1980 占豪原创丨中国周边呈变盘格局,谁会成为中美较量的牺牲品?

占豪原创丨中国周边呈变盘格局,谁会成为中美较量的牺牲品?

美国在南海仲裁案向中国妥协,克里明确向日本NHK记者表示翻篇,在菲律宾劝诫菲律宾总统杜特尔特和中国展开谈判,这些都表明美国的确迫于外交压力和现实需要向中国做了妥协。但我们也要清醒地认识到,中美之间并未形成战略妥协,美国在南海仲裁的让步只是权宜之计,是中美战略皮筋紧绷后的适当舒缓,也仅此而已。


从最近中国周边的事件看,中美博弈带来的政治压力不是减弱了,而是增强了。这也意味着,虽然南海仲裁中美暂时妥协,但双方博弈给亚太地区带来的巨大张力正在扩散,这种扩散在未来某个时候形成爆发、变盘是完全可能的。


为了让大家对此有一个认识,我们不妨对最近中国周边国家和中国台湾地区的一些政治、社会事件进行一些梳理和阐释,这样大家会对中美博弈对中国周边影响有一个更加深刻的认识。


日本:


日本政府最近就南海问题频频向中国发难,先是策动G7外长声明涉及东海南海,接着G7领导人峰会公报涉及东海南海,再接着就是策划三年的南海仲裁案出结果并在结果出来前后极力挑动各方向中国施压,这几天又鼓捣出一个美日澳三国联合声明涉及东海南海······很显然,日本试图加快激化中美矛盾和南海矛盾,并尽最大努力形成更大的反华联盟。在占豪(微信号:占豪)看来,日本的所作所为,明显是走向了与中国为敌的道路。另外,据报道,安倍准备重组内阁,他准备让多次参拜靖国神社的极右翼反华势力稻田朋美任外相。很显然,安倍正在为修宪做最后的政治准备。


除了这一系列动作,日本政坛最近还出现了另外一件大事。据日媒报道,日本天皇准备提前退位。根据媒体披露,退位的原因是年事已高,不堪工作压力,可能会影响国务。然而,在占豪看来,这事可能不那么简单。由于天皇反对修宪,所以对主张修宪的安倍一直不太喜欢,但安倍在日本政坛如日中天,现阶段无可替代,天皇也无可奈何。


接下来,安倍必然要修宪,如果天皇在位两者之间必然面临政治对决。到时候若非一方让步,将可能出现重大政治事件。明仁是个明白人,如果他认为他阻止不了安倍,那么不如退避三舍,如此即不去承担历史责任。

坐进731号飞机的安倍,其必然推动新军国主义路线!

由此可以看出,日本内部政治正在加速推动修宪,而一旦修宪成功日本大概率会借美国重返亚太之力迈出对外扩张步伐。日本对外扩张,又有美国之力,必会和中国维护自身利益的力量碰撞。在占豪(微信号:占豪)看来,这样的格局一旦形成,中日就存在擦枪走火的可能。


韩国:


韩国7月8日决定允许美国在韩部署萨德,7月13日决定部署低点,并且声称在2017年底前完成部署。韩国的决定不但惹得中俄高度警惕,更惹怒了国内的很大一批民众,韩国多地因此持续爆发大规模的示威游行。


关于部署萨德,韩国内部无论是民间、学术界还是政界,争议都颇大,这种争议如果最终大规模引发社会动荡或对立,这一行为完全可能撕裂韩国内部。如此一来,也就意味着韩国内部政局可能陷入动荡。


而且,如果韩国执意部署并付诸实施,那么中韩、朝韩、俄韩关系都必然出现巨大变化,韩国必成为大国角力、博弈的前沿,随着中美博弈越来越激烈,半岛爆发军事冲突的可能性就大大提升了。


若半岛爆发军事冲突,韩国民众则是牺牲品;如果韩国内部继续撕裂,韩国政府的一些政治家将成为政治牺牲品。

朴槿惠也不好好地玩耍了!


