10353 占豪原创丨普京突然对中国伸出手,中国接不接?

占豪原创丨普京突然对中国伸出手,中国接不接?

普京突然向中国伸出手,要联手中国一起开发北极!


开发北极?什么情况?


因为,近些年随着气候变暖,北极的冰融化虽然对北极熊来说是灾难,但对人类来说却是重大的战略发展机遇。北极的商机,早就有包括俄罗斯、美国、加拿大、丹麦等多国进行争夺,后来还加入了包括日本、欧洲的国家等,中国也早在1957年至1958年开始了对北极的科考。普京更狠,早在2007年他竟然派潜水器将俄罗斯的国旗插在了北冰洋底以宣示俄罗斯的主权。


那么,北极冰融化到底有何商机呢?别的不谈,北冰洋的融化至少有两大商机:


一、油气商机。北冰洋下,有巨量的石油天然气资源,俄罗斯的经济命脉即石油天然气,所以普京对此是志在必得。


二、航路商机。一旦北冰洋融化,从东亚到欧洲或每周的海上航道距离将大大缩短,贸易运输成本和时间成本将大大降低,这背后所酝酿的商机非常巨大。


俄罗斯人口少幅员辽阔地广人稀,所以像石油天然气的资源和港口通道资源对俄罗斯来说是尤其重要,这也是为什么普京志在必得的原因所在。


那么,现在北极情况到底如何?普京又为何此时伸出手呢?


现在北极情况是,大家都知道商机很大,但还没人展开大力投入。之前,由于对未来预期的认知,俄罗斯甚至在北极问题上对中国有防范。俄罗斯之所以此时拉中国一起开发,原因有三个:


一、中俄是全面战略协作伙伴关系,而近几年俄罗斯与西方又处于交恶之中,在开发北极方面需要中国的政治上和实力上的全方位支持。


过去,俄罗斯在北极问题上对中国防范原因有很多,但很大程度上是战略上还不够信任。然而,现在中俄战略上则是充分信任,原因是面对美国为首的西方的压力,俄罗斯只能与中国联手才能对冲。而且,由于西方对俄罗斯的经济制裁,在开发北极方面俄罗斯独自是无法完成的,所以也需要中国在国家实力上的全方位支持。


二、中国的技术实力决定了,与中国合作更高效。


搞港口基建、搞深海油田开发,中国的实力是有目共睹的,中国不但有技术装备,更有高效的施工能力。所以,与中国进行合作,对俄罗斯来说能更快获得实惠和先机。在这方面,俄罗斯现在的确找不到合适的伙伴,只有中国。


三、中国是终极市场,绕不开的。


俄罗斯的石油天然气卖给谁?中国是最大客户!全球谁是第一大贸易国?中国!谁是全球第一大市场?中国!谁是全球第一大增量市场?中国!所以,中国是终极市场怎么可能绕得开?俄罗斯与中国合作是必然的,只是时间早晚问题,否则别的国家也会找中国合作,这是由中国的国家实力决定的。因此,中国一直以来对北极的科考都是必要的和有价值的,在未来是可以带来巨大收益的。


那么,面对俄罗斯的橄榄枝,中国是不是该接招呢?


在占豪(微信公众号:占豪)看来,开发北极是大势所趋,中国也必然会参与,而最佳合作对象就是俄罗斯。因为,北极的相关国家基本都是西方的,只有俄罗斯并非如此,所以中国与西方哪个国家合作,都可能被美国所影响。与俄罗斯则不同,俄罗斯的外交完全独立,根本不受西方干扰。


基于上述,占豪(微信公众号:占豪)认为,面对俄罗斯的橄榄枝,中国应该接。至于怎么开发,这要从战略和长远进行深入探讨,同时要测算真实可行性,要确保此路行得通。其实,在占豪看来,“一带一路”完全可以包括北冰洋,因为北冰洋不但能大大缩短海上运输之路和开发能源,北极圈附近以及由北极圈延伸,是可以覆盖很多国家的,如此开辟“一带一路”倡议,一样可以取得很好的时效。


