破脸,但在东海情况有所不同。

打我小弟可以,但不能打我!

三、奥巴马在9月初杭州G20访华时,要和习总进行系列会谈,此时翻脸不合时宜。

美国之所以在南海要缓和与中国的关系,除了中国在南海出招凌厉迫使美国让步及不想中美关系过快激化外,很重要的原因就是为了营造奥巴马9月初参加G20和中国领导人会谈时的良好氛围。因此,从这个视角说,在中美元首会谈之前,美国也不会轻易破坏这种氛围。

我会和功夫熊猫好好谈谈的!

那么,美国何时会跳出来呢?在占豪看来,当具备这三个条件时美国会跳出来:

一、当美国暂时不需要缓和对华关系时。譬如,至少要等G20过后。G20后如果局面需要美国出面,美国才可能会有比较强烈的措辞。

二、当日本独木难支接近扛不住时。日本与中国较量,显然日本会落于下风,但日本毕竟也是一个有实力的国家,又有美国背后撑腰,因此中日较量日本不会那么不堪一击,所以时间上日本一定会支持一阵,一旦日本看起来扛不住了,美国必然会加入进来以保持平衡。

三、当中国东海出击引发半岛局势新变化时。东海局势、南海局势、朝鲜半岛局势,虽说作用因素不同,但其背后最重要的作用力来源是一致的,都是美国。因此,从根本上说,三个热点之间存在密切的内在联动。在这种情况下,中国对日强力施压,一旦达到一定程度,就有可能将朝鲜半岛的压力重新转移到中日之间,这就可能引发半岛局势的变化。对美国来说,推动美日韩联盟遏制中国是其最重要的一件事,现在好不容易取得阶段性成果,一旦这方面生变美国必然跳出来维护。所以,当半岛局势出现变化时美国将会跳出来。

对中国来说,不管美国何时跳出来都无所谓,因为终极博弈本身就是中美,其它国家不过是中美博弈中的棋子。相比美国一直隐于幕后,可能美国跳出来反而对中国更有利。譬如,南海纷争美国跳出来后中国并没吃亏,如此一来局势反而比之前平静了一些。如今,中国在南海已经取得阶段性成果和优势,此时中国需要在其它方向主动发力以寻求战略主动,在这方面针对日本是一个很不错的选择。

别看日本前面跳得欢,如今中国开始拉清单!安倍政府,接下来会有你好看!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……