菲律宾:


菲律宾杜特尔特政府虽然表面上称要和中国谈判,但无论是在和中国沟通还是和克里谈判,都明确表态要以南海仲裁为依据与中国谈判,这种想法简直是天真,如果其不作改变中国根本不可能与其谈判。那么,若杜特尔特接下来再有什么越轨挑衅,则中国采取的反制措施将可能很激烈,包括将仁爱礁的船只拖走、在黄岩岛展开“种岛”行动、针对菲律宾方向设置防空识别区等应对措施都可能被采取。


克里为何在和中国达成妥协后要劝杜特尔特放弃南海仲裁结果和中国谈判?根本原因就在于美国担心中美关系激化,担心中国在美国大选关键时刻在南海有诸如“种岛”、拖走仁爱礁的破船等行动。


从现在情况看,中国和菲律宾暂时还没有达成妥协的迹象,一旦菲律宾再有什么过分行动,中国在南海再采取重大措施,则中美在南海的较量力度有可能再度增加。


越南:


越南最近因拒绝签证、驱逐中国导游、污中国护照等时间,中越之间已经已经有了点火药味,中国领事馆甚至骂对方是无耻的懦夫行为。


越南的行为绝非偶然,虽其高层达成了与中国维持友好关系的一致意见,但很显然越南内部的意见并没有完全统一,这才有了在南海仲裁后的系列投机行为。越南的投机行为在外交纠纷后估计会趋于平静,但这也意味着中越之间未来较长时间可能维持的都是表面关系,只是暂时不撕破脸罢了。长期看,随着中国在南海的力量拓展,中越仍有交恶的可能。


澳大利亚:


澳大利亚自从阿伯特下台换了特恩布尔后,两国关系就开始越来越冷淡,澳大利亚逐渐沦为日本的帮凶,不但在南海问题上说三道四,甚至还在南海仲裁案上对中国指手画脚,并与美日一起发表美日韩针对东海和南海的声明。很显然,澳大利亚走在了错误的道路上,接下来一旦中国腾出手,必对澳大利亚出招。


由此我们可以看出,中澳关系有可能会进一步恶化,非要等到出现一个重大事件让澳大利亚感受到痛,才可能止住进一步恶化的趋势。当然,正常情况下中澳关系不太可能恶化到不可调和的地步,澳大利亚参与不该参与的事情太多是糊涂而已,澳大利亚本身在东海、南海并没有太多的利益。


中国台湾:


蔡英文最近在接受美国华盛顿邮报采访时已经明确表示拒绝九二共识。蔡英文之所以选择美国主流媒体做这一专访并作如此表示,本质上是要向美国纳投名状,是在告诉美国可以打台湾牌了。美国这一届总统到底会不会拿起台湾牌不好说,但下届总统无论谁上台之争,拿起台湾牌恐怕都是必然会发生的事情。


最近另一件事看似与此无关,实际上却体现了蔡英文正在加大挑拨两岸民间关系的力度。大陆24名辽宁游客在台出车祸被烧死,根据媒体披露,现在调查的情况是司机醉酒,大把车内多处藏有汽油,大巴车的门被加锁。种种迹象表明,这可能不仅仅是一次司机醉驾的交通事故,还有可能是故意采取极端手段杀人。如果是前者,这是司机和导游的责任;如果是后者,则是严重的刑事案件。然而,作为台湾地区的领导人,蔡英文不但不悼念和慰问被烧死的辽宁游客,还为死去的导游送去“典范长昭”的挽联,简直令人发指。


蔡英文送“典范长昭”挽联时肯定已经知道了相关案情,所以他没有给司机送挽联,却给导游送了挽联。因为,司机可能涉及刑事责任,蔡英文如果也哀悼司机会引发大量质疑,但其为导游送去挽联却可以讨好台湾旅游业的人。但对蔡英文来说,其目的决不再次,而是在刻意挑拨两岸民众关系。因为,送给导游“典范长昭”,实际上暗含着“鼓励”导游的意思。鼓励更多导游采取极端行动?如此细想身为可怕。但是,考虑到蔡英文需要进一步恶化两岸民间关系才能进一步维持低位,他的这一做法有可能是通过恶化两岸民间关系来促进美台、美日关系的进一步拉近。


蔡英文的行为已经突破了底线,这些底线也表明蔡英文未来完全有可能狗急跳墙,这会促使美国更加快速地对中国打台湾牌,两岸关系和中美关系未来可能会因此更加、更快地恶化。


以现在情况看,中国周边已经呈现了越来越大的压力,局部地区已经有变盘的征兆。一旦变盘,相关国家就会遭大殃。那么,在这其中扮演角色的国家,将会因为戏码轻重而成为牺牲品。


对中国来说,由于美国不断施压,周边局势变数越来越大、越来越多,制定更多预案并按照自己的战略和节奏继续推进至关重要,中国绝不能让他国打乱中国自己的节奏。一旦局部变盘,要有绝对掌控力对其掌控,如此我们才能真正成为大国、强国。


由于中国不是守成大国,变盘对中国来说绝非坏事,关键是中国如何因势利导,趋利避害!


股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……