虽然,中国可能最初与俄罗斯合作最好,而且中国与俄罗斯展开深度合作更加方便和快捷,但从客观上说,中国在北极完全不必介意与谁合作,北极又不全是俄罗斯的,所以中国在北极开发方面完全可以积极响应俄罗斯,然后展开合作的共同研究。同时,在或方面对其他合作方也完全是开放的,因为北极可以合作开发的面太广泛了,远不止油气和航道的开发。


在占豪(微信公众号:占豪)看来,中俄完全可以探讨做出一些探索,因为现在北极的开发实际上还没完全开始,如果中俄能闯出一条路出来,则必然会有一些国家找来共同合作开发,这对中国来说将是好事。所以,现在需要做的就是探讨项目的可信性以及一旦有了具体可行性,就搞出一个样板工程出来。


其实,北冰洋开发有很多好处,譬如北冰洋的航道一旦打通,中国在海洋安全上就会有很大幅度的提升,因为俄罗斯在北极的海岸线占了一半,这个航线完全可以依托俄罗斯的陆地来提升。同时,北冰洋不像其他大洋,美国的军事霸权在北冰洋很难施展。从这一点上说,中国也应该与俄罗斯去探索开辟这条航道的方案。现在俄罗斯普京亲自邀请,可谓顺理成章。


当然,普京提出北极合作意愿,很显然意并非完全基于北极开发本身,而是因为俄罗斯在西方的制裁下,急需新的经济增长点。俄罗斯现在希望,尽量多地开发自己,这和过去完全不同,过去俄罗斯对开发远东都非常保守,现在则非常积极,只是苦于缺乏外来大规模的投入。事实上,如果北极能真的开启开发进程,那么远东地区的一些开发也就可以展开了,这对中国来说也是多了一个经济发展纵深,对中国东北三省的经济也是非常有利的。


另外,我们应该可以看到,美朝关系改善趋势应该是不会变的,一旦开启解除对朝鲜的制裁进程,那么朝鲜的一些劳动力就可以向中国东北、向俄罗斯远东地区输送,这就能促使东北亚经济的发展。


普京这一橄榄枝抛得非常好,内涵丰富,值得我们仔细商榷与规划!



股市操盘丨今天“年线争夺战”多方小胜,下周一个重要悬念应会见分晓!

上周末我们分析,本周市场最大的悬念就是这波超跌反弹会在哪里遇阻回落,以及二次下探是否展开,我们认为大盘大概率会在3486-3506遇阻回落,最终短线高点就是出现在周四的3486,和我们周三预期的基本一致,之后市场连续小幅下落,今天上证险些跌破年线3442,最低探10天线获得支撑,说明目前多空双方在年线附近还在反复争夺,到今天收盘,多方小胜,但最终究竟谁能占得上风,下周应会见分晓,也决定了下周市场的方向选择。目前看政策面将决定市场后市的强弱,这波下跌主要由政策利空触发,一个“双减”政策一竿子打翻一大片,成为改变市场震荡格局的一块多米诺骨牌,令A股和港股全线重挫,并波及债市和汇市,眼看情况有蔓延之势,管理层果断出手,又很快让市场走出报复性强反,上周五召开的政治局会议向市场传递重要信号,新一轮货币逆周期或将到来,特别是在下半年中国经济下行压力明显加大,以及第三波疫情蔓延全国多个省市的背景下,央行货币宽松政策会逐步强化,在此市场预期下,这一周市场连续反弹,但又面临在3500-3600堆积的数万亿套牢筹码压力,想轻松突破难度较大,还会反复震荡、逐步化解,而下周重点关注的是……

新能源车的三大“超预期”

新能源车概念股现在非常火爆。这个赛道,除了政府政策支持、行业发展加速、爆款车型频发、性能不断提升、智能化信息化等因素以外,还有三个地方不断给人“超预期”:一是新能源车渗透率超预期,二是整个供给改善超预期,三是产业盈利弹性超预期。一、渗透率超预期根据研究,中国、欧洲以及美国这三个主要市场,渗透率提升都在超预期。首先看国内,我们知道,当一个新技术渗透率在达到10%-50%区间时,就会呈现出指数型增长,而不是线性增长。目前,国内整个新能源车渗透率在6月份时候达到13.5%,纯电动大概是11.1%,这就是进入了快速增长的区间。其次看欧洲,欧洲电动车加速主要是补贴正当时,政策给予相当大量补贴。欧洲仍然是以A级车和A0/A00级车为主,一台车补贴就有几千欧元,因此政策推动影响很大。有人会担心欧洲政策退坡,但经过梳理,会发现欧洲各个国家到明年为止大概也只有2-3个国家有退坡,大部分国家都会坚持到2023年左右。同时,欧洲推出了碳排放政策趋严以及2035年全电动车覆盖目标,因此未来仍然会是超预期增长。最后看美国,美国新能源车发展才刚刚开始。之前美国政策是不够支持新能源车行业的,去年美国全年只卖了33万辆新能源车,但今年1-5月份就已经卖了22万辆,我们预期全年至少是……

0806周五操作策略:高点判断不对,我们需要重新来。

昨天我们说了三个逻辑,一个是90分钟的逻辑,一个是120分钟的逻辑,一个是30分钟的逻辑,然后指向了一个时间,就是今天上午的十点,我昨天说的已经非常直接了,直接说今天上午的十点,而今天的最高点是十点零三。三个逻辑都是对的,你在这整个的反弹过程中,你找不到比这更好的逻辑了,比方说30分钟的逻辑,30分钟在这个反弹过程中,有三个顶部序列。第一次我直接否定高点,因为反弹级别太小,对应性不够;第二次我认为是相对高点,还不是重要高点,因为只有30分钟没有其他周期的对应与共振;第三次我认为是这波反弹以来最重要的一次高点,昨天解释了全部推理过程,并且给出了大概高点的时间范围。但交易是一个过程,如果明天或……

股市操盘丨今天上证果然遇阻3486,A股二次回落是否已经开始?

昨天三大指数继续强势上冲,但我们却发现市场已经出现多个不利信号:一是两市量能出现持续萎缩,缩量反弹意味着难以走远;二是周三上证收在最高点3477,已进入3476-3506的重压位,这里不仅是之前上升通道的下轨压力区域,5周均线也在这里,站不上5周均线还是属于空头市场,同时之前大盘在3500-3600连续放出天量,在3500之上堆积了大量的高位套牢盘,不会轻松通过,需要反复消化;三是创业板日线将面临第四次背离的风险。今天看一下上面分析的这三个不利信号,的确成了目前大盘继续上行的“拦路虎”,今天上证正好就是在3486遇阻回落,从下面一张图中也能看出正好止步通道下轨,短线即再向上冲一下,也多半难过3500关口区域;创业板今天差几个点没有创出新高,日线MACD金叉后出现第2根红柱,只要后面创出收盘新高就会出现日线钝化,背离次数越多,意味着短线压力也越大,上证在这里V不上去,那么接下来就要看是否会走出二次下探,如再次跌破年线,将确认二次下探,二次下探有两种走法,一是不跌破3312创新低,则走出第二只“脚”后筑双底回升,二是……

最强热点卷土重来!

周日晚上我说,三季度可能继续小指数比大指数强、科技题材股比传统白马股强。然后,周一、周二连续两天市场表现和我说的相反。不过,市场先生打完我两个耳光以后,今天,最强热点题材和小指数卷土重来了,新能源车ETF大涨近9%,光伏ETF涨8%,半导体ETF涨4%。新能源车ETF,前期本来以为阶段性见顶要开始宽幅震荡,已经做好各项准备,就等着20日均线拐头往下时默默卖出。结果,没给机会,今天再度创出了新高。代表股恩捷股份,上午早早缩量涨停。一般这种领头的缩量板,后市还会冲高。恩捷我是当作新能源车风向标看的。7月16日的时候,恩捷跌停,我说“强势题材的龙头,过去连续快涨不怕是顶,阶段性见顶一般要出现跌停,所以后面要提防宽幅震荡伤人了”。但是没想到,题材实在太强,短短两周多,调整就快速结束。据说,现在已经有客户逼着基金经理买新能源车、光伏和半导体等,不然就……